【原創(chuàng)】汪詩婷：實(shí)戰(zhàn)博弈，現(xiàn)貨交易體系與行為分享！
交易到了一定程度，大家最喜歡探討的就是交易系統(tǒng)�？倳牭嚼鲜终f，你的系統(tǒng)是不是成熟了，是不是開始穩(wěn)定盈利了。于是，交易系統(tǒng)在現(xiàn)貨交易者之間像神秘的圣杯一樣流傳著，大家紛紛打著燈籠去找好的交易系統(tǒng)，穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)。那么交易系統(tǒng)到底是什么？
我試圖通過自己多年的實(shí)踐和結(jié)識眾多交易者，包括成功者的經(jīng)驗(yàn)和失敗者的教訓(xùn)，來白話一下交易系統(tǒng)。我們從交易者開始，分析交易行為，再聊聊交易系統(tǒng)。
交易者：
交易者可分為“人工”交易者和“野生”交易者。人工交易者是指在期貨公司、私募專業(yè)機(jī)構(gòu)就職的，或者具備現(xiàn)貨背景的，經(jīng)歷過系統(tǒng)專業(yè)的培訓(xùn)的交易者，比如有專業(yè)機(jī)構(gòu)給了交易者的培養(yǎng)升級次序：下單員，策略助理，見習(xí)策略，策略交易員，基金經(jīng)理。
野生交易者是指非金融機(jī)構(gòu)出生，往往是從現(xiàn)貨公司的普通投機(jī)客戶做起的，摸著石頭過河的一批交易愛好者。我給這類交易者做了分類：初生牛犢，刀山火海，百煉成精，立地成佛。這里需要強(qiáng)調(diào)的是，野生和人工都是中性詞，無貶低之意！
1、人工存活率高，野生存活率低。
2、人工成功培養(yǎng)時間短，野生成功周期長。
3、野生成功交易員往往戰(zhàn)斗力高于人工交易員。
看完分類之后，你可以定義自己是人工還是野生狀態(tài)的交易者，如果是野生狀態(tài)下的交易者，那么筆者汪詩婷希望你明白：前途是光明的，但是道路無比的崎嶇。當(dāng)然早認(rèn)輸，早退出也是好事。
交易行為：
建倉，加倉，持倉，平倉，空倉，止盈，止損。交易行為是簡單的，對比其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)的交易行為來講，現(xiàn)貨的交易行為更加接近于簡單數(shù)字游戲，無論你采取什么樣復(fù)雜專業(yè)的分析方法和工具，最終市場只給你一根k線，非漲即跌。
那為什么又會有那么多人在這個數(shù)字游戲里面迷失方向了呢？詩婷認(rèn)為就是金錢在作祟，人性在巨額財富波動中迷失方向。人性放不下，交易非理性主要表現(xiàn)在：
1、貪婪就會好賭；
2、恐懼導(dǎo)致焦躁；
3、好貪小便宜，錯失大機(jī)會；
4、怕吃小虧，不止損吃大虧；
這些非理性的交易行為表現(xiàn)出來就是：隨意交易，重倉賭一把；賺幾個點(diǎn)就跑，虧損靠幻想；攤成本；短線進(jìn)，長線抗。資金就像一只無組織無紀(jì)律的流寇散兵游勇，最終歸于失敗。
交易系統(tǒng)：
交易系統(tǒng)是指有進(jìn)出場量化標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)的，有風(fēng)控原則的交易行為。有交易系統(tǒng)的交易者，腦子里面始終有自己的分析系統(tǒng)（判斷多空、發(fā)現(xiàn)異動、定義階段），風(fēng)控系統(tǒng)（保守操作，正常操作，單筆操作風(fēng)控，總資金風(fēng)控）。盤后會結(jié)合分析系統(tǒng)和風(fēng)控系統(tǒng)設(shè)計交易策略，日內(nèi)怎么操作，趨勢怎么算計。
交易系統(tǒng)的形成有兩種途徑：
�。�1）先有交易系統(tǒng)的搭建，然后按照系統(tǒng)的原則操作；
�。�2）我們可以形象的比喻成：分析是人的雙手，技術(shù)面是左手，基本面是右手；風(fēng)控是手中的武器；策略是左手或者右手，或者雙手持武器攻擊對手的套路，盤感就是長期作戰(zhàn)后的條件反射。
1、技術(shù)面和基本面分析是基本素質(zhì)，需要學(xué)習(xí)和實(shí)踐得來。
2、風(fēng)控是把雙刃劍，既能傷害別人，也能傷害自己。
3、分析能力與風(fēng)控水平的匹配是勝利的關(guān)鍵。
4、策略是戰(zhàn)斗中經(jīng)驗(yàn)值的積累。
如果你有決心愿意改正自己，這樣能成為成功穩(wěn)定盈利的交易者或許是你最大動力。你可以考慮以下幾條：
1、買幾本關(guān)注k線學(xué)、均線學(xué)、切線學(xué)、波浪理論、指標(biāo)學(xué)等方面的技術(shù)分析書籍，再結(jié)合A股或者商品走勢圖，理論對比實(shí)際，就可以很快的提升自己的分析水平。最復(fù)雜的技術(shù)分析，但它是最簡單的事情。當(dāng)然我認(rèn)為技術(shù)分析的基本功就像健身一樣，找到正確的方法后，更多的是日復(fù)一日的看盤和復(fù)盤。
2、每筆下單都存在虧損的可能，漲跌同比例的交易制度里面，你必須控制倉位。另外，你要把資金當(dāng)做是你的部隊(duì)，10萬人的部隊(duì)，派出1萬人去打仗，萬一輸了，不至于傷筋動骨，萬一被困，還有補(bǔ)救的機(jī)會。如果你一直就是全軍出發(fā)，哪次全軍覆沒，你如何東山再起？
俗話說：“養(yǎng)兵千日用兵一時”，說的是你的部隊(duì)兵馬很多時候，需要你養(yǎng)著。我牢記一條定律：剩余倉位比例是持有倉位勝的把握。
3、現(xiàn)貨帶有杠桿，如果你控制不住自己的欲望，你的風(fēng)險確實(shí)很大。100萬的資金，每次10萬元進(jìn)行交易，我想那風(fēng)險并不大。肯定有人想：100萬用10萬，那剩下的90萬干啥呢？有這樣想法的人只會是輸家。
如果你很耐心很認(rèn)真的讀到這里，詩婷相信你已經(jīng)離自己的系統(tǒng)不遠(yuǎn)了，也離成功不遠(yuǎn)了。心有靈犀一點(diǎn)通，如果是這樣，那么我這幾個小時的構(gòu)思和成文就有了價值。
本文作者：汪詩婷（高級資深分析師）
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我試圖通過自己多年的實(shí)踐和結(jié)識眾多交易者，包括成功者的經(jīng)驗(yàn)和失敗者的教訓(xùn)，來白話一下交易系統(tǒng)。我們從交易者開始，分析交易行為，再聊聊交易系統(tǒng)。
交易者：
交易者可分為“人工”交易者和“野生”交易者。人工交易者是指在期貨公司、私募專業(yè)機(jī)構(gòu)就職的，或者具備現(xiàn)貨背景的，經(jīng)歷過系統(tǒng)專業(yè)的培訓(xùn)的交易者，比如有專業(yè)機(jī)構(gòu)給了交易者的培養(yǎng)升級次序：下單員，策略助理，見習(xí)策略，策略交易員，基金經(jīng)理。
野生交易者是指非金融機(jī)構(gòu)出生，往往是從現(xiàn)貨公司的普通投機(jī)客戶做起的，摸著石頭過河的一批交易愛好者。我給這類交易者做了分類：初生牛犢，刀山火海，百煉成精，立地成佛。這里需要強(qiáng)調(diào)的是，野生和人工都是中性詞，無貶低之意！
1、人工存活率高，野生存活率低。
2、人工成功培養(yǎng)時間短，野生成功周期長。
3、野生成功交易員往往戰(zhàn)斗力高于人工交易員。
看完分類之后，你可以定義自己是人工還是野生狀態(tài)的交易者，如果是野生狀態(tài)下的交易者，那么筆者汪詩婷希望你明白：前途是光明的，但是道路無比的崎嶇。當(dāng)然早認(rèn)輸，早退出也是好事。
交易行為：
建倉，加倉，持倉，平倉，空倉，止盈，止損。交易行為是簡單的，對比其他實(shí)體經(jīng)濟(jì)的交易行為來講，現(xiàn)貨的交易行為更加接近于簡單數(shù)字游戲，無論你采取什么樣復(fù)雜專業(yè)的分析方法和工具，最終市場只給你一根k線，非漲即跌。
那為什么又會有那么多人在這個數(shù)字游戲里面迷失方向了呢？詩婷認(rèn)為就是金錢在作祟，人性在巨額財富波動中迷失方向。人性放不下，交易非理性主要表現(xiàn)在：
1、貪婪就會好賭；
2、恐懼導(dǎo)致焦躁；
3、好貪小便宜，錯失大機(jī)會；
4、怕吃小虧，不止損吃大虧；
這些非理性的交易行為表現(xiàn)出來就是：隨意交易，重倉賭一把；賺幾個點(diǎn)就跑，虧損靠幻想；攤成本；短線進(jìn)，長線抗。資金就像一只無組織無紀(jì)律的流寇散兵游勇，最終歸于失敗。
交易系統(tǒng)：
交易系統(tǒng)是指有進(jìn)出場量化標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)的，有風(fēng)控原則的交易行為。有交易系統(tǒng)的交易者，腦子里面始終有自己的分析系統(tǒng)（判斷多空、發(fā)現(xiàn)異動、定義階段），風(fēng)控系統(tǒng)（保守操作，正常操作，單筆操作風(fēng)控，總資金風(fēng)控）。盤后會結(jié)合分析系統(tǒng)和風(fēng)控系統(tǒng)設(shè)計交易策略，日內(nèi)怎么操作，趨勢怎么算計。
交易系統(tǒng)的形成有兩種途徑：
�。�1）先有交易系統(tǒng)的搭建，然后按照系統(tǒng)的原則操作；
�。�2）我們可以形象的比喻成：分析是人的雙手，技術(shù)面是左手，基本面是右手；風(fēng)控是手中的武器；策略是左手或者右手，或者雙手持武器攻擊對手的套路，盤感就是長期作戰(zhàn)后的條件反射。
1、技術(shù)面和基本面分析是基本素質(zhì)，需要學(xué)習(xí)和實(shí)踐得來。
2、風(fēng)控是把雙刃劍，既能傷害別人，也能傷害自己。
3、分析能力與風(fēng)控水平的匹配是勝利的關(guān)鍵。
4、策略是戰(zhàn)斗中經(jīng)驗(yàn)值的積累。
如果你有決心愿意改正自己，這樣能成為成功穩(wěn)定盈利的交易者或許是你最大動力。你可以考慮以下幾條：
1、買幾本關(guān)注k線學(xué)、均線學(xué)、切線學(xué)、波浪理論、指標(biāo)學(xué)等方面的技術(shù)分析書籍，再結(jié)合A股或者商品走勢圖，理論對比實(shí)際，就可以很快的提升自己的分析水平。最復(fù)雜的技術(shù)分析，但它是最簡單的事情。當(dāng)然我認(rèn)為技術(shù)分析的基本功就像健身一樣，找到正確的方法后，更多的是日復(fù)一日的看盤和復(fù)盤。
2、每筆下單都存在虧損的可能，漲跌同比例的交易制度里面，你必須控制倉位。另外，你要把資金當(dāng)做是你的部隊(duì)，10萬人的部隊(duì)，派出1萬人去打仗，萬一輸了，不至于傷筋動骨，萬一被困，還有補(bǔ)救的機(jī)會。如果你一直就是全軍出發(fā)，哪次全軍覆沒，你如何東山再起？
俗話說：“養(yǎng)兵千日用兵一時”，說的是你的部隊(duì)兵馬很多時候，需要你養(yǎng)著。我牢記一條定律：剩余倉位比例是持有倉位勝的把握。
3、現(xiàn)貨帶有杠桿，如果你控制不住自己的欲望，你的風(fēng)險確實(shí)很大。100萬的資金，每次10萬元進(jìn)行交易，我想那風(fēng)險并不大。肯定有人想：100萬用10萬，那剩下的90萬干啥呢？有這樣想法的人只會是輸家。
如果你很耐心很認(rèn)真的讀到這里，詩婷相信你已經(jīng)離自己的系統(tǒng)不遠(yuǎn)了，也離成功不遠(yuǎn)了。心有靈犀一點(diǎn)通，如果是這樣，那么我這幾個小時的構(gòu)思和成文就有了價值。
本文作者：汪詩婷（高級資深分析師）
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※ ※ ※ 本文純屬【汪詩婷】個人意見，與【鋼之家鋼鐵博客】立場無關(guān).※ ※ ※
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