【原創(chuàng)】柳明宣：12.8現(xiàn)貨白銀原油操作建議及行情分析
美國WTI原油1月期貨周一(12月7日)收跌2.32美元，或5.80%，報(bào)37.65美元/桶。倫敦方面，布倫特原油1月期貨布倫特原油期貨價(jià)格周一收跌2.27美元，或5.28%，報(bào)40.73美元/桶。石油輸出國組織(OPEC)政策會(huì)議維持高產(chǎn)不變令市場(chǎng)心灰意冷，油價(jià)日內(nèi)慘遭重創(chuàng)至近7年新低，同時(shí)非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)鞏固加息預(yù)期，美元繼續(xù)走強(qiáng)也令油價(jià)再度承壓。美國WTI原油期貨價(jià)格盤中最低觸及37.50美元/桶，布倫特原油期貨價(jià)格最低觸及40.60美元/桶。
【基本面利好因素】
美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日當(dāng)周美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少10座至545座，過去14周內(nèi)13周減少，為2010年6月來最低，表明美國產(chǎn)商仍在等待油價(jià)回升。而當(dāng)周美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少7座至737座，較去年同期減少1037座。目前的石油鉆井?dāng)?shù)僅約為去年同期1575座的三分之一。
外媒調(diào)查顯示，中國政府計(jì)劃于2016年內(nèi)增加7000萬至9000萬桶戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備。同時(shí)OPEC公報(bào)顯示，預(yù)期明年非OPEC國家供應(yīng)量將有萎縮，全球需求量將增長(zhǎng)130萬桶/日。
歐元區(qū)12月經(jīng)濟(jì)信心升至8月以來最高，受益于歐洲央行的超寬松貨幣政策。而德國10月工業(yè)訂單增幅高于預(yù)期，主要?dú)w功于歐元區(qū)的強(qiáng)勁需求，暗示德國經(jīng)濟(jì)可能在今年底重拾動(dòng)能。雖然歐元區(qū)通脹情況依然不佳，但整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)尚可，將為原油需求提供部分支撐。
美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日當(dāng)周美國精煉廠設(shè)備利用率上升2.5%，至94.5%。而美國原油產(chǎn)品四周平均日均供應(yīng)量為1964.2萬桶，較去年同期下滑1.6%。
【基本面利空因素】
美聯(lián)儲(chǔ)(FED)公布的美國11月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)(LMCI)降至0.6%，不過，由于上周非農(nóng)“堅(jiān)如磐石”，21.1萬人的新增就業(yè)也給市場(chǎng)“吃了一顆定心丸”，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)(FED)12月加息已經(jīng)是板上釘釘。上周五非農(nóng)就業(yè)公布之后，美國期貨市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示，利率市場(chǎng)反映美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的概率升至78%，創(chuàng)近期新高，美元走強(qiáng)令油價(jià)承壓。
OPEC會(huì)議維持接近紀(jì)錄的產(chǎn)量目標(biāo)不變，試圖通過此舉將美國生產(chǎn)商擠出市場(chǎng)，盡管油市供應(yīng)過剩已經(jīng)推低油價(jià)。OPEC會(huì)后新聞發(fā)布會(huì)上拒絕公布具體產(chǎn)量目標(biāo)數(shù)字，強(qiáng)調(diào)維持當(dāng)前產(chǎn)量不變，這與此前外媒轉(zhuǎn)述的“產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)至3150萬桶/日”的說法有所偏差，但因伊朗重返市場(chǎng)，無法就具體數(shù)據(jù)達(dá)成一致。外媒通過分析原油企業(yè)、OPEC以及顧問公司數(shù)據(jù)顯示，11月OPEC日均產(chǎn)量達(dá)到3177萬桶，較10月日均產(chǎn)量3164萬桶繼續(xù)提升。
美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，美國原油庫存增加117.7萬桶，高于預(yù)期的減少47.7萬桶，目前庫存量達(dá)到4.894億桶，已經(jīng)幾乎觸及4月錄得的紀(jì)錄高位4.9億桶。汽油庫存增加13.5萬桶，預(yù)測(cè)為增加145.3萬桶。包括柴油和取暖油的精煉油庫存增加305.1萬桶，預(yù)測(cè)為增加32.6萬桶；美國原油日均進(jìn)口增加41.4萬桶。主要原油交割地，俄克拉何馬州庫欣地區(qū)庫存增長(zhǎng)42.8萬桶。而美國上周原油日均產(chǎn)量環(huán)比增加3.7萬桶至920.2萬桶。
路透調(diào)查顯示，11月OPEC原油產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)13萬桶至每日3177萬桶，其中伊拉克和沙特為首的OPEC成員國的產(chǎn)量上升。伊拉克原油產(chǎn)量在10月惡劣天氣延緩南部出口量后出現(xiàn)反彈，而沙特11月原油日均產(chǎn)量為1025萬桶，10月產(chǎn)量修正為每日1020萬桶。
俄羅斯歐亞鉆井公司(Eurasia Drilling Company)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯原油企業(yè)正在逐步增加鉆探活動(dòng)，為與OPEC之間的長(zhǎng)期市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。雖然油價(jià)持續(xù)下跌，但俄羅斯產(chǎn)量依然在穩(wěn)步增長(zhǎng)，這主要得益于盧布(69.0776, 1.0256, 1.51%)貶值導(dǎo)致的生產(chǎn)成本下滑和俄羅斯較輕的稅收負(fù)擔(dān)。同時(shí)俄羅斯能源部數(shù)據(jù)顯示，11月俄羅斯原油產(chǎn)量繼續(xù)保持在后蘇聯(lián)時(shí)期紀(jì)錄高位每日1078萬桶。
國際能源署(IEA)月報(bào)顯示，繼近幾個(gè)月庫存達(dá)到紀(jì)錄水平后，全球原油存量非常充裕，而需求增長(zhǎng)放緩?fù)饧臃荗PEC國家供應(yīng)保持韌性，有可能使供應(yīng)過剩程度加深的局面持續(xù)到明年。10月全球原油日供應(yīng)突破9700萬桶，較上年同期增加200萬桶，全球原油庫存已達(dá)紀(jì)錄高位30億桶。同時(shí)2016年全球需求增速預(yù)計(jì)跌至每日121萬桶，朝長(zhǎng)期趨勢(shì)靠攏，低于今年的182萬桶較高增幅水準(zhǔn)。
【消息面上】
石油輸出國組織（歐佩克）部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議27日在維也納決定，將石油日產(chǎn)量保持在3000萬桶水平不變。
過去幾個(gè)月來，國際市場(chǎng)原油價(jià)格已下跌近30%，本次歐佩克部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議會(huì)否做出限產(chǎn)保價(jià)的決定受到空前關(guān)注。 沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯(lián)酋和科威特等海灣阿拉伯國家不贊成減產(chǎn)，認(rèn)為目前油價(jià)下跌還不構(gòu)成危機(jī)，市場(chǎng)將自我穩(wěn)定。但是，委內(nèi)瑞拉等因低油價(jià)承受很大財(cái)政壓力的國家則希望減產(chǎn)保價(jià)。
俄羅斯石油公司(Rosneft)首席執(zhí)行官預(yù)測(cè)，石油價(jià)格恐怕會(huì)在2015年中期跌破60美元/桶。
原油價(jià)格的持續(xù)下跌，已經(jīng)給國內(nèi)煉化企業(yè)帶來利空，同時(shí)也有分析人士表示，對(duì)于頁巖氣、新能源汽車等，低油價(jià)也將阻礙這些行業(yè)的發(fā)展。
但對(duì)于另外一些行業(yè)來說，低油價(jià)未嘗不是利好。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，對(duì)于A股來說，原油價(jià)格的回落，將有利于石化產(chǎn)業(yè)鏈中的下游企業(yè)，航空航運(yùn)業(yè)也將受益，另外對(duì)造船業(yè)也有一定利好。
【技術(shù)分析及操作建議】
白銀：
非農(nóng)大漲過后，錄得一根帶大陰線。周線圖上白銀價(jià)格當(dāng)前持穩(wěn)在中下軌之間發(fā)展，上方價(jià)格反彈首要受制中軌及集中粘合的均線壓力帶附近，下行在布林下軌及前期低點(diǎn)2830附近形成重要支撐帶，附圖指標(biāo)上銀價(jià)在低位弱勢(shì)震蕩后走出反彈趨勢(shì)；日線上大陰線修復(fù)周五大漲后的技術(shù)指標(biāo)，沖擊上方前期中繼起跌點(diǎn)2980/3000關(guān)口壓制后大幅回落，日線上價(jià)格企穩(wěn)5/10/20日均線帶金叉向上發(fā)展，短期逐步向40/60日均線靠攏，下行受益均線粘合帶2900形成首要支撐，附圖指標(biāo)上價(jià)格走出反彈趨勢(shì)，中短周期內(nèi)價(jià)格呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)震蕩消化階段，布林帶收口，近期有破位行情。4小時(shí)線來看，均線欲交死叉下行，布林帶大幅開口，KDJ向下發(fā)展，附圖MACD紅色量能不斷減弱，交死叉，短期空頭趨勢(shì)；銀價(jià)需首要關(guān)注2980/3000的首要壓力，回落關(guān)注2900的回升支撐，但筆者認(rèn)為大的趨勢(shì)依然是空頭，操作上依然建議高空為主，低多為輔。
【操作建議】
【策略一】：銀價(jià)上方初見2980一線空單進(jìn)場(chǎng)，止損30個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)2930-2900；
【策略二】：銀價(jià)下方初見2880-2900一線做多，止損30個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)2940-2960；
【策略三】：行情瞬息萬變，更多及時(shí)分析及操作策略聯(lián)系本人；
原油：
日線圖來看，今日行情繼續(xù)下行，靠近年度最低點(diǎn)位！有與之爭(zhēng)奪一番的意向，目前西商銀下方1700一線形成支撐，K價(jià)已經(jīng)突破布林帶下軌，MA均線皆向下行，并無拐頭跡象，MACD于零軸下方形成死叉，藍(lán)色能量柱持續(xù)放量，KDJ、RSI死叉下行，滑落超賣區(qū)，空頭動(dòng)能依舊持續(xù)，空頭強(qiáng)勢(shì)！
四小時(shí)線上，再現(xiàn)四連陰，K線持續(xù)下行，已經(jīng)跌出布林帶下軌，MA5、MA10指標(biāo)死叉下行，MACD、KDJ、RSI死叉，目前KDJ有所拐頭，RSI跌入超賣區(qū)，雖然行情有所反彈，但總體上來看空頭能量還在持續(xù)放量，多空依舊持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)；
綜合來看，趨勢(shì)空頭為主，下方支撐看前期低點(diǎn)1700一線，操作上建議反彈做空。
操作建議：
【策略一】：油價(jià)上方反彈初見1800布局空單，止損30個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)1720，破位持有；
【策略二】：油價(jià)下方若強(qiáng)勢(shì)跌破1700反彈見1740一線追空，止損30個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)1650，破位持有；
【策略三】：行情瞬息萬變，更多及時(shí)分析及操作策略聯(lián)系本人；
【基本面利好因素】
美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數(shù)據(jù)顯示，截至12月4日當(dāng)周美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少10座至545座，過去14周內(nèi)13周減少，為2010年6月來最低，表明美國產(chǎn)商仍在等待油價(jià)回升。而當(dāng)周美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少7座至737座，較去年同期減少1037座。目前的石油鉆井?dāng)?shù)僅約為去年同期1575座的三分之一。
外媒調(diào)查顯示，中國政府計(jì)劃于2016年內(nèi)增加7000萬至9000萬桶戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備。同時(shí)OPEC公報(bào)顯示，預(yù)期明年非OPEC國家供應(yīng)量將有萎縮，全球需求量將增長(zhǎng)130萬桶/日。
歐元區(qū)12月經(jīng)濟(jì)信心升至8月以來最高，受益于歐洲央行的超寬松貨幣政策。而德國10月工業(yè)訂單增幅高于預(yù)期，主要?dú)w功于歐元區(qū)的強(qiáng)勁需求，暗示德國經(jīng)濟(jì)可能在今年底重拾動(dòng)能。雖然歐元區(qū)通脹情況依然不佳，但整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)尚可，將為原油需求提供部分支撐。
美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至11月27日當(dāng)周美國精煉廠設(shè)備利用率上升2.5%，至94.5%。而美國原油產(chǎn)品四周平均日均供應(yīng)量為1964.2萬桶，較去年同期下滑1.6%。
【基本面利空因素】
美聯(lián)儲(chǔ)(FED)公布的美國11月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)(LMCI)降至0.6%，不過，由于上周非農(nóng)“堅(jiān)如磐石”，21.1萬人的新增就業(yè)也給市場(chǎng)“吃了一顆定心丸”，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)(FED)12月加息已經(jīng)是板上釘釘。上周五非農(nóng)就業(yè)公布之后，美國期貨市場(chǎng)的數(shù)據(jù)顯示，利率市場(chǎng)反映美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的概率升至78%，創(chuàng)近期新高，美元走強(qiáng)令油價(jià)承壓。
OPEC會(huì)議維持接近紀(jì)錄的產(chǎn)量目標(biāo)不變，試圖通過此舉將美國生產(chǎn)商擠出市場(chǎng)，盡管油市供應(yīng)過剩已經(jīng)推低油價(jià)。OPEC會(huì)后新聞發(fā)布會(huì)上拒絕公布具體產(chǎn)量目標(biāo)數(shù)字，強(qiáng)調(diào)維持當(dāng)前產(chǎn)量不變，這與此前外媒轉(zhuǎn)述的“產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)至3150萬桶/日”的說法有所偏差，但因伊朗重返市場(chǎng)，無法就具體數(shù)據(jù)達(dá)成一致。外媒通過分析原油企業(yè)、OPEC以及顧問公司數(shù)據(jù)顯示，11月OPEC日均產(chǎn)量達(dá)到3177萬桶，較10月日均產(chǎn)量3164萬桶繼續(xù)提升。
美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，美國原油庫存增加117.7萬桶，高于預(yù)期的減少47.7萬桶，目前庫存量達(dá)到4.894億桶，已經(jīng)幾乎觸及4月錄得的紀(jì)錄高位4.9億桶。汽油庫存增加13.5萬桶，預(yù)測(cè)為增加145.3萬桶。包括柴油和取暖油的精煉油庫存增加305.1萬桶，預(yù)測(cè)為增加32.6萬桶；美國原油日均進(jìn)口增加41.4萬桶。主要原油交割地，俄克拉何馬州庫欣地區(qū)庫存增長(zhǎng)42.8萬桶。而美國上周原油日均產(chǎn)量環(huán)比增加3.7萬桶至920.2萬桶。
路透調(diào)查顯示，11月OPEC原油產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)13萬桶至每日3177萬桶，其中伊拉克和沙特為首的OPEC成員國的產(chǎn)量上升。伊拉克原油產(chǎn)量在10月惡劣天氣延緩南部出口量后出現(xiàn)反彈，而沙特11月原油日均產(chǎn)量為1025萬桶，10月產(chǎn)量修正為每日1020萬桶。
俄羅斯歐亞鉆井公司(Eurasia Drilling Company)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯原油企業(yè)正在逐步增加鉆探活動(dòng)，為與OPEC之間的長(zhǎng)期市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。雖然油價(jià)持續(xù)下跌，但俄羅斯產(chǎn)量依然在穩(wěn)步增長(zhǎng)，這主要得益于盧布(69.0776, 1.0256, 1.51%)貶值導(dǎo)致的生產(chǎn)成本下滑和俄羅斯較輕的稅收負(fù)擔(dān)。同時(shí)俄羅斯能源部數(shù)據(jù)顯示，11月俄羅斯原油產(chǎn)量繼續(xù)保持在后蘇聯(lián)時(shí)期紀(jì)錄高位每日1078萬桶。
國際能源署(IEA)月報(bào)顯示，繼近幾個(gè)月庫存達(dá)到紀(jì)錄水平后，全球原油存量非常充裕，而需求增長(zhǎng)放緩?fù)饧臃荗PEC國家供應(yīng)保持韌性，有可能使供應(yīng)過剩程度加深的局面持續(xù)到明年。10月全球原油日供應(yīng)突破9700萬桶，較上年同期增加200萬桶，全球原油庫存已達(dá)紀(jì)錄高位30億桶。同時(shí)2016年全球需求增速預(yù)計(jì)跌至每日121萬桶，朝長(zhǎng)期趨勢(shì)靠攏，低于今年的182萬桶較高增幅水準(zhǔn)。
【消息面上】
石油輸出國組織（歐佩克）部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議27日在維也納決定，將石油日產(chǎn)量保持在3000萬桶水平不變。
過去幾個(gè)月來，國際市場(chǎng)原油價(jià)格已下跌近30%，本次歐佩克部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議會(huì)否做出限產(chǎn)保價(jià)的決定受到空前關(guān)注。 沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯(lián)酋和科威特等海灣阿拉伯國家不贊成減產(chǎn)，認(rèn)為目前油價(jià)下跌還不構(gòu)成危機(jī)，市場(chǎng)將自我穩(wěn)定。但是，委內(nèi)瑞拉等因低油價(jià)承受很大財(cái)政壓力的國家則希望減產(chǎn)保價(jià)。
俄羅斯石油公司(Rosneft)首席執(zhí)行官預(yù)測(cè)，石油價(jià)格恐怕會(huì)在2015年中期跌破60美元/桶。
原油價(jià)格的持續(xù)下跌，已經(jīng)給國內(nèi)煉化企業(yè)帶來利空，同時(shí)也有分析人士表示，對(duì)于頁巖氣、新能源汽車等，低油價(jià)也將阻礙這些行業(yè)的發(fā)展。
但對(duì)于另外一些行業(yè)來說，低油價(jià)未嘗不是利好。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，對(duì)于A股來說，原油價(jià)格的回落，將有利于石化產(chǎn)業(yè)鏈中的下游企業(yè)，航空航運(yùn)業(yè)也將受益，另外對(duì)造船業(yè)也有一定利好。
【技術(shù)分析及操作建議】
白銀：
非農(nóng)大漲過后，錄得一根帶大陰線。周線圖上白銀價(jià)格當(dāng)前持穩(wěn)在中下軌之間發(fā)展，上方價(jià)格反彈首要受制中軌及集中粘合的均線壓力帶附近，下行在布林下軌及前期低點(diǎn)2830附近形成重要支撐帶，附圖指標(biāo)上銀價(jià)在低位弱勢(shì)震蕩后走出反彈趨勢(shì)；日線上大陰線修復(fù)周五大漲后的技術(shù)指標(biāo)，沖擊上方前期中繼起跌點(diǎn)2980/3000關(guān)口壓制后大幅回落，日線上價(jià)格企穩(wěn)5/10/20日均線帶金叉向上發(fā)展，短期逐步向40/60日均線靠攏，下行受益均線粘合帶2900形成首要支撐，附圖指標(biāo)上價(jià)格走出反彈趨勢(shì)，中短周期內(nèi)價(jià)格呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)震蕩消化階段，布林帶收口，近期有破位行情。4小時(shí)線來看，均線欲交死叉下行，布林帶大幅開口，KDJ向下發(fā)展，附圖MACD紅色量能不斷減弱，交死叉，短期空頭趨勢(shì)；銀價(jià)需首要關(guān)注2980/3000的首要壓力，回落關(guān)注2900的回升支撐，但筆者認(rèn)為大的趨勢(shì)依然是空頭，操作上依然建議高空為主，低多為輔。
【操作建議】
【策略一】：銀價(jià)上方初見2980一線空單進(jìn)場(chǎng)，止損30個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)2930-2900；
【策略二】：銀價(jià)下方初見2880-2900一線做多，止損30個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)2940-2960；
【策略三】：行情瞬息萬變，更多及時(shí)分析及操作策略聯(lián)系本人；
原油：
日線圖來看，今日行情繼續(xù)下行，靠近年度最低點(diǎn)位！有與之爭(zhēng)奪一番的意向，目前西商銀下方1700一線形成支撐，K價(jià)已經(jīng)突破布林帶下軌，MA均線皆向下行，并無拐頭跡象，MACD于零軸下方形成死叉，藍(lán)色能量柱持續(xù)放量，KDJ、RSI死叉下行，滑落超賣區(qū)，空頭動(dòng)能依舊持續(xù)，空頭強(qiáng)勢(shì)！
四小時(shí)線上，再現(xiàn)四連陰，K線持續(xù)下行，已經(jīng)跌出布林帶下軌，MA5、MA10指標(biāo)死叉下行，MACD、KDJ、RSI死叉，目前KDJ有所拐頭，RSI跌入超賣區(qū)，雖然行情有所反彈，但總體上來看空頭能量還在持續(xù)放量，多空依舊持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)；
綜合來看，趨勢(shì)空頭為主，下方支撐看前期低點(diǎn)1700一線，操作上建議反彈做空。
操作建議：
【策略一】：油價(jià)上方反彈初見1800布局空單，止損30個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)1720，破位持有；
【策略二】：油價(jià)下方若強(qiáng)勢(shì)跌破1700反彈見1740一線追空，止損30個(gè)點(diǎn)，目標(biāo)1650，破位持有；
【策略三】：行情瞬息萬變，更多及時(shí)分析及操作策略聯(lián)系本人；
※ ※ ※ 本文純屬【現(xiàn)貨咨詢柳明宣】個(gè)人意見，與【鋼之家鋼鐵博客】立場(chǎng)無關(guān).※ ※ ※
 該日志尚無評(píng)論！ |
