成功交易永續(xù)盈利的一個(gè)秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個(gè)交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案的，在風(fēng)險(xiǎn)市場的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。
　　什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。
　　交易系統(tǒng)的特點(diǎn)在于它的完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。
　　大部分投資人往往把決策的重點(diǎn)放在對市場的分析和判斷上，其實(shí)這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風(fēng)險(xiǎn)管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風(fēng)險(xiǎn)管理，再次才是分析技能。如果用一個(gè)比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數(shù)投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。更多實(shí)時(shí)資訊-石勇投資筘筘1938-44805，每日在線分析行情及發(fā)布早晚操作建議，實(shí)時(shí)喊單穩(wěn)健盈利。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發(fā)，才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶。
　　一個(gè)人如果心理素質(zhì)不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀愿望代替客觀分析，也常常會背離風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。投資人若想在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏利，必須成功的解決兩大問題：1、如何在高度隨機(jī)的價(jià)格波動中尋找非隨機(jī)的部分；2、如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn)，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實(shí)踐都證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場的時(shí)候，對市場的認(rèn)識沒有系統(tǒng)的觀點(diǎn)。很多投資人根據(jù)對市場的某種認(rèn)識，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性，其實(shí)他們不知道，要想客觀的評價(jià)一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計(jì)概率意義上的有效性。
　　無論是隨機(jī)還是非隨機(jī)的價(jià)格波動中不具備統(tǒng)計(jì)意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會而沒有長期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和評價(jià)方式可以幫助投資者有效的克服對方法認(rèn)識的盲目性和片面性。
　　交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人，難以準(zhǔn)確而系統(tǒng)的控制風(fēng)險(xiǎn)。沒有交易系統(tǒng)做指導(dǎo)時(shí)，投資人很難定量評估每次進(jìn)場交易的風(fēng)險(xiǎn)，并且很難評估單次交易的風(fēng)險(xiǎn)在總體風(fēng)險(xiǎn)中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預(yù)期利潤率、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損、預(yù)期連續(xù)贏利次數(shù)、預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等，這些都是投資風(fēng)險(xiǎn)管理的重要參數(shù)。
　　幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過程轉(zhuǎn)變?yōu)槎�量的�?shù)值化的選擇過程，即單純判定信號系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號所代表的決策。
　　交易系統(tǒng)幾個(gè)核心內(nèi)涵
　　1：心態(tài)核心。
　　在交易系統(tǒng)沒有提出可交易各股時(shí)期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)才為合理而又強(qiáng)行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。因此，偶認(rèn)為，心態(tài)是最重要的，決定了交易系統(tǒng)的成敗。
　　2：得失核心。
　　不同的資金起點(diǎn)，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個(gè)體，其將收益目標(biāo)降低到年50%，其收益高于3萬翻倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會大幅度的降低。因此，導(dǎo)致了不同的交易系統(tǒng)性質(zhì)，100萬的個(gè)體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，3萬的個(gè)體很有可能看重短線交易系統(tǒng)。
　　3：技術(shù)核心。
　　對市場的判斷，這里是純技術(shù)部分，完全依靠自己掌握的技術(shù)判斷何時(shí)進(jìn)場，但不能聽股評專家，各種股票預(yù)測等信息。
　　4：資金管理核心
　　在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時(shí)期，因?yàn)楸厝淮嬖诓淮_定性，就需要資金管理來將不確定性降到最大可控程度，這個(gè)并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。假設(shè)，一個(gè)可以達(dá)到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個(gè)技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。
　　5：跟蹤核心
　　在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時(shí)期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統(tǒng)讓你在漲到什么情況可以加倉，漲到什么時(shí)候可以抽出一部分資金，跌到什么時(shí)候就要止損出來。以便于，讓利潤奔跑。
　　6：空倉核心
　　當(dāng)交易系統(tǒng)沒有信號時(shí)期，是否能夠達(dá)到空倉所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題。
　　由此，可以清晰看到，技術(shù)交易系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一個(gè)部分，而不是全部。當(dāng)技術(shù)交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時(shí)期，并不是系統(tǒng)在做決策，實(shí)際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統(tǒng)，包含了心態(tài)、技術(shù)、要求、忍耐、控制等等。更多實(shí)時(shí)資訊-石勇投資筘筘1938-44805，每日在線分析行情及發(fā)布早晚操作建議，實(shí)時(shí)喊單穩(wěn)健盈利。所以，交易系統(tǒng)是綜合分析系統(tǒng)。來解決在正確的什么時(shí)機(jī)、選擇正確什么對象、進(jìn)行正確的行為的決策系統(tǒng)。