【原創(chuàng)】沈良專訪倪偉更：波浪識別+資金管理=成功交易
“藍(lán)海英雄”系列訪談由期貨中國網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成：
倪偉更
上海人，20年股票投資經(jīng)驗，2年多期貨投資經(jīng)驗，也做過權(quán)證。做過電腦生意、建材生，做過房產(chǎn)投資，也到國外做過生意�，F(xiàn)在專職做投資，兼做點房產(chǎn)投資。做波段交易，以技術(shù)分析為主，比較喜歡做上海期貨交易所的橡膠、金屬類品種。
在藍(lán)海密劍2009-2010期貨實盤大賽中贏利額（286萬元）在全部選手中排第三名，并且在2010年8月6日-2010年9月6日以344.50%的成績打破此前321.72%的月度贏利記錄。
相關(guān)鏈接：藍(lán)海密劍期貨大賽詳細(xì)資料和每日排名http://www.7hcn.com/article/48513-1.html
訪談精彩語錄：
我現(xiàn)在不做滿倉，賺了錢我會把資金拿點出來。
我也是在實踐，而不是純粹為了賺錢，我是把股票的波浪理論用到期貨，然后再加上資金管理。
總體上來說，我現(xiàn)在還是個期貨小學(xué)二年級的學(xué)生。
股票點位看準(zhǔn)了以后可以一下子重倉，期貨一開始最好用小資金做，哪怕你點位看得很準(zhǔn)，也需要一點點去建倉。
在底部和頭部的時候會稍微辛苦一點，要考慮逐步地建倉、平倉，在波段當(dāng)中的時候我反而很輕松。
輸錢不輸倉位，最后還是贏錢。
期貨和股票的盈利難度差不多，但是盈利速度是期貨更高。
不會做的人去做股票也是會輸錢的，會做的人去做期貨也是會賺錢的。
金融投資的最大的好處就是不限制年齡，到了八九十歲還能做。
做期貨對人生有促進作用，跌的時候?qū)θ耸且环N考驗，漲的時候?qū)嶋H上也是一種考驗。
做到漲跌都不會讓自己欣喜若狂和恐懼的時候，我想差不多該畢業(yè)了。
我現(xiàn)在克服風(fēng)險的方法是分散投資。
有時候我會去澳門體驗一下賭博的心態(tài)，這個對做期貨也是有好處的。
做期貨肯定是有風(fēng)險的，能夠盈利是最好的，萬一輸?shù)脑捯欢ㄒ型说目臻g。
期貨中，要賺大錢就要做多，所以他基本上是只做多不做空，他怎么賺錢呢？他有一個最好的方法，就是等待，等待牛市的出現(xiàn)，一旦牛市出現(xiàn)，他抓住就狠狠賺上一筆。
各種各樣的人，掌握了各種各樣的手法，只要掌握了對的手法，都能賺錢。
我看參加?xùn)|航比賽的大多數(shù)人都喜歡做趨勢，但他們大多數(shù)人都不會轉(zhuǎn)彎。
萬一是在震蕩，一會兒上去一會兒下來，做趨勢的人可能就不是在賺錢，而是在虧錢。
我所有操作都遵循一個原則，就是波浪，波浪符合條件我才做，波浪不符合我就休息。
我不僅看日K線，也看周K線、月K線，還看分時圖。
我在研究最小的浪，也就是分時浪。
我看了很多書，我認(rèn)為最正確不變的方法就是波浪。我相信認(rèn)為它對的人，肯定是根據(jù)它的方法做對了，認(rèn)為它錯的人，實際上沒有根據(jù)它的方法做，或者沒有完全領(lǐng)悟到。假如真的領(lǐng)悟到了，你這輩子錢就花不完了。
做波浪的同時，我會結(jié)合看其他指標(biāo)。
這套方法相當(dāng)于是我自己摸索的。
我是一個善于總結(jié)的人，每次輸錢和盈利我都要總結(jié)，總結(jié)完了以后會慢慢形成一個很明確的操作方法。
浪數(shù)對了，回調(diào)浪也是能賺錢的。
我現(xiàn)在一般做三個品種，起碼是50%倉位做比較穩(wěn)的品種，25%做波動比較大的，25%機動。
我認(rèn)為是底部的話，倉位會比較重，但如果認(rèn)為是在波段當(dāng)中的時候，包括在頭部該止盈的時候，我的倉位會比較輕，判斷不明的情況下，我的倉位也會比較輕。
股指期貨比較難把握，因為里面大莊比較多，一會兒拉高一會兒拉低。
你大虧，甚至虧光離場了，可能是沒有總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。
我想把波浪的手法用到期貨上，當(dāng)然一定要結(jié)合資金管理，相信應(yīng)該會成功的。
現(xiàn)在保證金比例提高后，我自己最大的感觸就是回撤的時候心不是很慌了，反而這樣更好做。
資金量弄得再大，在期貨里面也是“小弟弟”，而且越大越容易出事情。
每個人做期貨，一開始做小一點，哪怕只盈一萬、五萬，慢慢做，等到你盈到一定的錢了，你虧得起了，可以加重倉位。
我在做股票的時候就一直聽外面有人說做期貨能做成億萬富翁，當(dāng)然億萬富翁也可以做期貨輸光，我不愿意做后者，我想做前者。
假如說我這個方法在這三五年里面證實是很成功的話，那我也希望向私募基金經(jīng)理的方向發(fā)展。
我希望我的方法可以給其他人帶來更好的收益，大家發(fā)財比較好。
期貨中國1、倪偉更先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。您做股票二十年了，做期貨才兩年多，但您期貨做得也很好，您在期貨方面不錯的業(yè)績有賴于您多年股票的投資經(jīng)驗，請問您做期貨的手法是否源于股票？請您簡單說一說您做股票和期貨的投資理念？
倪偉更：我做股票做了20年，一開始是運氣好，進去之后正好趕上一波牛市，后來也有回撤，從30萬做到300萬，回撤到100多萬，然后開始接觸權(quán)證。權(quán)證有配股感覺比較好，當(dāng)時有個權(quán)證叫“悅達(dá)投資”，買進的時候是1塊錢，但是我認(rèn)為還能漲，沒想到最后一天1塊跌到了5毛，就這樣被迫做長線，持有了股票。之后放了6年，翻了幾倍出來，所以對權(quán)證特別有感覺。后來做股票做得比較穩(wěn)健，盈利相對來說也不錯，從一開始做到最后將近翻了100倍，積累了一些資產(chǎn)。在2008年的時候，股市在3480點左右時我出來了，感覺股票賺不了錢了，沒事情可干，這時正好碰到我弟弟在做期貨，他說做期貨和權(quán)證是一樣的，也可以當(dāng)天買進賣出。我當(dāng)時認(rèn)為股市跌的話期市也應(yīng)該是跌的，所以我一開始做期貨就是做空，不停地做空，當(dāng)時身上稍微有點錢，也不怕，沒想到期貨是不怕錢多的，錢越多輸?shù)迷蕉�，所以一開始做得蠻慘的，兩個月里面輸了幾十萬多，之后就發(fā)現(xiàn)期貨不是這么一回事，就慢慢去看書學(xué)習(xí)。我看盤時間蠻長的，有時看到凌晨兩點，雖然我外盤不做，但我還是會看。我做過股票，對金屬比較熟悉，我當(dāng)時覺得金屬股漲，期貨也應(yīng)該是漲，金屬股跌，期貨也應(yīng)該是跌，但是實際上這不是絕對的。
通過第一年的實盤操作，我慢慢掌握了點技巧，點位還是抓得比較準(zhǔn)的，但是在資金的用法上有點問題。去年有一波，我一個月里面賺了比較多，正好是用我擅長的波浪識別，這波行情又符合我的做法，所以變成了漲也賺錢，跌也賺錢。后來我又一次回撤，回撤之后我再總結(jié)，總結(jié)之后，今年1月7日我又進場，用小資金做，啟動資金10萬，慢慢做慢慢賺，現(xiàn)在是有點感覺了，基本上你看我的資金曲線，都是一波比一波高，因為我的資金用法開始控制了，不像以前一直做滿倉，我現(xiàn)在不做滿倉，賺了錢我會把資金拿點出來，為什么呢？因為我做股票有個最大的缺點：永遠(yuǎn)滿倉。不一定是我本身的性格問題，而是20多年的操作習(xí)慣，看對趨勢了就永遠(yuǎn)滿倉。而做期貨，萬一國際形勢一變或國內(nèi)政策一變，走勢反向以后很容易受傷。所以唯一的方法就是把做期貨的一部分錢挪到外面，就這樣做著做著，我的感覺來了，從幾萬到幾十萬，再到100萬左右徘徊，徘徊以后我看到一波空，感覺空的時候到了，就做進去了，就賺了100多萬。這一波上來我找到一個很好的品種，波浪里面有上升第一浪和第三浪之分，我第一浪趕上了，也回撤了，但我感覺做對了，接下去就一直加倉，這波上去就趕上了第三浪，籌碼的比例大，所以一下做到了300萬。我也是在實踐，而不是純粹為了賺錢，我是把股票的波浪理論用到期貨，然后再加上資金管理，兩年下來，總結(jié)出了資金該如何去運用，現(xiàn)在基本上能做到八九成的盈利把握，不過總體上來說，我現(xiàn)在還是個期貨小學(xué)二年級的學(xué)生。
期貨中國2、雖然您期貨的交易手法來源于股票的交易經(jīng)驗，但期貨的交易規(guī)則畢竟和股票有較大的不同，請問您做期貨和做股票在細(xì)節(jié)處理上是否有所不同？主要有哪些方面的不同？
倪偉更：股票點位看準(zhǔn)了以后可以一下子重倉，期貨一開始最好用小資金做，哪怕你點位看得很準(zhǔn)，也需要一點點去建倉。我現(xiàn)在的建倉方法是：把點位控制在5-10個，每10個點加一次倉，金字塔型的，下面大，上面小，這是第一波下單。第一波下完，分兩種情況：一種是底部已經(jīng)抓到了，還有一種就是確認(rèn)底部還沒有抓到，還有下一波。但是我第一步建的倉原則上就不動了，因為我準(zhǔn)備好后面還要再加三次倉，有時看上去差不多了，那又下去了，怎么辦？那就再下面低一點加倉，除非我的判斷全部錯誤才會不做，止損還是要的。期貨有個很大的好處就是盈利也可以加倉，所以在底部區(qū)域，我三次加倉里面有一次是對的，反彈時候就會把前兩次虧的都補回來，你的錢又變多出來了，那時你可以分一部分錢再加倉，均價就是在第二次附近，一旦底部抓住之后我的倉位就不動了，我現(xiàn)在是這樣做的。
期貨中國3、就您個人而言，更喜歡做股票還是做期貨？為什么？
倪偉更：我現(xiàn)在感覺更喜歡做期貨，但股票也同時在做。做股票對我來說已經(jīng)是得心應(yīng)手了，我的交易次數(shù)很少，我是底部區(qū)域買進，頭部區(qū)域賣出，因為我是看波浪的。期貨比較有事情干，但我現(xiàn)在也不是很辛苦，在底部和頭部的時候會稍微辛苦一點，要考慮逐步地建倉、平倉，在波段當(dāng)中的時候我反而很輕松，有幾天是一單也不動，一手也不拋，屬于休息階段。輸錢不輸倉位，最后還是贏錢。
期貨中國4、有些朋友認(rèn)為做期貨的難度要遠(yuǎn)高于股票，在股票市場能盈利的人在期貨市場未必能盈利，您認(rèn)同嗎？您覺得期貨和股票哪個盈利難度更高？為什么？
倪偉更：期貨和股票的盈利難度差不多，但是盈利速度是期貨更高。因為不會做的人去做股票也是會輸錢的，會做的人去做期貨也是會賺錢的，關(guān)鍵要總結(jié)，多看看書。
期貨中國5、您以前主業(yè)是做電腦、建材等生意的，而現(xiàn)在專職做股票和期貨了，房產(chǎn)投資也只是兼做做，請問您在職業(yè)上為什么作這么大的轉(zhuǎn)變？對您來說，金融投資的最大魅力是什么？
倪偉更：金融投資的最大的好處就是不限制年齡，到了八九十歲還能做，我看到一個90多歲的還在做，這對我的啟發(fā)是蠻大的�，F(xiàn)在的生意比以前難做，特別是在中國，都是唯利是圖。以前我做生意是做臺灣品牌的，感覺費用比較大，不適應(yīng)。到了一定的年紀(jì)想做成很大的企業(yè)，這一步可能比較遠(yuǎn)了。
我做股票20年，感覺在金融方面學(xué)到一些竅門，經(jīng)過這20年也證實我確實賺到錢了。雖然期貨只做了兩年，但是現(xiàn)在也總結(jié)了一些方法，而且感覺做期貨對人生有促進作用，跌的時候?qū)θ耸且环N考驗，漲的時候?qū)嶋H上也是一種考驗，做到漲跌都不會讓自己欣喜若狂和恐懼的時候，我想差不多該畢業(yè)了。我現(xiàn)在慢慢接近。我覺得期貨可以再做二三十年，可以做到老。
期貨中國6、金融投資確實是充滿魅力的行業(yè)，但是也充滿著風(fēng)險，您所認(rèn)識到的風(fēng)險主要有哪些？就您個人而言，這些風(fēng)險您能很好地克服嗎？
倪偉更：我現(xiàn)在克服風(fēng)險的方法是分散投資，同時做股票，在股票里面的資金比例大一點，還做房產(chǎn)投資，房產(chǎn)就像養(yǎng)老保險，租金收入是比較穩(wěn)定的，它可以使我的家庭保持比較富裕的狀況，包括小孩出國讀書、家庭每年的出國旅游、太太要買點東西等等，我們男人實際上是花不了多少錢的。有時候我會去澳門體驗一下賭博的心態(tài)，這個對做期貨也是有好處的，我倒比較贊成做期貨的人到澳門去多參與參與，因為有很多方法是值得借鑒的，我的資金管理，就是這樣學(xué)來的。
做期貨肯定是有風(fēng)險的，能夠盈利是最好的，萬一輸?shù)脑捯欢ㄒ型说目臻g，進去多少錢，最多虧多少錢我就不做了，萬一碰到這種事就休息一會兒。因為其他地方還能賺錢，股票的錢是輸不完的，只要你放著，是不會變零的，像房產(chǎn)我有租金收入，所以不會影響家庭生活，在這個基礎(chǔ)上去做期貨會比較好。
期貨中國7、其實你們總共是兄弟四個，你還有一個弟弟也是全職做投資的，您對他的交易手法了解嗎？您覺得他和您最大的不同點是什么？
倪偉更：對他的手法有點了解，是我弟弟帶我做期貨的，沒有他帶，我也不會做期貨。他的手法已經(jīng)很成熟了，他做了20年，相對來說，他是一個“大學(xué)生”了。他一開始也有爆倉現(xiàn)象，但是都是小資金，做了幾年后漸漸找到方法了，之后我所知道的是他每年都有盈利，連續(xù)十幾年盈利。他的總資產(chǎn)可能沒我多，但他的消費理念都在我之上，比如每年出國旅游、考察都要十幾次。期貨中，要賺大錢就要做多，所以他基本上是只做多不做空，他怎么賺錢呢？他有一個最好的方法，就是等待，等待牛市的出現(xiàn)，一旦牛市出現(xiàn)，他抓住就狠狠賺上一筆，然后平時基本上就是休息，所以說他是屬于“大學(xué)生”級別了。像我們還是“小學(xué)生”的級別，最好天天做，他可以做到做與不做都一樣，而且很多時候可以不看盤，這個水平我相信在期貨界內(nèi)不多，所以他的賬號里有500多萬可以不回檔，這就是水平。
期貨中國8、如果您和您弟弟在期貨方面PK一下，誰更厲害一點？哈哈。
倪偉更：就目前而言，肯定比他差，心態(tài)方面就比不上他。不過我在外面還有其他資產(chǎn)在賺錢，在這方面又比一般人要好一些。
假如說我用的方法恰當(dāng)，將來我可能比他賺得更快。為什么呢？因為他只做多，我既做多也做空，我是做波浪的，假如波段全都做對的話，肯定是比他厲害的。當(dāng)然，假如波段做錯的話，一正一反對沖了，盈利就比他少了。不是絕對的，只能是相對的。
期貨中國9、期貨市場是一個包容性很強的市場，眾多的成功者使用的往往是不同的手法，您如何看待不同的手法都能在市場中獲勝的現(xiàn)象？
倪偉更：關(guān)鍵看你如何掌握手法，各種各樣的人，掌握了各種各樣的手法，只要掌握了對的手法，都能賺錢。我看參加?xùn)|航比賽的大多數(shù)人都喜歡做趨勢，但他們大多數(shù)人都不會轉(zhuǎn)彎。每天排名前幾位的我都會看一下，他們在轉(zhuǎn)彎的時候（什么叫轉(zhuǎn)彎？就是在漲的時候轉(zhuǎn)身跌了，或者跌的時候轉(zhuǎn)身漲了），他們的反應(yīng)總是慢一拍，這個跟等趨勢出來再做的操作習(xí)慣有關(guān)。不過他們這個方法還是都能贏錢的，就是不能贏得較高比例，因為在轉(zhuǎn)彎的時候是要把他們原來的盈利抹掉一部分，再等到趨勢出來的時候再進去。假如說每次轉(zhuǎn)彎都是小轉(zhuǎn)彎，比如大趨勢是往上，回撤是短的，他們都沒事。但是萬一是在震蕩，一會兒上去一會兒下來，做趨勢的人可能就不是在賺錢，而是在虧錢。所以說趨勢的方法也應(yīng)該需要改進，除非能在震蕩的時候倉位保持很低很低。
期貨中國10、另外，對于那些使用不同手法的高手，您會不會研究他們的方法？主動和他們溝通、交流？
倪偉更：應(yīng)該會的，有時候和一些高手在一起吃飯溝通過，他們很多方法都值得我學(xué)習(xí)，像鄭加華的大資金運作，他上次一波行情個人盈利可以達(dá)到2000多萬，團隊盈利將近2個億，肯定是我學(xué)習(xí)的方向。還有周偉的程序化交易，他最大的優(yōu)點就是品種多，可以對沖，我現(xiàn)在在做的品種也在增加，我以前只做一個到兩個，現(xiàn)在做三個到五個，確實有好處。還有ST大豆的套利方法，也是值得我學(xué)習(xí)的，原來我只會單向操作，這段時間，我也開始做一些對沖，就是說這個品種在做多，那個品種在做空。但是我有一個原則，我是從波浪里面去找出該做多還是該做空。還有日內(nèi)交易，像杜小東，他絕對是一個高手，我現(xiàn)在也做一點日內(nèi)交易，因為你一部分資金空在旁邊，做一點心態(tài)會更好。但是我所有操作都遵循一個原則，就是波浪，波浪符合條件我才做，波浪不符合我就休息，我一直在改進。還有這次比賽最值得學(xué)習(xí)的就是“大海投資”，她穩(wěn)健，回撤少，我覺得她這次會得到最好的成績，我覺得她是我最強的競爭對手（針對比賽而言）。
期貨中國11、您是做波段的，大概做多長時間的波段？
倪偉更：波段分大波段和小波段。假如我看準(zhǔn)的話，我會做到主浪一波結(jié)束才會平掉；假如我判斷準(zhǔn)確的話，哪怕是在回撤，我只會移倉，不會減少倉位。我上一波行情雖然有出現(xiàn)一次回撤，回撤的時候我就是在做移倉，而且是一邊移倉一邊加倉，那次是做得很成功，相信我以后還會有。我不僅看日K線，也看周K線、月K線，還看分時圖，白天的時候是看分時圖，中午收盤和晚上的時候日線、周線和月線都看。
我在研究最小的浪，也就是分時浪，所以我有時候抓得比較準(zhǔn)，但是有時候也抓不準(zhǔn)，也有風(fēng)險，畢竟浪里面還有變化，有些是雙“V”，有些是“W“的，但總趨勢是不變的。我看了很多書，我認(rèn)為最正確不變的方法就是波浪，100年前就有人研究出來了。我相信認(rèn)為它對的人，肯定是根據(jù)它的方法做對了，認(rèn)為它錯的人，實際上沒有根據(jù)它的方法做，或者沒有完全領(lǐng)悟到。假如真的領(lǐng)悟到了，你這輩子錢就花不完了。我現(xiàn)在還在學(xué)習(xí)，不能達(dá)到百分之一百，等我達(dá)到百分之一百了，那我就是“神”了。只看大的波浪也不可能達(dá)到百分之一百，所以要看日線和月線，你把波浪縮小一看，就很清晰很清晰了，K線不是有放大縮小么，一縮小就是小的浪一下子全合起來了，合起來仔細(xì)一看整個商品還是處在一個上漲之中。實際上股票和期貨是一樣的，就是永遠(yuǎn)是牛市，我弟弟之所以賺錢，就是因為永遠(yuǎn)是牛市，只不過是回檔，然后再創(chuàng)新高，浪永遠(yuǎn)是這樣。期貨中國網(wǎng)上（汪興敏）也有講到，跌市里面賺快錢，牛市里面賺大錢。期貨市場為什么能賺大錢，因為盈利可以加倉，所以復(fù)利很厲害。
期貨中國12、您的交易依據(jù)以技術(shù)分析為主，您的技術(shù)分析是指標(biāo)化的分析、形態(tài)化的分析還是動量化的分析？或是您有一套獨創(chuàng)的技術(shù)分析方法？
倪偉更：做波浪的同時，我會結(jié)合看其他指標(biāo)，因為原來是做股票的，很多指標(biāo)都是要看的，比如MACD、KDJ，包括我這次去美國向廉姆斯學(xué)習(xí)的很多方法，比如趨勢線、止損點，都結(jié)合了看。所以我相信，在以后的操作中，我盈利的概率會更高，因為我看的指標(biāo)多了。這套方法相當(dāng)于是我自己摸索的。我是一個善于總結(jié)的人，每次輸錢和盈利我都要總結(jié)，總結(jié)完了以后會慢慢形成一個很明確的操作方法，相信以后會在比賽的曲線里面體現(xiàn)出來。
期貨中國13、您的波段交易方法更適合趨勢性明顯的行情還是震蕩行情？或者在這兩種行情中您都能盈利？
倪偉更：這兩種我都能適應(yīng)。因為浪數(shù)對了，回調(diào)浪也是能賺錢的，所以我的盈利和商品的漲跌不是很有關(guān)系，它在跌的時候我照樣能盈利。在“藍(lán)海密劍”里面，我看到很多人在輸錢的時候，我反而在盈利。但是我現(xiàn)在還差一口氣，就是浪里面有第五浪，第五浪和第四浪的第五浪和第五大浪，在期貨和股票中有些區(qū)別，股票里面的第五浪一旦出來，一般第五浪漲得較少，期貨里面的第五浪比較厲害，有時候會創(chuàng)新高，而且五浪中還有五浪。假如10萬進去，做對一波第五浪，然后在第五浪的頭又做空，那個時候就雙倍賺錢了，速度很快。
期貨中國14、您比較喜歡做上海期貨交易所的橡膠、金屬類品種，為什么？您選擇品種的標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？
倪偉更：我一開始做金屬比較多，后來發(fā)現(xiàn)橡膠波動比較大，現(xiàn)在還發(fā)現(xiàn)棉花波動比較大，其他我不是很熟，我主要做這幾個。金屬相對來說比較好掌握一點，一開始在頭部和底部的波動比較小，倉位重做金屬比較好，倉位輕就做波動比較大的，比如橡膠、棉花，我感覺棉花要有一波行情來了。我現(xiàn)在一般做三個品種，起碼是50%倉位做比較穩(wěn)的品種，25%做波動比較大的，25%機動。
期貨中國15、您一般隔夜的倉位是多少？主要根據(jù)行情風(fēng)險設(shè)定倉位，還是根據(jù)資金總量比例設(shè)定倉位？為什么？
倪偉更：我認(rèn)為是底部的話，倉位會比較重，但如果認(rèn)為是在波段當(dāng)中的時候，包括在頭部該止盈的時候，我的倉位會比較輕，判斷不明的情況下，我的倉位也會比較輕。像昨天的倉位實際上連47%都沒有，因為我取出來200萬，實際上本身只有三分之二的資金，然后再只有一半倉位，那相當(dāng)于只有三分之一的倉位。倉位調(diào)整和控制方面還應(yīng)該再慢慢學(xué)習(xí)。在剛啟動的時候最好再加點倉，因為贏面大，回撤不會創(chuàng)新低，根本就不用怕，倉位重一點也無所謂。
期貨中國16、您是做股票出身的，對股指期貨可能會更親切一些，您有沒有在做股指期貨？您覺得股指期貨和商品期貨相比，哪個更容易盈利？
倪偉更：空閑的時候會做股指期貨，基本上以當(dāng)天平倉為主，因為相對來說，股指期貨不是我主要做的，只是賺點差價，我確實做過幾次，總體上也賺錢了，但我不想在股指期貨上賺大錢，因為我本身有股票倉位在。
做趨勢的話，假如股票大牛市起來，那么做股指期貨會比較賺錢，但是在震蕩的時候，股指期貨比較難把握，因為里面大莊比較多，一會兒拉高一會兒拉低，不像商品期貨，商品期貨做的人多，一個大戶想一下子拉起來也不容易，相對來說商品期貨比較好把握一點。
期貨中國17、您做期貨是比較幸運的，憑借股票的功底做期貨沒有像樣地虧過就實現(xiàn)了不錯的盈利，而其他朋友就沒這么幸運了，請問您如何看待期貨中的大賺大虧？
倪偉更：有些人大賺，有些人大虧，看各自的情況。你看他大虧，實際上他在其他地方大賺也是有可能的。每個人的想法不一樣，大賺也好大虧也好，大賺我認(rèn)為一個是運氣，第二肯定是他在交易的過程中通過學(xué)習(xí)然后才會得到大賺，大虧最關(guān)鍵可能是因為缺少總結(jié)，你大虧，甚至虧光離場了，可能是沒有總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。我認(rèn)為在虧的時候一定要總結(jié)，然后改變自己的操作方法，或者，現(xiàn)在好的書多，可以看書學(xué)習(xí)。就像我弟弟這個操作方法，其實很簡單，而且人也很輕松，這種做法，當(dāng)中就是休息，然后行情來了進去。其實這個做法很好學(xué)，我為什么不學(xué)他的方法呢？我自認(rèn)為我波浪搞得比較好，他做股票時間比較短，沒做幾年股票就開始做期貨了，我做了21年股票，一開始兩年有虧過，后來幾年我是年年賺的，我相信我做期貨以后也是年年賺的，所以我想把波浪的手法用到期貨上，當(dāng)然一定要結(jié)合資金管理，相信應(yīng)該會成功的。
期貨中國18、您在藍(lán)海密劍2009-2010期貨實盤大賽中贏利額（286萬元）在全部選手中排第三名，并且在2010年8月6日-2010年9月6日以344.50%的成績打破此前321.72%的月度贏利記錄。作為一個期貨“新手”，您參賽前沒有想過自己會得獎、破紀(jì)錄？您參賽的初衷是什么？
倪偉更：破紀(jì)錄沒有想到，得獎方面，從讀書開始，一路走過來，包括工作后，因為我比較用心，專業(yè)上都是排在前面的。得獎我不意外，破紀(jì)錄我比較意外，我相信一個人只要通過努力，任何獎都有可能實現(xiàn)。參賽的初衷是正好有這樣一個機會，我想從股票上轉(zhuǎn)型，原來股票還有權(quán)證，在熊市的時候也能賺點錢，權(quán)證沒有了之后，我始終在找機會，要么再做企業(yè)，要么在股票不賺錢的時候做一種能賺錢的東西，期貨正好迎合了我這個想法。
注：以上內(nèi)容不是訪談的全部，另有部分未發(fā)布內(nèi)容收錄在眾多藍(lán)海密劍比賽得獎選手高端訪談的《藍(lán)海英雄》（暫命名）一書中，該書將于2011年9-11月左右出版，敬請關(guān)注。
www.7hcn.com期貨中國網(wǎng)
主持：沈良 錄音整理：章水亮
2011-7-10
倪偉更
上海人，20年股票投資經(jīng)驗，2年多期貨投資經(jīng)驗，也做過權(quán)證。做過電腦生意、建材生，做過房產(chǎn)投資，也到國外做過生意�，F(xiàn)在專職做投資，兼做點房產(chǎn)投資。做波段交易，以技術(shù)分析為主，比較喜歡做上海期貨交易所的橡膠、金屬類品種。
在藍(lán)海密劍2009-2010期貨實盤大賽中贏利額（286萬元）在全部選手中排第三名，并且在2010年8月6日-2010年9月6日以344.50%的成績打破此前321.72%的月度贏利記錄。
相關(guān)鏈接：藍(lán)海密劍期貨大賽詳細(xì)資料和每日排名http://www.7hcn.com/article/48513-1.html
訪談精彩語錄：
我現(xiàn)在不做滿倉，賺了錢我會把資金拿點出來。
我也是在實踐，而不是純粹為了賺錢，我是把股票的波浪理論用到期貨，然后再加上資金管理。
總體上來說，我現(xiàn)在還是個期貨小學(xué)二年級的學(xué)生。
股票點位看準(zhǔn)了以后可以一下子重倉，期貨一開始最好用小資金做，哪怕你點位看得很準(zhǔn)，也需要一點點去建倉。
在底部和頭部的時候會稍微辛苦一點，要考慮逐步地建倉、平倉，在波段當(dāng)中的時候我反而很輕松。
輸錢不輸倉位，最后還是贏錢。
期貨和股票的盈利難度差不多，但是盈利速度是期貨更高。
不會做的人去做股票也是會輸錢的，會做的人去做期貨也是會賺錢的。
金融投資的最大的好處就是不限制年齡，到了八九十歲還能做。
做期貨對人生有促進作用，跌的時候?qū)θ耸且环N考驗，漲的時候?qū)嶋H上也是一種考驗。
做到漲跌都不會讓自己欣喜若狂和恐懼的時候，我想差不多該畢業(yè)了。
我現(xiàn)在克服風(fēng)險的方法是分散投資。
有時候我會去澳門體驗一下賭博的心態(tài)，這個對做期貨也是有好處的。
做期貨肯定是有風(fēng)險的，能夠盈利是最好的，萬一輸?shù)脑捯欢ㄒ型说目臻g。
期貨中，要賺大錢就要做多，所以他基本上是只做多不做空，他怎么賺錢呢？他有一個最好的方法，就是等待，等待牛市的出現(xiàn)，一旦牛市出現(xiàn)，他抓住就狠狠賺上一筆。
各種各樣的人，掌握了各種各樣的手法，只要掌握了對的手法，都能賺錢。
我看參加?xùn)|航比賽的大多數(shù)人都喜歡做趨勢，但他們大多數(shù)人都不會轉(zhuǎn)彎。
萬一是在震蕩，一會兒上去一會兒下來，做趨勢的人可能就不是在賺錢，而是在虧錢。
我所有操作都遵循一個原則，就是波浪，波浪符合條件我才做，波浪不符合我就休息。
我不僅看日K線，也看周K線、月K線，還看分時圖。
我在研究最小的浪，也就是分時浪。
我看了很多書，我認(rèn)為最正確不變的方法就是波浪。我相信認(rèn)為它對的人，肯定是根據(jù)它的方法做對了，認(rèn)為它錯的人，實際上沒有根據(jù)它的方法做，或者沒有完全領(lǐng)悟到。假如真的領(lǐng)悟到了，你這輩子錢就花不完了。
做波浪的同時，我會結(jié)合看其他指標(biāo)。
這套方法相當(dāng)于是我自己摸索的。
我是一個善于總結(jié)的人，每次輸錢和盈利我都要總結(jié)，總結(jié)完了以后會慢慢形成一個很明確的操作方法。
浪數(shù)對了，回調(diào)浪也是能賺錢的。
我現(xiàn)在一般做三個品種，起碼是50%倉位做比較穩(wěn)的品種，25%做波動比較大的，25%機動。
我認(rèn)為是底部的話，倉位會比較重，但如果認(rèn)為是在波段當(dāng)中的時候，包括在頭部該止盈的時候，我的倉位會比較輕，判斷不明的情況下，我的倉位也會比較輕。
股指期貨比較難把握，因為里面大莊比較多，一會兒拉高一會兒拉低。
你大虧，甚至虧光離場了，可能是沒有總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。
我想把波浪的手法用到期貨上，當(dāng)然一定要結(jié)合資金管理，相信應(yīng)該會成功的。
現(xiàn)在保證金比例提高后，我自己最大的感觸就是回撤的時候心不是很慌了，反而這樣更好做。
資金量弄得再大，在期貨里面也是“小弟弟”，而且越大越容易出事情。
每個人做期貨，一開始做小一點，哪怕只盈一萬、五萬，慢慢做，等到你盈到一定的錢了，你虧得起了，可以加重倉位。
我在做股票的時候就一直聽外面有人說做期貨能做成億萬富翁，當(dāng)然億萬富翁也可以做期貨輸光，我不愿意做后者，我想做前者。
假如說我這個方法在這三五年里面證實是很成功的話，那我也希望向私募基金經(jīng)理的方向發(fā)展。
我希望我的方法可以給其他人帶來更好的收益，大家發(fā)財比較好。
期貨中國1、倪偉更先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。您做股票二十年了，做期貨才兩年多，但您期貨做得也很好，您在期貨方面不錯的業(yè)績有賴于您多年股票的投資經(jīng)驗，請問您做期貨的手法是否源于股票？請您簡單說一說您做股票和期貨的投資理念？
倪偉更：我做股票做了20年，一開始是運氣好，進去之后正好趕上一波牛市，后來也有回撤，從30萬做到300萬，回撤到100多萬，然后開始接觸權(quán)證。權(quán)證有配股感覺比較好，當(dāng)時有個權(quán)證叫“悅達(dá)投資”，買進的時候是1塊錢，但是我認(rèn)為還能漲，沒想到最后一天1塊跌到了5毛，就這樣被迫做長線，持有了股票。之后放了6年，翻了幾倍出來，所以對權(quán)證特別有感覺。后來做股票做得比較穩(wěn)健，盈利相對來說也不錯，從一開始做到最后將近翻了100倍，積累了一些資產(chǎn)。在2008年的時候，股市在3480點左右時我出來了，感覺股票賺不了錢了，沒事情可干，這時正好碰到我弟弟在做期貨，他說做期貨和權(quán)證是一樣的，也可以當(dāng)天買進賣出。我當(dāng)時認(rèn)為股市跌的話期市也應(yīng)該是跌的，所以我一開始做期貨就是做空，不停地做空，當(dāng)時身上稍微有點錢，也不怕，沒想到期貨是不怕錢多的，錢越多輸?shù)迷蕉�，所以一開始做得蠻慘的，兩個月里面輸了幾十萬多，之后就發(fā)現(xiàn)期貨不是這么一回事，就慢慢去看書學(xué)習(xí)。我看盤時間蠻長的，有時看到凌晨兩點，雖然我外盤不做，但我還是會看。我做過股票，對金屬比較熟悉，我當(dāng)時覺得金屬股漲，期貨也應(yīng)該是漲，金屬股跌，期貨也應(yīng)該是跌，但是實際上這不是絕對的。
通過第一年的實盤操作，我慢慢掌握了點技巧，點位還是抓得比較準(zhǔn)的，但是在資金的用法上有點問題。去年有一波，我一個月里面賺了比較多，正好是用我擅長的波浪識別，這波行情又符合我的做法，所以變成了漲也賺錢，跌也賺錢。后來我又一次回撤，回撤之后我再總結(jié)，總結(jié)之后，今年1月7日我又進場，用小資金做，啟動資金10萬，慢慢做慢慢賺，現(xiàn)在是有點感覺了，基本上你看我的資金曲線，都是一波比一波高，因為我的資金用法開始控制了，不像以前一直做滿倉，我現(xiàn)在不做滿倉，賺了錢我會把資金拿點出來，為什么呢？因為我做股票有個最大的缺點：永遠(yuǎn)滿倉。不一定是我本身的性格問題，而是20多年的操作習(xí)慣，看對趨勢了就永遠(yuǎn)滿倉。而做期貨，萬一國際形勢一變或國內(nèi)政策一變，走勢反向以后很容易受傷。所以唯一的方法就是把做期貨的一部分錢挪到外面，就這樣做著做著，我的感覺來了，從幾萬到幾十萬，再到100萬左右徘徊，徘徊以后我看到一波空，感覺空的時候到了，就做進去了，就賺了100多萬。這一波上來我找到一個很好的品種，波浪里面有上升第一浪和第三浪之分，我第一浪趕上了，也回撤了，但我感覺做對了，接下去就一直加倉，這波上去就趕上了第三浪，籌碼的比例大，所以一下做到了300萬。我也是在實踐，而不是純粹為了賺錢，我是把股票的波浪理論用到期貨，然后再加上資金管理，兩年下來，總結(jié)出了資金該如何去運用，現(xiàn)在基本上能做到八九成的盈利把握，不過總體上來說，我現(xiàn)在還是個期貨小學(xué)二年級的學(xué)生。
期貨中國2、雖然您期貨的交易手法來源于股票的交易經(jīng)驗，但期貨的交易規(guī)則畢竟和股票有較大的不同，請問您做期貨和做股票在細(xì)節(jié)處理上是否有所不同？主要有哪些方面的不同？
倪偉更：股票點位看準(zhǔn)了以后可以一下子重倉，期貨一開始最好用小資金做，哪怕你點位看得很準(zhǔn)，也需要一點點去建倉。我現(xiàn)在的建倉方法是：把點位控制在5-10個，每10個點加一次倉，金字塔型的，下面大，上面小，這是第一波下單。第一波下完，分兩種情況：一種是底部已經(jīng)抓到了，還有一種就是確認(rèn)底部還沒有抓到，還有下一波。但是我第一步建的倉原則上就不動了，因為我準(zhǔn)備好后面還要再加三次倉，有時看上去差不多了，那又下去了，怎么辦？那就再下面低一點加倉，除非我的判斷全部錯誤才會不做，止損還是要的。期貨有個很大的好處就是盈利也可以加倉，所以在底部區(qū)域，我三次加倉里面有一次是對的，反彈時候就會把前兩次虧的都補回來，你的錢又變多出來了，那時你可以分一部分錢再加倉，均價就是在第二次附近，一旦底部抓住之后我的倉位就不動了，我現(xiàn)在是這樣做的。
期貨中國3、就您個人而言，更喜歡做股票還是做期貨？為什么？
倪偉更：我現(xiàn)在感覺更喜歡做期貨，但股票也同時在做。做股票對我來說已經(jīng)是得心應(yīng)手了，我的交易次數(shù)很少，我是底部區(qū)域買進，頭部區(qū)域賣出，因為我是看波浪的。期貨比較有事情干，但我現(xiàn)在也不是很辛苦，在底部和頭部的時候會稍微辛苦一點，要考慮逐步地建倉、平倉，在波段當(dāng)中的時候我反而很輕松，有幾天是一單也不動，一手也不拋，屬于休息階段。輸錢不輸倉位，最后還是贏錢。
期貨中國4、有些朋友認(rèn)為做期貨的難度要遠(yuǎn)高于股票，在股票市場能盈利的人在期貨市場未必能盈利，您認(rèn)同嗎？您覺得期貨和股票哪個盈利難度更高？為什么？
倪偉更：期貨和股票的盈利難度差不多，但是盈利速度是期貨更高。因為不會做的人去做股票也是會輸錢的，會做的人去做期貨也是會賺錢的，關(guān)鍵要總結(jié)，多看看書。
期貨中國5、您以前主業(yè)是做電腦、建材等生意的，而現(xiàn)在專職做股票和期貨了，房產(chǎn)投資也只是兼做做，請問您在職業(yè)上為什么作這么大的轉(zhuǎn)變？對您來說，金融投資的最大魅力是什么？
倪偉更：金融投資的最大的好處就是不限制年齡，到了八九十歲還能做，我看到一個90多歲的還在做，這對我的啟發(fā)是蠻大的�，F(xiàn)在的生意比以前難做，特別是在中國，都是唯利是圖。以前我做生意是做臺灣品牌的，感覺費用比較大，不適應(yīng)。到了一定的年紀(jì)想做成很大的企業(yè)，這一步可能比較遠(yuǎn)了。
我做股票20年，感覺在金融方面學(xué)到一些竅門，經(jīng)過這20年也證實我確實賺到錢了。雖然期貨只做了兩年，但是現(xiàn)在也總結(jié)了一些方法，而且感覺做期貨對人生有促進作用，跌的時候?qū)θ耸且环N考驗，漲的時候?qū)嶋H上也是一種考驗，做到漲跌都不會讓自己欣喜若狂和恐懼的時候，我想差不多該畢業(yè)了。我現(xiàn)在慢慢接近。我覺得期貨可以再做二三十年，可以做到老。
期貨中國6、金融投資確實是充滿魅力的行業(yè)，但是也充滿著風(fēng)險，您所認(rèn)識到的風(fēng)險主要有哪些？就您個人而言，這些風(fēng)險您能很好地克服嗎？
倪偉更：我現(xiàn)在克服風(fēng)險的方法是分散投資，同時做股票，在股票里面的資金比例大一點，還做房產(chǎn)投資，房產(chǎn)就像養(yǎng)老保險，租金收入是比較穩(wěn)定的，它可以使我的家庭保持比較富裕的狀況，包括小孩出國讀書、家庭每年的出國旅游、太太要買點東西等等，我們男人實際上是花不了多少錢的。有時候我會去澳門體驗一下賭博的心態(tài)，這個對做期貨也是有好處的，我倒比較贊成做期貨的人到澳門去多參與參與，因為有很多方法是值得借鑒的，我的資金管理，就是這樣學(xué)來的。
做期貨肯定是有風(fēng)險的，能夠盈利是最好的，萬一輸?shù)脑捯欢ㄒ型说目臻g，進去多少錢，最多虧多少錢我就不做了，萬一碰到這種事就休息一會兒。因為其他地方還能賺錢，股票的錢是輸不完的，只要你放著，是不會變零的，像房產(chǎn)我有租金收入，所以不會影響家庭生活，在這個基礎(chǔ)上去做期貨會比較好。
期貨中國7、其實你們總共是兄弟四個，你還有一個弟弟也是全職做投資的，您對他的交易手法了解嗎？您覺得他和您最大的不同點是什么？
倪偉更：對他的手法有點了解，是我弟弟帶我做期貨的，沒有他帶，我也不會做期貨。他的手法已經(jīng)很成熟了，他做了20年，相對來說，他是一個“大學(xué)生”了。他一開始也有爆倉現(xiàn)象，但是都是小資金，做了幾年后漸漸找到方法了，之后我所知道的是他每年都有盈利，連續(xù)十幾年盈利。他的總資產(chǎn)可能沒我多，但他的消費理念都在我之上，比如每年出國旅游、考察都要十幾次。期貨中，要賺大錢就要做多，所以他基本上是只做多不做空，他怎么賺錢呢？他有一個最好的方法，就是等待，等待牛市的出現(xiàn)，一旦牛市出現(xiàn)，他抓住就狠狠賺上一筆，然后平時基本上就是休息，所以說他是屬于“大學(xué)生”級別了。像我們還是“小學(xué)生”的級別，最好天天做，他可以做到做與不做都一樣，而且很多時候可以不看盤，這個水平我相信在期貨界內(nèi)不多，所以他的賬號里有500多萬可以不回檔，這就是水平。
期貨中國8、如果您和您弟弟在期貨方面PK一下，誰更厲害一點？哈哈。
倪偉更：就目前而言，肯定比他差，心態(tài)方面就比不上他。不過我在外面還有其他資產(chǎn)在賺錢，在這方面又比一般人要好一些。
假如說我用的方法恰當(dāng)，將來我可能比他賺得更快。為什么呢？因為他只做多，我既做多也做空，我是做波浪的，假如波段全都做對的話，肯定是比他厲害的。當(dāng)然，假如波段做錯的話，一正一反對沖了，盈利就比他少了。不是絕對的，只能是相對的。
期貨中國9、期貨市場是一個包容性很強的市場，眾多的成功者使用的往往是不同的手法，您如何看待不同的手法都能在市場中獲勝的現(xiàn)象？
倪偉更：關(guān)鍵看你如何掌握手法，各種各樣的人，掌握了各種各樣的手法，只要掌握了對的手法，都能賺錢。我看參加?xùn)|航比賽的大多數(shù)人都喜歡做趨勢，但他們大多數(shù)人都不會轉(zhuǎn)彎。每天排名前幾位的我都會看一下，他們在轉(zhuǎn)彎的時候（什么叫轉(zhuǎn)彎？就是在漲的時候轉(zhuǎn)身跌了，或者跌的時候轉(zhuǎn)身漲了），他們的反應(yīng)總是慢一拍，這個跟等趨勢出來再做的操作習(xí)慣有關(guān)。不過他們這個方法還是都能贏錢的，就是不能贏得較高比例，因為在轉(zhuǎn)彎的時候是要把他們原來的盈利抹掉一部分，再等到趨勢出來的時候再進去。假如說每次轉(zhuǎn)彎都是小轉(zhuǎn)彎，比如大趨勢是往上，回撤是短的，他們都沒事。但是萬一是在震蕩，一會兒上去一會兒下來，做趨勢的人可能就不是在賺錢，而是在虧錢。所以說趨勢的方法也應(yīng)該需要改進，除非能在震蕩的時候倉位保持很低很低。
期貨中國10、另外，對于那些使用不同手法的高手，您會不會研究他們的方法？主動和他們溝通、交流？
倪偉更：應(yīng)該會的，有時候和一些高手在一起吃飯溝通過，他們很多方法都值得我學(xué)習(xí)，像鄭加華的大資金運作，他上次一波行情個人盈利可以達(dá)到2000多萬，團隊盈利將近2個億，肯定是我學(xué)習(xí)的方向。還有周偉的程序化交易，他最大的優(yōu)點就是品種多，可以對沖，我現(xiàn)在在做的品種也在增加，我以前只做一個到兩個，現(xiàn)在做三個到五個，確實有好處。還有ST大豆的套利方法，也是值得我學(xué)習(xí)的，原來我只會單向操作，這段時間，我也開始做一些對沖，就是說這個品種在做多，那個品種在做空。但是我有一個原則，我是從波浪里面去找出該做多還是該做空。還有日內(nèi)交易，像杜小東，他絕對是一個高手，我現(xiàn)在也做一點日內(nèi)交易，因為你一部分資金空在旁邊，做一點心態(tài)會更好。但是我所有操作都遵循一個原則，就是波浪，波浪符合條件我才做，波浪不符合我就休息，我一直在改進。還有這次比賽最值得學(xué)習(xí)的就是“大海投資”，她穩(wěn)健，回撤少，我覺得她這次會得到最好的成績，我覺得她是我最強的競爭對手（針對比賽而言）。
期貨中國11、您是做波段的，大概做多長時間的波段？
倪偉更：波段分大波段和小波段。假如我看準(zhǔn)的話，我會做到主浪一波結(jié)束才會平掉；假如我判斷準(zhǔn)確的話，哪怕是在回撤，我只會移倉，不會減少倉位。我上一波行情雖然有出現(xiàn)一次回撤，回撤的時候我就是在做移倉，而且是一邊移倉一邊加倉，那次是做得很成功，相信我以后還會有。我不僅看日K線，也看周K線、月K線，還看分時圖，白天的時候是看分時圖，中午收盤和晚上的時候日線、周線和月線都看。
我在研究最小的浪，也就是分時浪，所以我有時候抓得比較準(zhǔn)，但是有時候也抓不準(zhǔn)，也有風(fēng)險，畢竟浪里面還有變化，有些是雙“V”，有些是“W“的，但總趨勢是不變的。我看了很多書，我認(rèn)為最正確不變的方法就是波浪，100年前就有人研究出來了。我相信認(rèn)為它對的人，肯定是根據(jù)它的方法做對了，認(rèn)為它錯的人，實際上沒有根據(jù)它的方法做，或者沒有完全領(lǐng)悟到。假如真的領(lǐng)悟到了，你這輩子錢就花不完了。我現(xiàn)在還在學(xué)習(xí)，不能達(dá)到百分之一百，等我達(dá)到百分之一百了，那我就是“神”了。只看大的波浪也不可能達(dá)到百分之一百，所以要看日線和月線，你把波浪縮小一看，就很清晰很清晰了，K線不是有放大縮小么，一縮小就是小的浪一下子全合起來了，合起來仔細(xì)一看整個商品還是處在一個上漲之中。實際上股票和期貨是一樣的，就是永遠(yuǎn)是牛市，我弟弟之所以賺錢，就是因為永遠(yuǎn)是牛市，只不過是回檔，然后再創(chuàng)新高，浪永遠(yuǎn)是這樣。期貨中國網(wǎng)上（汪興敏）也有講到，跌市里面賺快錢，牛市里面賺大錢。期貨市場為什么能賺大錢，因為盈利可以加倉，所以復(fù)利很厲害。
期貨中國12、您的交易依據(jù)以技術(shù)分析為主，您的技術(shù)分析是指標(biāo)化的分析、形態(tài)化的分析還是動量化的分析？或是您有一套獨創(chuàng)的技術(shù)分析方法？
倪偉更：做波浪的同時，我會結(jié)合看其他指標(biāo)，因為原來是做股票的，很多指標(biāo)都是要看的，比如MACD、KDJ，包括我這次去美國向廉姆斯學(xué)習(xí)的很多方法，比如趨勢線、止損點，都結(jié)合了看。所以我相信，在以后的操作中，我盈利的概率會更高，因為我看的指標(biāo)多了。這套方法相當(dāng)于是我自己摸索的。我是一個善于總結(jié)的人，每次輸錢和盈利我都要總結(jié)，總結(jié)完了以后會慢慢形成一個很明確的操作方法，相信以后會在比賽的曲線里面體現(xiàn)出來。
期貨中國13、您的波段交易方法更適合趨勢性明顯的行情還是震蕩行情？或者在這兩種行情中您都能盈利？
倪偉更：這兩種我都能適應(yīng)。因為浪數(shù)對了，回調(diào)浪也是能賺錢的，所以我的盈利和商品的漲跌不是很有關(guān)系，它在跌的時候我照樣能盈利。在“藍(lán)海密劍”里面，我看到很多人在輸錢的時候，我反而在盈利。但是我現(xiàn)在還差一口氣，就是浪里面有第五浪，第五浪和第四浪的第五浪和第五大浪，在期貨和股票中有些區(qū)別，股票里面的第五浪一旦出來，一般第五浪漲得較少，期貨里面的第五浪比較厲害，有時候會創(chuàng)新高，而且五浪中還有五浪。假如10萬進去，做對一波第五浪，然后在第五浪的頭又做空，那個時候就雙倍賺錢了，速度很快。
期貨中國14、您比較喜歡做上海期貨交易所的橡膠、金屬類品種，為什么？您選擇品種的標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的？
倪偉更：我一開始做金屬比較多，后來發(fā)現(xiàn)橡膠波動比較大，現(xiàn)在還發(fā)現(xiàn)棉花波動比較大，其他我不是很熟，我主要做這幾個。金屬相對來說比較好掌握一點，一開始在頭部和底部的波動比較小，倉位重做金屬比較好，倉位輕就做波動比較大的，比如橡膠、棉花，我感覺棉花要有一波行情來了。我現(xiàn)在一般做三個品種，起碼是50%倉位做比較穩(wěn)的品種，25%做波動比較大的，25%機動。
期貨中國15、您一般隔夜的倉位是多少？主要根據(jù)行情風(fēng)險設(shè)定倉位，還是根據(jù)資金總量比例設(shè)定倉位？為什么？
倪偉更：我認(rèn)為是底部的話，倉位會比較重，但如果認(rèn)為是在波段當(dāng)中的時候，包括在頭部該止盈的時候，我的倉位會比較輕，判斷不明的情況下，我的倉位也會比較輕。像昨天的倉位實際上連47%都沒有，因為我取出來200萬，實際上本身只有三分之二的資金，然后再只有一半倉位，那相當(dāng)于只有三分之一的倉位。倉位調(diào)整和控制方面還應(yīng)該再慢慢學(xué)習(xí)。在剛啟動的時候最好再加點倉，因為贏面大，回撤不會創(chuàng)新低，根本就不用怕，倉位重一點也無所謂。
期貨中國16、您是做股票出身的，對股指期貨可能會更親切一些，您有沒有在做股指期貨？您覺得股指期貨和商品期貨相比，哪個更容易盈利？
倪偉更：空閑的時候會做股指期貨，基本上以當(dāng)天平倉為主，因為相對來說，股指期貨不是我主要做的，只是賺點差價，我確實做過幾次，總體上也賺錢了，但我不想在股指期貨上賺大錢，因為我本身有股票倉位在。
做趨勢的話，假如股票大牛市起來，那么做股指期貨會比較賺錢，但是在震蕩的時候，股指期貨比較難把握，因為里面大莊比較多，一會兒拉高一會兒拉低，不像商品期貨，商品期貨做的人多，一個大戶想一下子拉起來也不容易，相對來說商品期貨比較好把握一點。
期貨中國17、您做期貨是比較幸運的，憑借股票的功底做期貨沒有像樣地虧過就實現(xiàn)了不錯的盈利，而其他朋友就沒這么幸運了，請問您如何看待期貨中的大賺大虧？
倪偉更：有些人大賺，有些人大虧，看各自的情況。你看他大虧，實際上他在其他地方大賺也是有可能的。每個人的想法不一樣，大賺也好大虧也好，大賺我認(rèn)為一個是運氣，第二肯定是他在交易的過程中通過學(xué)習(xí)然后才會得到大賺，大虧最關(guān)鍵可能是因為缺少總結(jié)，你大虧，甚至虧光離場了，可能是沒有總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。我認(rèn)為在虧的時候一定要總結(jié)，然后改變自己的操作方法，或者，現(xiàn)在好的書多，可以看書學(xué)習(xí)。就像我弟弟這個操作方法，其實很簡單，而且人也很輕松，這種做法，當(dāng)中就是休息，然后行情來了進去。其實這個做法很好學(xué)，我為什么不學(xué)他的方法呢？我自認(rèn)為我波浪搞得比較好，他做股票時間比較短，沒做幾年股票就開始做期貨了，我做了21年股票，一開始兩年有虧過，后來幾年我是年年賺的，我相信我做期貨以后也是年年賺的，所以我想把波浪的手法用到期貨上，當(dāng)然一定要結(jié)合資金管理，相信應(yīng)該會成功的。
期貨中國18、您在藍(lán)海密劍2009-2010期貨實盤大賽中贏利額（286萬元）在全部選手中排第三名，并且在2010年8月6日-2010年9月6日以344.50%的成績打破此前321.72%的月度贏利記錄。作為一個期貨“新手”，您參賽前沒有想過自己會得獎、破紀(jì)錄？您參賽的初衷是什么？
倪偉更：破紀(jì)錄沒有想到，得獎方面，從讀書開始，一路走過來，包括工作后，因為我比較用心，專業(yè)上都是排在前面的。得獎我不意外，破紀(jì)錄我比較意外，我相信一個人只要通過努力，任何獎都有可能實現(xiàn)。參賽的初衷是正好有這樣一個機會，我想從股票上轉(zhuǎn)型，原來股票還有權(quán)證，在熊市的時候也能賺點錢，權(quán)證沒有了之后，我始終在找機會，要么再做企業(yè)，要么在股票不賺錢的時候做一種能賺錢的東西，期貨正好迎合了我這個想法。
注：以上內(nèi)容不是訪談的全部，另有部分未發(fā)布內(nèi)容收錄在眾多藍(lán)海密劍比賽得獎選手高端訪談的《藍(lán)海英雄》（暫命名）一書中，該書將于2011年9-11月左右出版，敬請關(guān)注。
www.7hcn.com期貨中國網(wǎng)
主持：沈良 錄音整理：章水亮
2011-7-10
※ ※ ※ 本文純屬【期貨中國7hcn】個人意見，與【鋼之家鋼鐵博客】立場無關(guān).※ ※ ※
 該日志尚無評論！ |
