【原創(chuàng)】劉煜賢：EIA思路全方位解析，原油還會下跌嗎？
周三凌晨04:30，美國石油協(xié)會（API）在公布了API庫存數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日當(dāng)周美國原油庫存意外大減578.9萬桶，遠(yuǎn)超預(yù)期的減少180萬桶，前值為減少415.8萬桶。降幅為去年12月以來最大，數(shù)據(jù)公布后，油價(jià)短線拉升，WTI原油重回46美元上方。
周二（5月9日），隨著OPEC延長減產(chǎn)對多頭信心的提振作用消退，美國能源信息署（EIA）的短期能源報(bào)告令投資者重新開始擔(dān)憂美國不斷上升的原油產(chǎn)量，目前沙特等OPEC成員國正在討論如何延長減產(chǎn)協(xié)議，消息人士透露，減產(chǎn)協(xié)議或有望延長至2018年第一季度，不過這仍需要等到各方面的配合。OPEC和非OPEC產(chǎn)油國的正式會談將于5月25日舉行。
個(gè)人觀點(diǎn)：凌晨API庫存大幅減少雖然使油價(jià)下跌趨勢中拉回到46美元上方，但根據(jù)各種消息面來看油價(jià)要想得到有力上漲，必須要讓頁巖油產(chǎn)量得到平衡，不然油價(jià)上漲將面臨重重阻力，晚間EIA將是一個(gè)重要轉(zhuǎn)折，如果EIA能夠大幅利多油價(jià)將有可能打破這種局面，由下跌趨勢轉(zhuǎn)為上漲，在劉煜賢看來大幅度減少難度很大，小幅利多油價(jià)可能會短線上漲，大趨勢還是會下跌。晚間劉煜賢會對原油技術(shù)面上趨勢和消息面的影響上去布局，想要了解布局策略的投資朋友可以前來與劉煜賢交流溝通。
原油為何一直趨勢震蕩？
OPEC最大產(chǎn)油國沙特稱將“竭盡全力”幫助油市重歸平衡。但整體供應(yīng)偏高和開采不段增加，使油價(jià)難以上漲，一直處于震蕩趨勢，尤其是美國占井?dāng)?shù)量持續(xù)增加。產(chǎn)量日益增加，庫存量的高企，加上利比亞和尼日利亞的原油產(chǎn)量或已開始上升，這兩個(gè)被豁免減產(chǎn)的OPEC產(chǎn)油國上個(gè)月的產(chǎn)油量為205萬桶/日，較去年10月下降了逾10萬桶/日，但是這種局面或在本月逆轉(zhuǎn)，兩天時(shí)間內(nèi)，利比亞和尼日利亞已經(jīng)已分別宣布產(chǎn)量升至76萬桶/日和200萬桶/日，兩個(gè)國家的進(jìn)一步增產(chǎn)和美原油產(chǎn)量將使全球油市重歸均衡的希望受損。
凌晨API公布數(shù)據(jù)利多庫存意外減少578.9萬/桶，沙特阿美6月銷往亞洲的原油將減少約700萬桶，使油價(jià)因?yàn)�，產(chǎn)量增加和利比亞該國原油產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了79.6萬桶/日，為2014年以來的最高水平。下跌拉回到46美元上方，使油價(jià)在45-47區(qū)間震蕩。
個(gè)人觀點(diǎn)：從兩天的原油趨勢上來看，油價(jià)一直跌不下去，漲不上去，一直維持在45-47美元區(qū)間震蕩；我們從消息面上看上周五沙特和OPEC發(fā)表的言論短期上是維持了油市的平衡，雖然近期有點(diǎn)企穩(wěn)，但整體還是偏高的，因?yàn)槊绹@井?dāng)?shù)據(jù)一直在持續(xù)增加，利比亞也一直在增產(chǎn)，所有近期油價(jià)上漲后又遲遲不能沖破阻力位置，然后就隨之回調(diào)。在劉煜賢看來今日還是需要重點(diǎn)關(guān)注上方阻力47美元一線，下方45.50美元的支撐能否有效破位。這兩個(gè)重要點(diǎn)位投資者需要重點(diǎn)關(guān)注日間的破位情況，今晚EIA肯定是定奪油價(jià)多頭和空頭趨勢的重要因素。上破47美元站穩(wěn)，多頭壓制空頭；下破45.50站穩(wěn)，空頭繼續(xù)延續(xù)壓制多頭。
原油核心觀點(diǎn)解析：
昨日原油價(jià)格盤中維持區(qū)域調(diào)整，雖刷新前日低位，但終于是收于46上方，日K線以陰線收尾，多空爭奪激烈;日K線上，K線收陰運(yùn)行于BOLL帶中下軌之間調(diào)整，BOLL帶維持開口走勢不變，短周期MA5順延下滑至46.2一線點(diǎn)位進(jìn)行進(jìn)一步多空爭奪，附圖MACD指標(biāo)0軸下方死叉運(yùn)行，綠色量能縮減，指標(biāo)弱勢;4小時(shí)走勢上，原油價(jià)格持續(xù)維持震蕩波幅，K線于BOLL中軌一線上下整理，BOLL帶持續(xù)縮口，短中期均線交叉粘合BOLL中軌位置，多空爭奪激烈，整體趨勢以高空為主，低位不破可低多進(jìn)場。
綜合分析來看，原油價(jià)格在觸及43.8的低位反彈之后開始調(diào)整，面對這樣的行情走勢之下，晚間又有數(shù)據(jù)公布，再結(jié)合技術(shù)面指標(biāo)分析來看，日線級別沒有什么好分析的，大空趨勢下的調(diào)整;但是反觀4小時(shí)級別走勢，當(dāng)各周期均線粘合在中軌調(diào)整的時(shí)候，就是單邊開啟的前兆了;故今日操作上思路：區(qū)域調(diào)整的背景下、預(yù)防單邊行情出現(xiàn)以作大利潤的布局。46.0一線不破即可入場多單，止損0.3，目標(biāo)46.6-46.7;破位移動止損持有46.8-47區(qū)域承壓不破可以空單入場、止損0.3，若跌破46可以減倉，目標(biāo)45.5美元附近。
EIA布局操作策略：
每當(dāng)權(quán)威的分析師們發(fā)布EIA庫存數(shù)據(jù)預(yù)期公告，很大機(jī)會會影響當(dāng)時(shí)走勢及行情，在預(yù)期值沒有其他事件干預(yù)下，可適量按偏向做單。
這樣可以了解供應(yīng)將持續(xù)多久，而且該數(shù)據(jù)按照產(chǎn)品和地區(qū)表示美國石油需求，監(jiān)控美國原油生產(chǎn)和原油進(jìn)口及成品油。該數(shù)據(jù)一般每周公布一次，公布時(shí)間為北京時(shí)間每周三凌晨04:30(冬令時(shí)為5:30)。雖然在權(quán)威性等方面有所欠缺，但一般可以認(rèn)為API庫存數(shù)據(jù)能在一定程度上提前反映EIA庫存數(shù)據(jù)的結(jié)果，比如當(dāng)API庫存下降的情況下，EIA庫存數(shù)據(jù)有一定概率也會顯示下降;這時(shí)候，投資者可以根據(jù)較早公布的API庫存數(shù)據(jù)變動，推測EIA庫存數(shù)據(jù)的變動及相應(yīng)的市場影響，提前做好倉位的部署。當(dāng)然，兩者不一致的情況也經(jīng)常出現(xiàn)，投資者需多加注意市場變化，控制好倉位的止盈止損。
在EIA庫存數(shù)據(jù)公布后，由于不確定性消除，市場心態(tài)會瞬間轉(zhuǎn)為積極，資金會在第一時(shí)間判斷出庫存數(shù)據(jù)變化所反映的供求關(guān)系，從而作出交易決策。一般而言，當(dāng)實(shí)際公布值大于分析師的預(yù)期值，即原油庫存增加多于預(yù)期或縮減少于預(yù)期，對原油價(jià)格是利空信號;反之，當(dāng)實(shí)際公布值小于分析師的預(yù)期值，即原油庫存增加少于預(yù)期或縮減多于預(yù)期，對原油價(jià)格是利多信號。投資者可根據(jù)利多利空信號相應(yīng)進(jìn)行交易做單。
劉煜賢
5.10（編寫）
周二（5月9日），隨著OPEC延長減產(chǎn)對多頭信心的提振作用消退，美國能源信息署（EIA）的短期能源報(bào)告令投資者重新開始擔(dān)憂美國不斷上升的原油產(chǎn)量，目前沙特等OPEC成員國正在討論如何延長減產(chǎn)協(xié)議，消息人士透露，減產(chǎn)協(xié)議或有望延長至2018年第一季度，不過這仍需要等到各方面的配合。OPEC和非OPEC產(chǎn)油國的正式會談將于5月25日舉行。
個(gè)人觀點(diǎn)：凌晨API庫存大幅減少雖然使油價(jià)下跌趨勢中拉回到46美元上方，但根據(jù)各種消息面來看油價(jià)要想得到有力上漲，必須要讓頁巖油產(chǎn)量得到平衡，不然油價(jià)上漲將面臨重重阻力，晚間EIA將是一個(gè)重要轉(zhuǎn)折，如果EIA能夠大幅利多油價(jià)將有可能打破這種局面，由下跌趨勢轉(zhuǎn)為上漲，在劉煜賢看來大幅度減少難度很大，小幅利多油價(jià)可能會短線上漲，大趨勢還是會下跌。晚間劉煜賢會對原油技術(shù)面上趨勢和消息面的影響上去布局，想要了解布局策略的投資朋友可以前來與劉煜賢交流溝通。
原油為何一直趨勢震蕩？
OPEC最大產(chǎn)油國沙特稱將“竭盡全力”幫助油市重歸平衡。但整體供應(yīng)偏高和開采不段增加，使油價(jià)難以上漲，一直處于震蕩趨勢，尤其是美國占井?dāng)?shù)量持續(xù)增加。產(chǎn)量日益增加，庫存量的高企，加上利比亞和尼日利亞的原油產(chǎn)量或已開始上升，這兩個(gè)被豁免減產(chǎn)的OPEC產(chǎn)油國上個(gè)月的產(chǎn)油量為205萬桶/日，較去年10月下降了逾10萬桶/日，但是這種局面或在本月逆轉(zhuǎn)，兩天時(shí)間內(nèi)，利比亞和尼日利亞已經(jīng)已分別宣布產(chǎn)量升至76萬桶/日和200萬桶/日，兩個(gè)國家的進(jìn)一步增產(chǎn)和美原油產(chǎn)量將使全球油市重歸均衡的希望受損。
凌晨API公布數(shù)據(jù)利多庫存意外減少578.9萬/桶，沙特阿美6月銷往亞洲的原油將減少約700萬桶，使油價(jià)因?yàn)�，產(chǎn)量增加和利比亞該國原油產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了79.6萬桶/日，為2014年以來的最高水平。下跌拉回到46美元上方，使油價(jià)在45-47區(qū)間震蕩。
個(gè)人觀點(diǎn)：從兩天的原油趨勢上來看，油價(jià)一直跌不下去，漲不上去，一直維持在45-47美元區(qū)間震蕩；我們從消息面上看上周五沙特和OPEC發(fā)表的言論短期上是維持了油市的平衡，雖然近期有點(diǎn)企穩(wěn)，但整體還是偏高的，因?yàn)槊绹@井?dāng)?shù)據(jù)一直在持續(xù)增加，利比亞也一直在增產(chǎn)，所有近期油價(jià)上漲后又遲遲不能沖破阻力位置，然后就隨之回調(diào)。在劉煜賢看來今日還是需要重點(diǎn)關(guān)注上方阻力47美元一線，下方45.50美元的支撐能否有效破位。這兩個(gè)重要點(diǎn)位投資者需要重點(diǎn)關(guān)注日間的破位情況，今晚EIA肯定是定奪油價(jià)多頭和空頭趨勢的重要因素。上破47美元站穩(wěn)，多頭壓制空頭；下破45.50站穩(wěn)，空頭繼續(xù)延續(xù)壓制多頭。
原油核心觀點(diǎn)解析：
昨日原油價(jià)格盤中維持區(qū)域調(diào)整，雖刷新前日低位，但終于是收于46上方，日K線以陰線收尾，多空爭奪激烈;日K線上，K線收陰運(yùn)行于BOLL帶中下軌之間調(diào)整，BOLL帶維持開口走勢不變，短周期MA5順延下滑至46.2一線點(diǎn)位進(jìn)行進(jìn)一步多空爭奪，附圖MACD指標(biāo)0軸下方死叉運(yùn)行，綠色量能縮減，指標(biāo)弱勢;4小時(shí)走勢上，原油價(jià)格持續(xù)維持震蕩波幅，K線于BOLL中軌一線上下整理，BOLL帶持續(xù)縮口，短中期均線交叉粘合BOLL中軌位置，多空爭奪激烈，整體趨勢以高空為主，低位不破可低多進(jìn)場。
綜合分析來看，原油價(jià)格在觸及43.8的低位反彈之后開始調(diào)整，面對這樣的行情走勢之下，晚間又有數(shù)據(jù)公布，再結(jié)合技術(shù)面指標(biāo)分析來看，日線級別沒有什么好分析的，大空趨勢下的調(diào)整;但是反觀4小時(shí)級別走勢，當(dāng)各周期均線粘合在中軌調(diào)整的時(shí)候，就是單邊開啟的前兆了;故今日操作上思路：區(qū)域調(diào)整的背景下、預(yù)防單邊行情出現(xiàn)以作大利潤的布局。46.0一線不破即可入場多單，止損0.3，目標(biāo)46.6-46.7;破位移動止損持有46.8-47區(qū)域承壓不破可以空單入場、止損0.3，若跌破46可以減倉，目標(biāo)45.5美元附近。
EIA布局操作策略：
每當(dāng)權(quán)威的分析師們發(fā)布EIA庫存數(shù)據(jù)預(yù)期公告，很大機(jī)會會影響當(dāng)時(shí)走勢及行情，在預(yù)期值沒有其他事件干預(yù)下，可適量按偏向做單。
這樣可以了解供應(yīng)將持續(xù)多久，而且該數(shù)據(jù)按照產(chǎn)品和地區(qū)表示美國石油需求，監(jiān)控美國原油生產(chǎn)和原油進(jìn)口及成品油。該數(shù)據(jù)一般每周公布一次，公布時(shí)間為北京時(shí)間每周三凌晨04:30(冬令時(shí)為5:30)。雖然在權(quán)威性等方面有所欠缺，但一般可以認(rèn)為API庫存數(shù)據(jù)能在一定程度上提前反映EIA庫存數(shù)據(jù)的結(jié)果，比如當(dāng)API庫存下降的情況下，EIA庫存數(shù)據(jù)有一定概率也會顯示下降;這時(shí)候，投資者可以根據(jù)較早公布的API庫存數(shù)據(jù)變動，推測EIA庫存數(shù)據(jù)的變動及相應(yīng)的市場影響，提前做好倉位的部署。當(dāng)然，兩者不一致的情況也經(jīng)常出現(xiàn)，投資者需多加注意市場變化，控制好倉位的止盈止損。
在EIA庫存數(shù)據(jù)公布后，由于不確定性消除，市場心態(tài)會瞬間轉(zhuǎn)為積極，資金會在第一時(shí)間判斷出庫存數(shù)據(jù)變化所反映的供求關(guān)系，從而作出交易決策。一般而言，當(dāng)實(shí)際公布值大于分析師的預(yù)期值，即原油庫存增加多于預(yù)期或縮減少于預(yù)期，對原油價(jià)格是利空信號;反之，當(dāng)實(shí)際公布值小于分析師的預(yù)期值，即原油庫存增加少于預(yù)期或縮減多于預(yù)期，對原油價(jià)格是利多信號。投資者可根據(jù)利多利空信號相應(yīng)進(jìn)行交易做單。
劉煜賢
5.10（編寫）
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