【原創(chuàng)】期貨奇才汪星敏：夢(mèng)想是走出來(lái)的
2012年8月4日由大地期貨主辦、期貨中國(guó)網(wǎng)協(xié)辦的“解析宏觀熱點(diǎn) 聚焦名家之談”大地期貨高端客戶投資交流會(huì)在杭州JW萬(wàn)豪酒店舉辦。以下是期貨中國(guó)網(wǎng)整理的演講嘉賓的部分錄音：
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精彩語(yǔ)錄：
我進(jìn)入期貨市場(chǎng)就想著一條，賺錢。
我從來(lái)都沒(méi)有被擊垮過(guò)，過(guò)去是這樣，現(xiàn)在也是這樣，將來(lái)更加不可能被市場(chǎng)擊垮。
只要你認(rèn)為不會(huì)被市場(chǎng)擊敗，那你始終都不會(huì)被市場(chǎng)擊敗。
在交易的路程或者過(guò)程中，也許會(huì)遇到一些挫折，但這也是必須要交的學(xué)費(fèi)。
如果你認(rèn)為人家的水平比你高，這是一個(gè)很好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。
我用什么樣的方式鍛煉、修煉自己，讓自己能夠有比較穩(wěn)的盈利，我選擇了參加期貨大賽。
交易的盈利能力是一方面，另一方面更為重要的是要把賺的錢守住。
我有一個(gè)習(xí)慣，賺了錢之后，賬戶里的錢不會(huì)輕易取出來(lái)，只會(huì)繼續(xù)往下做。
外人看來(lái)，我也許已經(jīng)很勇敢了，但我自己覺(jué)得膽子還是很小。
我的交易相對(duì)比較激進(jìn)，回撤也比較大，但是每一次回撤之后，我都能在很短的時(shí)間內(nèi)沖出新高，這來(lái)自于我內(nèi)心強(qiáng)大的自信。
如果交易中經(jīng)歷了一次大幅回撤，接下來(lái)的交易相對(duì)會(huì)謹(jǐn)慎一點(diǎn)。
參加比賽不是為了名利，也不是為了拿獎(jiǎng)杯，就是考驗(yàn)自己。
我交易方法的核心就是三位一體：基本面、資金面、技術(shù)面。
對(duì)于一個(gè)交易者而言，重中之重的問(wèn)題是你要選擇自己的交易品種。
十年之前我因?yàn)閾碛袎?mèng)想而進(jìn)入期貨，十年之后的今天，我因?yàn)閾碛袎?mèng)想而勇往直前。
汪星敏：我沒(méi)想到今天會(huì)有這么多的人。通常情況下我很少講，所以平時(shí)聊聊天、吹吹�？梢钥谌魬一桑幌氲浇裉煲缴吓_(tái)講，突然之間喉嚨就有點(diǎn)干，所以今天帶了茶杯過(guò)來(lái)。第一次講的時(shí)候是在去年，受沈總的邀請(qǐng)，和大家見了一次面。我比較喜歡交易，不是特別喜歡講。我始終認(rèn)為講得多的人是要虧錢的，但是適當(dāng)說(shuō)一下也是必要的。一方面對(duì)自己而言是一個(gè)總結(jié)，從另外一個(gè)角度來(lái)說(shuō)就是和大家分享一下期貨交易的悲歡離合，這也是必要的，但是不能過(guò)火。
今天主要是從三方面來(lái)說(shuō)，第一方面是講期貨之路。第二方面是實(shí)盤交易。第三方面是最近三四年的一個(gè)交易回顧。溫州奧康皮鞋的老總說(shuō)，他們的夢(mèng)想是走出來(lái)的，對(duì)于我來(lái)講，也是這樣。十年之前，因?yàn)閴?mèng)想踏進(jìn)了期貨。很多人都是通過(guò)不同的途徑進(jìn)入期貨市場(chǎng)，但對(duì)我而言，我是打有準(zhǔn)備之戰(zhàn)。因?yàn)槲疫M(jìn)入期貨市場(chǎng)就想著一條，賺錢。為什么賺錢，道理更加簡(jiǎn)單，就是為了改善生活。這是奧康的總裁王振滔說(shuō)的，夢(mèng)想是走出來(lái)的，因?yàn)橛袎?mèng)想才會(huì)有追求。這也是工作的一個(gè)動(dòng)力。如果10年或者是15年20年努力之后沒(méi)有成功，只能說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題，也許我沒(méi)有天賦或者我付出的努力不夠。如果我取得成功，那是自然的而且也是理所當(dāng)然的。因?yàn)槲腋冻隽�，打有備之�?zhàn)。
我在這個(gè)市場(chǎng)也經(jīng)歷了一些曲折和磨難，剛開始進(jìn)入期貨的時(shí)候，在中大做了3個(gè)月的經(jīng)紀(jì)人。之后進(jìn)入浙江大地期貨，始終沒(méi)有離開。不管怎么樣，在過(guò)去的十年中，享受大地的一個(gè)大戶待遇，雖然有時(shí)或許只有幾千塊錢在做。特別是前5年，曾經(jīng)無(wú)數(shù)次受到市場(chǎng)的折騰，但我從來(lái)都沒(méi)有被擊垮過(guò)，過(guò)去是這樣，現(xiàn)在也是這樣，將來(lái)更加不可能被市場(chǎng)擊垮。這是我自己的一個(gè)拼搏精神，內(nèi)心交易的一種潛能和激情。只要你認(rèn)為不會(huì)被市場(chǎng)擊敗，那你始終都不會(huì)被市場(chǎng)擊敗，關(guān)鍵在于你自己。在剛開始的5年中經(jīng)歷了一些曲折和困難，但偶爾也會(huì)有閃光的時(shí)候，往往這種閃光的時(shí)間都不會(huì)太長(zhǎng)。04年的時(shí)候，曾經(jīng)也發(fā)過(guò)光，當(dāng)時(shí)3個(gè)禮拜左右的時(shí)間，賺了200%的收益，04年的行情沒(méi)有現(xiàn)在這么大的幅度，當(dāng)時(shí)的保證金不高，但是波動(dòng)的幅度特別是日內(nèi)的幅度沒(méi)有現(xiàn)在這么大。能在3周的時(shí)間賺200%，也算不錯(cuò)�；剡^(guò)頭一想，對(duì)與我自己的交易而言，這也算不了什么。在那個(gè)時(shí)候，對(duì)我的內(nèi)心會(huì)有一個(gè)很大的啟發(fā)作用，也可以讓我對(duì)自己的交易更加有信心，自己的付出得到了回報(bào)，也許這是一個(gè)閃光的時(shí)刻，但的確能讓你的內(nèi)心樹立起強(qiáng)大的信心和激情。我們?cè)谶@個(gè)行業(yè)中有那么一句話，5年是一個(gè)門檻。我是這么想的，人家5年是一個(gè)門檻，我的付出相對(duì)比人家多一點(diǎn)，努力一點(diǎn)，我認(rèn)為自己3年應(yīng)該足夠了，事實(shí)上3年還是不能成功。5年過(guò)去了，感覺(jué)仍然沒(méi)成功�？赡苡腥藭�(huì)想，是不是天賦不夠，或者是努力不夠，還是根本就不適合這個(gè)市場(chǎng)，但對(duì)我而言，壓根就沒(méi)想過(guò)這個(gè)問(wèn)題。因?yàn)槲沂冀K堅(jiān)信一點(diǎn)，我一定會(huì)成功。在交易的路程或者過(guò)程中，也許會(huì)遇到一些挫折，但這也是必須要交的學(xué)費(fèi)。堅(jiān)持來(lái)源于一種強(qiáng)大的自信和內(nèi)心的一種信心的支撐，否則在這個(gè)市場(chǎng)里要經(jīng)過(guò)5年或者10年是不容易的。10年之前我兩手空空來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)，所以我無(wú)所顧忌，只要付出努力就可以了。進(jìn)入第二個(gè)五年，會(huì)有一個(gè)憧憬，每天的生活有滋有味，雖然手上沒(méi)有錢，但相信有一天總會(huì)有錢，這就是動(dòng)力。
在這個(gè)過(guò)程中，我的交易是如何做的？我開始幾乎把所有的積蓄都投入到期貨中交易了。前期的時(shí)候，我們4個(gè)經(jīng)紀(jì)人進(jìn)中大，其中一位幾年之前就不做了，另外幾位都做得比我好。當(dāng)初一起進(jìn)去的時(shí)候，我的錢比他們多一點(diǎn)。那時(shí)住的是農(nóng)民房。因?yàn)殡娔X比較貴，就去網(wǎng)吧。當(dāng)然我有辦公室，這十年我一直在大地，我可以到公司里面上網(wǎng)，但是太晚就沒(méi)有公交車，回去也很麻煩，住的地方比較遠(yuǎn)�？梢陨暇W(wǎng)吧，可以租房子，但是不能沒(méi)有錢交易，交易始終是未來(lái)的夢(mèng)想。如果不用自己的錢去交易，你不會(huì)知道自己哪一天可以賺錢或者達(dá)到一個(gè)比較好的盈利條件。還有一點(diǎn)就是交易總是要虧錢的，偶爾閃光的時(shí)候也會(huì)賺點(diǎn)，你可以向身邊的朋友交流、學(xué)習(xí)，或者向高手們請(qǐng)教。我比較幸運(yùn)，雖然沒(méi)什么錢，因?yàn)樽约罕容^大方，身邊依然有一批朋友。5年之前，我還沒(méi)有達(dá)到穩(wěn)定盈利的情況下，身邊的朋友都已經(jīng)做得很大了，當(dāng)時(shí)有的已經(jīng)賺了1000萬(wàn)，他們都比較成功，我經(jīng)常和他們?cè)谝黄鹨材軐W(xué)到一些東西。過(guò)去幾年大地產(chǎn)生了很多的大戶，時(shí)時(shí)刻刻都能看到，也可以向他們學(xué)習(xí)。我偶爾也會(huì)下圍棋，圍棋中有一句話叫：尊重上手，向上手學(xué)習(xí)。作為投資者也是如此，如果你認(rèn)為人家的水平比你高，這是一個(gè)很好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。而對(duì)于這個(gè)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，你首先要尊重人家的經(jīng)驗(yàn)和成功。你虛心向人家求教學(xué)習(xí)，絕大對(duì)數(shù)人都會(huì)愿意教你。越是成功的人士，心胸越寬廣。只要虛心向他學(xué)習(xí)，都會(huì)學(xué)到一些東西，這樣會(huì)大大縮短交易的成功之路。
第三方面還是需要自己總結(jié)。我不知道大家的記性如何，對(duì)于我自己而言，比如我有意識(shí)和你通過(guò)一次電話，這個(gè)號(hào)碼我或許在半年之內(nèi)是不會(huì)忘記的。即便你記性好，還是需要總結(jié)，將其寫下來(lái)。時(shí)間久了之后肯定會(huì)忘記。記下的內(nèi)容不僅僅只是成功的閃光點(diǎn)，還有那些讓你交易的時(shí)候特別尷尬或者痛心的事情。比如遭受市場(chǎng)重創(chuàng)或者受傷，它們對(duì)于你的交易而言可能顯得更加有意義。做得好的時(shí)候，我可能會(huì)偷懶，做得不好的時(shí)候，我會(huì)付出更多的努力。對(duì)于通常的人而言，5年是一個(gè)門檻，我前面的5年基本上也是打基礎(chǔ)，7年之前我身上都沒(méi)什么錢，即便我有錢也是去交易，而當(dāng)時(shí)去交易的時(shí)候基本上都虧了，某一段時(shí)間做得好也可以翻8-10倍，這對(duì)我而言是一個(gè)很普通的概念，因?yàn)槲医?jīng)常這么做。我的手法不是很老道，交易方面存在很多問(wèn)題，最終還是守不住。這也是賺了錢之后又虧掉的一個(gè)主要原因。期貨市場(chǎng)里面有一句話：小錢靠拼，大錢靠守。
5年的基礎(chǔ)過(guò)去之后，第6年開始已經(jīng)處于盈利狀態(tài)，但還是不穩(wěn)定。9年之前，我已經(jīng)可以買房子了，但我最終在3年前才買的房子，房?jī)r(jià)越漲越高而我的錢卻沒(méi)有多起來(lái)。關(guān)鍵是這些錢又虧掉了。我用什么樣的方式鍛煉、修煉自己，讓自己能夠有比較穩(wěn)的盈利，我選擇了參加期貨大賽。
2010年的時(shí)候，我在大地期貨參加了期貨日?qǐng)?bào)的大賽，而且只拿了10萬(wàn)塊錢。這個(gè)資金曲線是我第一次參加實(shí)盤大賽的時(shí)候做的。整個(gè)賽程四個(gè)月下來(lái)，看上去比較平穩(wěn)，事實(shí)上并不平穩(wěn)。這邊到過(guò)50萬(wàn)，后來(lái)又回吐，到了20幾萬(wàn)，之后又到了50萬(wàn)，再回吐，整體下來(lái)大概到26-27萬(wàn)。我比較自信，雖然第一次參加比賽，但我想拿冠軍。達(dá)到400%的時(shí)候，我也排在前幾名，中后段的收獲階段沒(méi)有弄好，那一階段的冠軍分輕量和重量，我屬于輕量，最后付愛民得了冠軍，收益率是400%左右，如果我在這個(gè)地方能守住，可能在就是冠軍了。這就說(shuō)明交易的盈利能力是一方面，另一方面更為重要的是要把賺的錢守住。比賽中大家都做的比較猛，有可能會(huì)守不住，但這也不能怪我們自己，可能這些都是必須要經(jīng)歷的。在比賽的過(guò)程中有些方面還不成熟，需要修煉。相對(duì)而言，現(xiàn)在要牢靠很多。雖然現(xiàn)在資金的回撤也比較大，但這是因?yàn)橘Y金量不同。那次參加大賽總體而言，算可以。總共10萬(wàn)的資金賺到26萬(wàn)，利潤(rùn)有16萬(wàn)，這時(shí)候我已經(jīng)沒(méi)有后顧之憂了。這26萬(wàn)我完全輸?shù)闷�，如果出現(xiàn)極端行情，我不可能全都輸光。如果26萬(wàn)想賺到260萬(wàn)，幾天之內(nèi)出現(xiàn)很大的回撤甚至輸光，這是有可能的。當(dāng)出現(xiàn)很大的行情的時(shí)候，輸光的可能性或許有50%的概率。因?yàn)槟愕哪繕?biāo)是暴利，只有追求暴利才會(huì)出現(xiàn)一些比較大的問(wèn)題。這也是我初次嶄露頭角，總體還算不錯(cuò)，比賽結(jié)束后的排名是輕量級(jí)的第十四名。
大賽結(jié)束之后，國(guó)泰君安有個(gè)經(jīng)理過(guò)來(lái)讓我去他那邊開戶參加金融界的大賽，我說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)錢。他說(shuō)幫我找5萬(wàn)、10萬(wàn)的客戶，我說(shuō)不用了。因?yàn)檫@可能會(huì)存在比較大的風(fēng)險(xiǎn)，還是用自己的錢。我有一個(gè)習(xí)慣，賺了錢之后，賬戶里的錢不會(huì)輕易取出來(lái)，只會(huì)繼續(xù)往下做。后來(lái)用了3萬(wàn)塊錢開戶，我當(dāng)時(shí)就表示沒(méi)有別的要求，但是唯一的一個(gè)要求一定要做到，就是要給我交易所的保證金。最后還是給我了。剛好在這個(gè)時(shí)候，有一個(gè)十年之前一起進(jìn)入期貨，之后又沒(méi)做好的一個(gè)朋友向我借錢。他爸爸身體不好，需要向我借10萬(wàn)。我身上只有3萬(wàn)，不可能將剛剛比賽結(jié)束的26萬(wàn)取出來(lái)給他。然后他說(shuō)先借他3萬(wàn)，可是我已經(jīng)開好戶，而且交易所的保證金也批下來(lái)了。最后我借給他1萬(wàn)。2萬(wàn)放進(jìn)去做之后，結(jié)果虧了，只剩下1.3萬(wàn)。我覺(jué)得反正也就這么點(diǎn)錢，拼一下，后面抓住了一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。到12月結(jié)束的時(shí)候，這個(gè)賬號(hào)交了50萬(wàn)的手續(xù)費(fèi)。這個(gè)過(guò)程中，這一段比較糾結(jié)，從這一段到這一段，看上去沒(méi)有什么起色，實(shí)際上波動(dòng)還是很大。這里只有1萬(wàn)多，這里做到了5萬(wàn)，后來(lái)有一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)了棉花這個(gè)品種。之前我一直認(rèn)為棉花沒(méi)有太大的機(jī)會(huì)，總感覺(jué)棉花大漲的條件還不具備，三個(gè)條件（基本面、資金面、技術(shù)面）都要達(dá)到，但是棉花還缺一個(gè)，就是缺少技術(shù)面的支持。只有具備了良好的技術(shù)面支撐，才會(huì)有人跟風(fēng)，跟進(jìn)去才會(huì)有大行情，后來(lái)棉花產(chǎn)生了大行情�，F(xiàn)在看一下豆粕和大豆的行情，特別是大豆和豆油，不可能有大行情。就算前面所有的條件都具備了，但是豆粕和大豆始終沒(méi)有強(qiáng)勁的技術(shù)面，因此跟風(fēng)的人信心不強(qiáng)。像我這種一知半解的人，有可能因?yàn)槟骋惶斓拇鬂q或者漲停板而沖進(jìn)去，但是沒(méi)有技術(shù)面的支撐，會(huì)進(jìn)行洗盤，那我會(huì)虧損出來(lái)，到了第三天，我就不一定會(huì)進(jìn)去。我說(shuō)的這些不僅僅代表的是我個(gè)人，更是像我這個(gè)資金段的人。這也會(huì)影響市場(chǎng)的推動(dòng)力。我前段時(shí)間做豆粕和大豆，但我始終認(rèn)為不會(huì)有大行情，豆粕發(fā)了會(huì)神經(jīng)好像還有空間，但回過(guò)頭看，大豆和豆油根本沒(méi)有上漲空間。如果經(jīng)過(guò)這次的上漲和震蕩洗盤，有強(qiáng)大的技術(shù)面支撐，未來(lái)有行情那又是以后的事情了。上個(gè)月的時(shí)候豆粕漲到4000，大豆?jié)q到5000，這就是因?yàn)橛袕?qiáng)勁的技術(shù)面支持。整個(gè)期貨市場(chǎng)的交易員，絕大部分都是像我這種一知半解的人。真正大師級(jí)別的人，比如像孫老師，他們可能不看技術(shù)面或者只是偶爾看一下基本面和資金面。大行情需要人跟，如果沒(méi)人跟，大師級(jí)別的人都進(jìn)場(chǎng)了，賺誰(shuí)的錢？想要賺別人的錢，先要把人“騙”進(jìn)去，之后還得讓人家先嘗到甜頭。如果每次進(jìn)去之后都是虧損出局，以后肯定沒(méi)興趣進(jìn)去。
這一段的棉花行情到這里結(jié)束了，為什么我剛說(shuō)騙進(jìn)去了。因?yàn)橛幸徊糠秩嗽谶@一段要大虧。像這樣的行情來(lái)10次，我9次能抓住，這是打有準(zhǔn)備之戰(zhàn)。資金賺到30萬(wàn)之后是一個(gè)檻，再也上不去的原因在哪里？這一波行情中，棉花的價(jià)格已經(jīng)是28000左右，我拋空棉花，而且是滿倉(cāng)，因?yàn)楸ＷC金比較低，拋進(jìn)去，我認(rèn)為每次都是頂部，但是每次頂部都不來(lái)。我拋進(jìn)去，第二天就高開500點(diǎn)。我一看不對(duì)，馬上砍掉反手，結(jié)果它拉到1000點(diǎn)，那這一波就不虧了。再弄一下到了3.3萬(wàn)，從27000到33000這個(gè)過(guò)程中，每天隔夜?jié)M倉(cāng)做空，然后日內(nèi)反手做多，這段時(shí)間賺了5%，好像不錯(cuò)，想要把期貨做好，除了付出自己要的努力之外，還需要和身邊的朋友或者是高級(jí)別的大師們交流。當(dāng)時(shí)我拋空棉花的時(shí)候，在這個(gè)點(diǎn)所有的賬戶都滿倉(cāng)拋空，我自己覺(jué)得很可信。交易所表示多頭要減輕空頭的負(fù)擔(dān)，而且有一個(gè)傳言，交易所請(qǐng)某大戶喝茶去了，我覺(jué)得可能會(huì)跌下來(lái)。三板下來(lái)之后，繼續(xù)做空，但是后來(lái)價(jià)格又漲上去了，棉花在33600的時(shí)候我拋進(jìn)去，差不多是最高價(jià)，跌到26000的時(shí)候，我沒(méi)有走，所以會(huì)有這么一段的反復(fù)。之后棉花重新漲到34000，再創(chuàng)新高，我的權(quán)益也創(chuàng)了新高。我雖然做空，但是靠自己的短線把風(fēng)險(xiǎn)回避掉。等棉花重新到30000的時(shí)候，又開始做多，最后還是賺了一點(diǎn)。到了100萬(wàn)的時(shí)候，整個(gè)基數(shù)大了，開始沒(méi)有作為了，每天都是1萬(wàn)多的手續(xù)費(fèi)。這個(gè)時(shí)候會(huì)有一種散戶存在的普遍心理，就是想贏怕輸。希望能在兩三天的時(shí)間里很快沖到200萬(wàn)或者300萬(wàn)，但是很怕輸。因?yàn)檩敾厝ゾ桶着�，畢竟這些也是慢慢賺起來(lái)的。我參加金融界第三屆的比賽，用的就是這2萬(wàn)塊錢，稱作迷你組。5萬(wàn)是標(biāo)準(zhǔn)組，后來(lái)我賺到5萬(wàn)之后自動(dòng)升為標(biāo)準(zhǔn)組。很不幸的是，金融界公司內(nèi)部出現(xiàn)了問(wèn)題，高管置換，根本沒(méi)有時(shí)間安排頒獎(jiǎng)典禮。我得的是第一名，他們的安排是這樣的，給你100萬(wàn)做兩個(gè)月，賺了歸你，虧了就沒(méi)獎(jiǎng)金了。后來(lái)我賺了60萬(wàn)，把獎(jiǎng)金拿走了。沒(méi)有頒獎(jiǎng)典禮，沒(méi)有證書。等他們高管換好之后，向我道歉，說(shuō)當(dāng)時(shí)沒(méi)有人組織這個(gè)事情，但這次也讓他們自己的公司錯(cuò)過(guò)了一次很好的宣傳機(jī)會(huì)。據(jù)說(shuō)金融界第一次比賽花了2000萬(wàn)的獎(jiǎng)金，最后得冠軍的公司獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)，得第二到第五名的，每家公司獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)，比賽開始的第一天，如果哪家公司報(bào)名的人數(shù)最多，也是獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)。第二屆的獎(jiǎng)金就小了。那年我賬戶的收益率有些比這個(gè)高，有些比這個(gè)低，總體上還可以。之前26萬(wàn)的賬戶也做到了300萬(wàn)。我在交易的過(guò)程中，避免不了散戶的心理，就是想贏怕輸。外人看來(lái)，我也許已經(jīng)很勇敢了，但我自己覺(jué)得膽子還是很小，賺到一定程度之后，該拼的就不敢拼了，錯(cuò)過(guò)了很多的機(jī)會(huì)。今年參加期貨大賽，頗有收益，以后可能會(huì)變得更勇敢一些。我一直在大地做，在規(guī)則允許的范圍內(nèi)他們給了我很多的支持。這與我的成績(jī)也有直接的關(guān)系。
去年資金稍微大一點(diǎn)，參加了輕量組和重量組，重量組得了第了第六名，輕量組得了第二名。這個(gè)輕量組的資金曲線，總的而言，交易比較穩(wěn)定，但也存在問(wèn)題，就是普通交易者的心理，一是怕輸，另外一個(gè)就是該拼的時(shí)候沒(méi)有拼。比如在這里是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，過(guò)了這個(gè)村就沒(méi)這個(gè)店，等待你的可能就是一個(gè)半月的調(diào)整時(shí)間。交易的過(guò)程中，如果給你好機(jī)會(huì)，一定要抓住，甚至冒很大的風(fēng)險(xiǎn)也要拼，如果沒(méi)有拼，也許后面會(huì)有很多的機(jī)會(huì)出現(xiàn)，但這些機(jī)會(huì)的出現(xiàn)與你都沒(méi)關(guān)系。
這是重量組的資金曲線圖，總的收益100%左右。過(guò)去幾年中，我也有幫朋友做一點(diǎn)，更多還是用自己的錢去拼。朋友的錢如果風(fēng)險(xiǎn)太難可能比較難受，但用自己的錢，只要輸?shù)闷�，就用自己的錢磨練。
這是去年輕量組的一個(gè)資金曲線圖。當(dāng)初這個(gè)賬戶沒(méi)想過(guò)比賽要拿名次，心態(tài)比較平穩(wěn)的情況下一點(diǎn)點(diǎn)往上走，最后重量組出現(xiàn)大幅回撤，而輕量組沒(méi)有做豆粕和大豆的交易，最終收益不錯(cuò)，收益率是270%。這是重量組的比賽，這一段的表現(xiàn)比較好，從開始的102萬(wàn)到200萬(wàn)，回撤了一下，后來(lái)又做到了300左右，再經(jīng)歷一次回撤。我的交易相對(duì)比較激進(jìn)，回撤也比較大，但是每一次回撤之后，我都能在很短的時(shí)間內(nèi)沖出新高，這來(lái)自于我內(nèi)心強(qiáng)大的自信。所以我不怕回撤，因?yàn)槲抑烂看位爻泛蠖紩?huì)有更高的高點(diǎn)。
很多人在和我交流的時(shí)候會(huì)說(shuō)這次比較可惜，我今年參加大賽就是奔著冠軍去的。3個(gè)月過(guò)去了，我始終處在第二名的時(shí)候，我一個(gè)朋友說(shuō)你只要守勞，拿第二名的成績(jī)也挺好，畢竟有1萬(wàn)個(gè)人參賽。我的回答是要么第一名，要么沒(méi)名次。到現(xiàn)在我也不后悔。到了500萬(wàn)之后，這邊看到的是結(jié)算價(jià)，按照收盤價(jià)這里有500萬(wàn)以上。500萬(wàn)之后，這里就下來(lái)了。通常情況如果不是比賽，我交易的品種就銅和橡膠。一方面銅沒(méi)有人能控盤，想嚇我一下讓我虧大錢，這種概率不大。過(guò)去十年，浙江大地在橡膠這塊做得都非常好而且很專業(yè)，這方面對(duì)我而言有優(yōu)勢(shì)。過(guò)去的十年中，如果大家看持倉(cāng)或者了解橡膠這個(gè)品種，你們會(huì)發(fā)現(xiàn)，大地期貨的橡膠是做得最好的。比方我做空，拉到500點(diǎn)的時(shí)候我割掉，等到550點(diǎn)，你拉不動(dòng)，我又會(huì)拋回去。爭(zhēng)奪第一名的時(shí)候我去空了豆粕，在這一天我原本可以賺500萬(wàn)，我當(dāng)時(shí)空了2600手豆粕，結(jié)果只成交了250手（因?yàn)榻灰姿拗崎_倉(cāng)，每次只能開2000手，我撤掉重新開，成交就少了），一猶豫之后跌了180點(diǎn)，第二天再空的時(shí)候就虧了100點(diǎn)，之后又虧了一個(gè)板。但是再過(guò)幾天肯定能創(chuàng)新高，這是毋庸置疑的。如果交易中經(jīng)歷了一次大幅回撤，接下來(lái)的交易相對(duì)會(huì)謹(jǐn)慎一點(diǎn)，先把虧損之后的權(quán)益守一下。允許有小幅的波動(dòng)，但是不能太大。后來(lái)我設(shè)了一個(gè)止損，盈利回到100%止損。最低的時(shí)候也過(guò)了100%，守住100%還有200萬(wàn)，下次如果出現(xiàn)一波很大的行情，200萬(wàn)賺到1000萬(wàn)也是很快的，我去年9月份的時(shí)候就經(jīng)歷過(guò)這種情況。虧下來(lái)之后必須找原因，這個(gè)原因很明顯，我壓根就不能進(jìn)入豆粕這個(gè)品種里�？瓷先ニ刻於加泻艽蟮臋C(jī)會(huì)，其實(shí)它是一個(gè)大坑。即便像葉老師這樣的人，他都很難在豆粕上賺到真正的大錢，更何況我們這種小資金，經(jīng)不起折騰。大家需要記住的是，交易過(guò)程中要做自己熟悉的品種，我不交易豆粕并不代表大家敦厚不交易豆粕。如果你認(rèn)為豆粕這個(gè)品種適合你，你可以繼續(xù)做。比賽在某種程度上也存在問(wèn)題。我買豆粕的時(shí)候3380，后來(lái)因?yàn)楹ε鲁鰜?lái)了。我害怕的不是單子虧錢，我害怕的是行情可能還沒(méi)有起跳，有可能處在震蕩，而這個(gè)時(shí)候可能會(huì)被人家消滅，這是很可怕的。因?yàn)槠贩N不熟悉，你進(jìn)去之后沒(méi)底氣而害怕，最后可能賺不到反而被人咬一口。通常很多大戶的交易只局限于兩個(gè)品種，更多的只有一個(gè)品種。資金做大了之后，可能會(huì)有好幾個(gè)品種。最后比賽沒(méi)有名次，差不多在十幾名，對(duì)我而言這和沒(méi)有名次是一樣的。這次大賽計(jì)算收益率的公式的確存在問(wèn)題。重量級(jí)的第一名很厲害，也是我們學(xué)習(xí)的榜樣。他的資金700多萬(wàn)最后賺了2150萬(wàn)，300%。但是按照大賽計(jì)算的收益率是1000%。第二名是海通的，600%多，其實(shí)賺了200%多。第三名、第四名其實(shí)賺了60%，但是看到的是300%多。這是因?yàn)橛谐鼋鹑虢�。我沒(méi)有出金，前20名中只有兩個(gè)人沒(méi)有出金。他的想法和我一樣，也不出金，他做多，我做空，這只是一個(gè)方向問(wèn)題。但對(duì)交易而言，如果你認(rèn)為是一個(gè)大機(jī)會(huì)，那只能勇往直前，如果豆粕從3800直接拉到5500，他肯定到一個(gè)億了�；久娴膬r(jià)格有時(shí)候也是不準(zhǔn)的，不然也不會(huì)出現(xiàn)橡膠4萬(wàn)，銅8.3萬(wàn)的時(shí)候。很多時(shí)候資金面都具備的時(shí)候，頭部和底部在哪是不確定的。所以不要輕易摸底和頭。我從來(lái)不會(huì)摸底，只有在各方面都具備的情況下，行情出現(xiàn)緊追的時(shí)候才會(huì)進(jìn)去。但是我會(huì)經(jīng)常摸頂，因?yàn)槲颐數(shù)某晒β蔬�是比較大的。我在摸頂?shù)倪^(guò)程中，可以犧牲掉一段時(shí)間保持資金的平穩(wěn)。等這個(gè)行情過(guò)去之后，一把抓牢。仍然會(huì)有比賽的功利性在里面。上次在北京見到做棉花的傳奇人物，當(dāng)時(shí)我問(wèn)他，我們參加比賽，你認(rèn)為怎么樣？他當(dāng)時(shí)回答也挺好，只是每個(gè)人都要經(jīng)歷過(guò)一些東西。言外之意就是你經(jīng)歷了一些東西之后，你的虛榮心得到了滿足，你的經(jīng)驗(yàn)得到了鍛煉，到了一定的時(shí)候，你自然就不會(huì)參加比賽了。在座的各位如果是個(gè)人投資客戶，也有必要參加比賽。參加比賽不是為了名利，也不是為了拿獎(jiǎng)杯，就是考驗(yàn)自己，你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己的積極性會(huì)很高，而且你會(huì)特別努力，付出更多。從這個(gè)角度來(lái)看，參加比賽也是挺好的。
還有一個(gè)問(wèn)題就是什么樣的情況下捕捉大行情。我交易方法的核心就是三位一體。第一就是基本面。比如說(shuō)豆粕，為什么我說(shuō)它沒(méi)有大行情，雖然它拉了一波，但是拉不出棉花的翻倍行情，也拉不出銅從35000到85000的行情。它的基本面是好，但也僅僅只是炒作天氣的一個(gè)題材。我也了解過(guò)豆粕基本面的一些條件，前段時(shí)間價(jià)格在3400-3500的時(shí)候，它的需求和銷售并不是特別理想，可能偏于中上，但是沒(méi)有具備特別好的條件。就算基本面非常好，但是第二點(diǎn)資金面，它是否進(jìn)入。從豆粕來(lái)說(shuō)，資金面是進(jìn)入了，但有沒(méi)有想到這里的資金面絕大多數(shù)都是對(duì)鎖的。豆粕100萬(wàn)手以下持倉(cāng)的時(shí)候，70%以上的單子都是對(duì)鎖的，現(xiàn)在不清楚是什么情況。第三個(gè)就是技術(shù)面。只有具備技術(shù)面的時(shí)候，才有人跟風(fēng)。比如像棉花，大家都沖進(jìn)去之后，到了高位，我賺的錢守住，就去拋空，也許你賺的錢沒(méi)有守住，繼續(xù)勇往直前也是可以的。對(duì)于一個(gè)交易者而言，重中之重的問(wèn)題是你要選擇自己的交易品種。這很簡(jiǎn)單，現(xiàn)在辦公軟件這么發(fā)達(dá)，你把自己一年各個(gè)品種的資金曲線，花幾天時(shí)間描述一下，你就看的一目了然了。哪個(gè)品種適合你，你就做哪個(gè)品種。不要因?yàn)閺埲嵙嗣藁ǖ拇箦X，你也沖進(jìn)棉花。16000的時(shí)候沒(méi)有跟孫老師進(jìn)去，18000沒(méi)有跟我進(jìn)去。25000你進(jìn)去，我估計(jì)很難賺到錢了。
關(guān)鍵還是要有夢(mèng)想。十年之前我因?yàn)閾碛袎?mèng)想而進(jìn)入期貨，十年之后的今天，我因?yàn)閾碛袎?mèng)想而勇往直前。
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精彩語(yǔ)錄：
我進(jìn)入期貨市場(chǎng)就想著一條，賺錢。
我從來(lái)都沒(méi)有被擊垮過(guò)，過(guò)去是這樣，現(xiàn)在也是這樣，將來(lái)更加不可能被市場(chǎng)擊垮。
只要你認(rèn)為不會(huì)被市場(chǎng)擊敗，那你始終都不會(huì)被市場(chǎng)擊敗。
在交易的路程或者過(guò)程中，也許會(huì)遇到一些挫折，但這也是必須要交的學(xué)費(fèi)。
如果你認(rèn)為人家的水平比你高，這是一個(gè)很好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。
我用什么樣的方式鍛煉、修煉自己，讓自己能夠有比較穩(wěn)的盈利，我選擇了參加期貨大賽。
交易的盈利能力是一方面，另一方面更為重要的是要把賺的錢守住。
我有一個(gè)習(xí)慣，賺了錢之后，賬戶里的錢不會(huì)輕易取出來(lái)，只會(huì)繼續(xù)往下做。
外人看來(lái)，我也許已經(jīng)很勇敢了，但我自己覺(jué)得膽子還是很小。
我的交易相對(duì)比較激進(jìn)，回撤也比較大，但是每一次回撤之后，我都能在很短的時(shí)間內(nèi)沖出新高，這來(lái)自于我內(nèi)心強(qiáng)大的自信。
如果交易中經(jīng)歷了一次大幅回撤，接下來(lái)的交易相對(duì)會(huì)謹(jǐn)慎一點(diǎn)。
參加比賽不是為了名利，也不是為了拿獎(jiǎng)杯，就是考驗(yàn)自己。
我交易方法的核心就是三位一體：基本面、資金面、技術(shù)面。
對(duì)于一個(gè)交易者而言，重中之重的問(wèn)題是你要選擇自己的交易品種。
十年之前我因?yàn)閾碛袎?mèng)想而進(jìn)入期貨，十年之后的今天，我因?yàn)閾碛袎?mèng)想而勇往直前。
汪星敏：我沒(méi)想到今天會(huì)有這么多的人。通常情況下我很少講，所以平時(shí)聊聊天、吹吹�？梢钥谌魬一桑幌氲浇裉煲缴吓_(tái)講，突然之間喉嚨就有點(diǎn)干，所以今天帶了茶杯過(guò)來(lái)。第一次講的時(shí)候是在去年，受沈總的邀請(qǐng)，和大家見了一次面。我比較喜歡交易，不是特別喜歡講。我始終認(rèn)為講得多的人是要虧錢的，但是適當(dāng)說(shuō)一下也是必要的。一方面對(duì)自己而言是一個(gè)總結(jié)，從另外一個(gè)角度來(lái)說(shuō)就是和大家分享一下期貨交易的悲歡離合，這也是必要的，但是不能過(guò)火。
今天主要是從三方面來(lái)說(shuō)，第一方面是講期貨之路。第二方面是實(shí)盤交易。第三方面是最近三四年的一個(gè)交易回顧。溫州奧康皮鞋的老總說(shuō)，他們的夢(mèng)想是走出來(lái)的，對(duì)于我來(lái)講，也是這樣。十年之前，因?yàn)閴?mèng)想踏進(jìn)了期貨。很多人都是通過(guò)不同的途徑進(jìn)入期貨市場(chǎng)，但對(duì)我而言，我是打有準(zhǔn)備之戰(zhàn)。因?yàn)槲疫M(jìn)入期貨市場(chǎng)就想著一條，賺錢。為什么賺錢，道理更加簡(jiǎn)單，就是為了改善生活。這是奧康的總裁王振滔說(shuō)的，夢(mèng)想是走出來(lái)的，因?yàn)橛袎?mèng)想才會(huì)有追求。這也是工作的一個(gè)動(dòng)力。如果10年或者是15年20年努力之后沒(méi)有成功，只能說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題，也許我沒(méi)有天賦或者我付出的努力不夠。如果我取得成功，那是自然的而且也是理所當(dāng)然的。因?yàn)槲腋冻隽�，打有備之�?zhàn)。
我在這個(gè)市場(chǎng)也經(jīng)歷了一些曲折和磨難，剛開始進(jìn)入期貨的時(shí)候，在中大做了3個(gè)月的經(jīng)紀(jì)人。之后進(jìn)入浙江大地期貨，始終沒(méi)有離開。不管怎么樣，在過(guò)去的十年中，享受大地的一個(gè)大戶待遇，雖然有時(shí)或許只有幾千塊錢在做。特別是前5年，曾經(jīng)無(wú)數(shù)次受到市場(chǎng)的折騰，但我從來(lái)都沒(méi)有被擊垮過(guò)，過(guò)去是這樣，現(xiàn)在也是這樣，將來(lái)更加不可能被市場(chǎng)擊垮。這是我自己的一個(gè)拼搏精神，內(nèi)心交易的一種潛能和激情。只要你認(rèn)為不會(huì)被市場(chǎng)擊敗，那你始終都不會(huì)被市場(chǎng)擊敗，關(guān)鍵在于你自己。在剛開始的5年中經(jīng)歷了一些曲折和困難，但偶爾也會(huì)有閃光的時(shí)候，往往這種閃光的時(shí)間都不會(huì)太長(zhǎng)。04年的時(shí)候，曾經(jīng)也發(fā)過(guò)光，當(dāng)時(shí)3個(gè)禮拜左右的時(shí)間，賺了200%的收益，04年的行情沒(méi)有現(xiàn)在這么大的幅度，當(dāng)時(shí)的保證金不高，但是波動(dòng)的幅度特別是日內(nèi)的幅度沒(méi)有現(xiàn)在這么大。能在3周的時(shí)間賺200%，也算不錯(cuò)�；剡^(guò)頭一想，對(duì)與我自己的交易而言，這也算不了什么。在那個(gè)時(shí)候，對(duì)我的內(nèi)心會(huì)有一個(gè)很大的啟發(fā)作用，也可以讓我對(duì)自己的交易更加有信心，自己的付出得到了回報(bào)，也許這是一個(gè)閃光的時(shí)刻，但的確能讓你的內(nèi)心樹立起強(qiáng)大的信心和激情。我們?cè)谶@個(gè)行業(yè)中有那么一句話，5年是一個(gè)門檻。我是這么想的，人家5年是一個(gè)門檻，我的付出相對(duì)比人家多一點(diǎn)，努力一點(diǎn)，我認(rèn)為自己3年應(yīng)該足夠了，事實(shí)上3年還是不能成功。5年過(guò)去了，感覺(jué)仍然沒(méi)成功�？赡苡腥藭�(huì)想，是不是天賦不夠，或者是努力不夠，還是根本就不適合這個(gè)市場(chǎng)，但對(duì)我而言，壓根就沒(méi)想過(guò)這個(gè)問(wèn)題。因?yàn)槲沂冀K堅(jiān)信一點(diǎn)，我一定會(huì)成功。在交易的路程或者過(guò)程中，也許會(huì)遇到一些挫折，但這也是必須要交的學(xué)費(fèi)。堅(jiān)持來(lái)源于一種強(qiáng)大的自信和內(nèi)心的一種信心的支撐，否則在這個(gè)市場(chǎng)里要經(jīng)過(guò)5年或者10年是不容易的。10年之前我兩手空空來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)，所以我無(wú)所顧忌，只要付出努力就可以了。進(jìn)入第二個(gè)五年，會(huì)有一個(gè)憧憬，每天的生活有滋有味，雖然手上沒(méi)有錢，但相信有一天總會(huì)有錢，這就是動(dòng)力。
在這個(gè)過(guò)程中，我的交易是如何做的？我開始幾乎把所有的積蓄都投入到期貨中交易了。前期的時(shí)候，我們4個(gè)經(jīng)紀(jì)人進(jìn)中大，其中一位幾年之前就不做了，另外幾位都做得比我好。當(dāng)初一起進(jìn)去的時(shí)候，我的錢比他們多一點(diǎn)。那時(shí)住的是農(nóng)民房。因?yàn)殡娔X比較貴，就去網(wǎng)吧。當(dāng)然我有辦公室，這十年我一直在大地，我可以到公司里面上網(wǎng)，但是太晚就沒(méi)有公交車，回去也很麻煩，住的地方比較遠(yuǎn)�？梢陨暇W(wǎng)吧，可以租房子，但是不能沒(méi)有錢交易，交易始終是未來(lái)的夢(mèng)想。如果不用自己的錢去交易，你不會(huì)知道自己哪一天可以賺錢或者達(dá)到一個(gè)比較好的盈利條件。還有一點(diǎn)就是交易總是要虧錢的，偶爾閃光的時(shí)候也會(huì)賺點(diǎn)，你可以向身邊的朋友交流、學(xué)習(xí)，或者向高手們請(qǐng)教。我比較幸運(yùn)，雖然沒(méi)什么錢，因?yàn)樽约罕容^大方，身邊依然有一批朋友。5年之前，我還沒(méi)有達(dá)到穩(wěn)定盈利的情況下，身邊的朋友都已經(jīng)做得很大了，當(dāng)時(shí)有的已經(jīng)賺了1000萬(wàn)，他們都比較成功，我經(jīng)常和他們?cè)谝黄鹨材軐W(xué)到一些東西。過(guò)去幾年大地產(chǎn)生了很多的大戶，時(shí)時(shí)刻刻都能看到，也可以向他們學(xué)習(xí)。我偶爾也會(huì)下圍棋，圍棋中有一句話叫：尊重上手，向上手學(xué)習(xí)。作為投資者也是如此，如果你認(rèn)為人家的水平比你高，這是一個(gè)很好的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。而對(duì)于這個(gè)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，你首先要尊重人家的經(jīng)驗(yàn)和成功。你虛心向人家求教學(xué)習(xí)，絕大對(duì)數(shù)人都會(huì)愿意教你。越是成功的人士，心胸越寬廣。只要虛心向他學(xué)習(xí)，都會(huì)學(xué)到一些東西，這樣會(huì)大大縮短交易的成功之路。
第三方面還是需要自己總結(jié)。我不知道大家的記性如何，對(duì)于我自己而言，比如我有意識(shí)和你通過(guò)一次電話，這個(gè)號(hào)碼我或許在半年之內(nèi)是不會(huì)忘記的。即便你記性好，還是需要總結(jié)，將其寫下來(lái)。時(shí)間久了之后肯定會(huì)忘記。記下的內(nèi)容不僅僅只是成功的閃光點(diǎn)，還有那些讓你交易的時(shí)候特別尷尬或者痛心的事情。比如遭受市場(chǎng)重創(chuàng)或者受傷，它們對(duì)于你的交易而言可能顯得更加有意義。做得好的時(shí)候，我可能會(huì)偷懶，做得不好的時(shí)候，我會(huì)付出更多的努力。對(duì)于通常的人而言，5年是一個(gè)門檻，我前面的5年基本上也是打基礎(chǔ)，7年之前我身上都沒(méi)什么錢，即便我有錢也是去交易，而當(dāng)時(shí)去交易的時(shí)候基本上都虧了，某一段時(shí)間做得好也可以翻8-10倍，這對(duì)我而言是一個(gè)很普通的概念，因?yàn)槲医?jīng)常這么做。我的手法不是很老道，交易方面存在很多問(wèn)題，最終還是守不住。這也是賺了錢之后又虧掉的一個(gè)主要原因。期貨市場(chǎng)里面有一句話：小錢靠拼，大錢靠守。
5年的基礎(chǔ)過(guò)去之后，第6年開始已經(jīng)處于盈利狀態(tài)，但還是不穩(wěn)定。9年之前，我已經(jīng)可以買房子了，但我最終在3年前才買的房子，房?jī)r(jià)越漲越高而我的錢卻沒(méi)有多起來(lái)。關(guān)鍵是這些錢又虧掉了。我用什么樣的方式鍛煉、修煉自己，讓自己能夠有比較穩(wěn)的盈利，我選擇了參加期貨大賽。
2010年的時(shí)候，我在大地期貨參加了期貨日?qǐng)?bào)的大賽，而且只拿了10萬(wàn)塊錢。這個(gè)資金曲線是我第一次參加實(shí)盤大賽的時(shí)候做的。整個(gè)賽程四個(gè)月下來(lái)，看上去比較平穩(wěn)，事實(shí)上并不平穩(wěn)。這邊到過(guò)50萬(wàn)，后來(lái)又回吐，到了20幾萬(wàn)，之后又到了50萬(wàn)，再回吐，整體下來(lái)大概到26-27萬(wàn)。我比較自信，雖然第一次參加比賽，但我想拿冠軍。達(dá)到400%的時(shí)候，我也排在前幾名，中后段的收獲階段沒(méi)有弄好，那一階段的冠軍分輕量和重量，我屬于輕量，最后付愛民得了冠軍，收益率是400%左右，如果我在這個(gè)地方能守住，可能在就是冠軍了。這就說(shuō)明交易的盈利能力是一方面，另一方面更為重要的是要把賺的錢守住。比賽中大家都做的比較猛，有可能會(huì)守不住，但這也不能怪我們自己，可能這些都是必須要經(jīng)歷的。在比賽的過(guò)程中有些方面還不成熟，需要修煉。相對(duì)而言，現(xiàn)在要牢靠很多。雖然現(xiàn)在資金的回撤也比較大，但這是因?yàn)橘Y金量不同。那次參加大賽總體而言，算可以。總共10萬(wàn)的資金賺到26萬(wàn)，利潤(rùn)有16萬(wàn)，這時(shí)候我已經(jīng)沒(méi)有后顧之憂了。這26萬(wàn)我完全輸?shù)闷�，如果出現(xiàn)極端行情，我不可能全都輸光。如果26萬(wàn)想賺到260萬(wàn)，幾天之內(nèi)出現(xiàn)很大的回撤甚至輸光，這是有可能的。當(dāng)出現(xiàn)很大的行情的時(shí)候，輸光的可能性或許有50%的概率。因?yàn)槟愕哪繕?biāo)是暴利，只有追求暴利才會(huì)出現(xiàn)一些比較大的問(wèn)題。這也是我初次嶄露頭角，總體還算不錯(cuò)，比賽結(jié)束后的排名是輕量級(jí)的第十四名。
大賽結(jié)束之后，國(guó)泰君安有個(gè)經(jīng)理過(guò)來(lái)讓我去他那邊開戶參加金融界的大賽，我說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)錢。他說(shuō)幫我找5萬(wàn)、10萬(wàn)的客戶，我說(shuō)不用了。因?yàn)檫@可能會(huì)存在比較大的風(fēng)險(xiǎn)，還是用自己的錢。我有一個(gè)習(xí)慣，賺了錢之后，賬戶里的錢不會(huì)輕易取出來(lái)，只會(huì)繼續(xù)往下做。后來(lái)用了3萬(wàn)塊錢開戶，我當(dāng)時(shí)就表示沒(méi)有別的要求，但是唯一的一個(gè)要求一定要做到，就是要給我交易所的保證金。最后還是給我了。剛好在這個(gè)時(shí)候，有一個(gè)十年之前一起進(jìn)入期貨，之后又沒(méi)做好的一個(gè)朋友向我借錢。他爸爸身體不好，需要向我借10萬(wàn)。我身上只有3萬(wàn)，不可能將剛剛比賽結(jié)束的26萬(wàn)取出來(lái)給他。然后他說(shuō)先借他3萬(wàn)，可是我已經(jīng)開好戶，而且交易所的保證金也批下來(lái)了。最后我借給他1萬(wàn)。2萬(wàn)放進(jìn)去做之后，結(jié)果虧了，只剩下1.3萬(wàn)。我覺(jué)得反正也就這么點(diǎn)錢，拼一下，后面抓住了一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。到12月結(jié)束的時(shí)候，這個(gè)賬號(hào)交了50萬(wàn)的手續(xù)費(fèi)。這個(gè)過(guò)程中，這一段比較糾結(jié)，從這一段到這一段，看上去沒(méi)有什么起色，實(shí)際上波動(dòng)還是很大。這里只有1萬(wàn)多，這里做到了5萬(wàn)，后來(lái)有一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)了棉花這個(gè)品種。之前我一直認(rèn)為棉花沒(méi)有太大的機(jī)會(huì)，總感覺(jué)棉花大漲的條件還不具備，三個(gè)條件（基本面、資金面、技術(shù)面）都要達(dá)到，但是棉花還缺一個(gè)，就是缺少技術(shù)面的支持。只有具備了良好的技術(shù)面支撐，才會(huì)有人跟風(fēng)，跟進(jìn)去才會(huì)有大行情，后來(lái)棉花產(chǎn)生了大行情�，F(xiàn)在看一下豆粕和大豆的行情，特別是大豆和豆油，不可能有大行情。就算前面所有的條件都具備了，但是豆粕和大豆始終沒(méi)有強(qiáng)勁的技術(shù)面，因此跟風(fēng)的人信心不強(qiáng)。像我這種一知半解的人，有可能因?yàn)槟骋惶斓拇鬂q或者漲停板而沖進(jìn)去，但是沒(méi)有技術(shù)面的支撐，會(huì)進(jìn)行洗盤，那我會(huì)虧損出來(lái)，到了第三天，我就不一定會(huì)進(jìn)去。我說(shuō)的這些不僅僅代表的是我個(gè)人，更是像我這個(gè)資金段的人。這也會(huì)影響市場(chǎng)的推動(dòng)力。我前段時(shí)間做豆粕和大豆，但我始終認(rèn)為不會(huì)有大行情，豆粕發(fā)了會(huì)神經(jīng)好像還有空間，但回過(guò)頭看，大豆和豆油根本沒(méi)有上漲空間。如果經(jīng)過(guò)這次的上漲和震蕩洗盤，有強(qiáng)大的技術(shù)面支撐，未來(lái)有行情那又是以后的事情了。上個(gè)月的時(shí)候豆粕漲到4000，大豆?jié)q到5000，這就是因?yàn)橛袕?qiáng)勁的技術(shù)面支持。整個(gè)期貨市場(chǎng)的交易員，絕大部分都是像我這種一知半解的人。真正大師級(jí)別的人，比如像孫老師，他們可能不看技術(shù)面或者只是偶爾看一下基本面和資金面。大行情需要人跟，如果沒(méi)人跟，大師級(jí)別的人都進(jìn)場(chǎng)了，賺誰(shuí)的錢？想要賺別人的錢，先要把人“騙”進(jìn)去，之后還得讓人家先嘗到甜頭。如果每次進(jìn)去之后都是虧損出局，以后肯定沒(méi)興趣進(jìn)去。
這一段的棉花行情到這里結(jié)束了，為什么我剛說(shuō)騙進(jìn)去了。因?yàn)橛幸徊糠秩嗽谶@一段要大虧。像這樣的行情來(lái)10次，我9次能抓住，這是打有準(zhǔn)備之戰(zhàn)。資金賺到30萬(wàn)之后是一個(gè)檻，再也上不去的原因在哪里？這一波行情中，棉花的價(jià)格已經(jīng)是28000左右，我拋空棉花，而且是滿倉(cāng)，因?yàn)楸ＷC金比較低，拋進(jìn)去，我認(rèn)為每次都是頂部，但是每次頂部都不來(lái)。我拋進(jìn)去，第二天就高開500點(diǎn)。我一看不對(duì)，馬上砍掉反手，結(jié)果它拉到1000點(diǎn)，那這一波就不虧了。再弄一下到了3.3萬(wàn)，從27000到33000這個(gè)過(guò)程中，每天隔夜?jié)M倉(cāng)做空，然后日內(nèi)反手做多，這段時(shí)間賺了5%，好像不錯(cuò)，想要把期貨做好，除了付出自己要的努力之外，還需要和身邊的朋友或者是高級(jí)別的大師們交流。當(dāng)時(shí)我拋空棉花的時(shí)候，在這個(gè)點(diǎn)所有的賬戶都滿倉(cāng)拋空，我自己覺(jué)得很可信。交易所表示多頭要減輕空頭的負(fù)擔(dān)，而且有一個(gè)傳言，交易所請(qǐng)某大戶喝茶去了，我覺(jué)得可能會(huì)跌下來(lái)。三板下來(lái)之后，繼續(xù)做空，但是后來(lái)價(jià)格又漲上去了，棉花在33600的時(shí)候我拋進(jìn)去，差不多是最高價(jià)，跌到26000的時(shí)候，我沒(méi)有走，所以會(huì)有這么一段的反復(fù)。之后棉花重新漲到34000，再創(chuàng)新高，我的權(quán)益也創(chuàng)了新高。我雖然做空，但是靠自己的短線把風(fēng)險(xiǎn)回避掉。等棉花重新到30000的時(shí)候，又開始做多，最后還是賺了一點(diǎn)。到了100萬(wàn)的時(shí)候，整個(gè)基數(shù)大了，開始沒(méi)有作為了，每天都是1萬(wàn)多的手續(xù)費(fèi)。這個(gè)時(shí)候會(huì)有一種散戶存在的普遍心理，就是想贏怕輸。希望能在兩三天的時(shí)間里很快沖到200萬(wàn)或者300萬(wàn)，但是很怕輸。因?yàn)檩敾厝ゾ桶着�，畢竟這些也是慢慢賺起來(lái)的。我參加金融界第三屆的比賽，用的就是這2萬(wàn)塊錢，稱作迷你組。5萬(wàn)是標(biāo)準(zhǔn)組，后來(lái)我賺到5萬(wàn)之后自動(dòng)升為標(biāo)準(zhǔn)組。很不幸的是，金融界公司內(nèi)部出現(xiàn)了問(wèn)題，高管置換，根本沒(méi)有時(shí)間安排頒獎(jiǎng)典禮。我得的是第一名，他們的安排是這樣的，給你100萬(wàn)做兩個(gè)月，賺了歸你，虧了就沒(méi)獎(jiǎng)金了。后來(lái)我賺了60萬(wàn)，把獎(jiǎng)金拿走了。沒(méi)有頒獎(jiǎng)典禮，沒(méi)有證書。等他們高管換好之后，向我道歉，說(shuō)當(dāng)時(shí)沒(méi)有人組織這個(gè)事情，但這次也讓他們自己的公司錯(cuò)過(guò)了一次很好的宣傳機(jī)會(huì)。據(jù)說(shuō)金融界第一次比賽花了2000萬(wàn)的獎(jiǎng)金，最后得冠軍的公司獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)，得第二到第五名的，每家公司獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)，比賽開始的第一天，如果哪家公司報(bào)名的人數(shù)最多，也是獎(jiǎng)勵(lì)100萬(wàn)。第二屆的獎(jiǎng)金就小了。那年我賬戶的收益率有些比這個(gè)高，有些比這個(gè)低，總體上還可以。之前26萬(wàn)的賬戶也做到了300萬(wàn)。我在交易的過(guò)程中，避免不了散戶的心理，就是想贏怕輸。外人看來(lái)，我也許已經(jīng)很勇敢了，但我自己覺(jué)得膽子還是很小，賺到一定程度之后，該拼的就不敢拼了，錯(cuò)過(guò)了很多的機(jī)會(huì)。今年參加期貨大賽，頗有收益，以后可能會(huì)變得更勇敢一些。我一直在大地做，在規(guī)則允許的范圍內(nèi)他們給了我很多的支持。這與我的成績(jī)也有直接的關(guān)系。
去年資金稍微大一點(diǎn)，參加了輕量組和重量組，重量組得了第了第六名，輕量組得了第二名。這個(gè)輕量組的資金曲線，總的而言，交易比較穩(wěn)定，但也存在問(wèn)題，就是普通交易者的心理，一是怕輸，另外一個(gè)就是該拼的時(shí)候沒(méi)有拼。比如在這里是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，過(guò)了這個(gè)村就沒(méi)這個(gè)店，等待你的可能就是一個(gè)半月的調(diào)整時(shí)間。交易的過(guò)程中，如果給你好機(jī)會(huì)，一定要抓住，甚至冒很大的風(fēng)險(xiǎn)也要拼，如果沒(méi)有拼，也許后面會(huì)有很多的機(jī)會(huì)出現(xiàn)，但這些機(jī)會(huì)的出現(xiàn)與你都沒(méi)關(guān)系。
這是重量組的資金曲線圖，總的收益100%左右。過(guò)去幾年中，我也有幫朋友做一點(diǎn)，更多還是用自己的錢去拼。朋友的錢如果風(fēng)險(xiǎn)太難可能比較難受，但用自己的錢，只要輸?shù)闷�，就用自己的錢磨練。
這是去年輕量組的一個(gè)資金曲線圖。當(dāng)初這個(gè)賬戶沒(méi)想過(guò)比賽要拿名次，心態(tài)比較平穩(wěn)的情況下一點(diǎn)點(diǎn)往上走，最后重量組出現(xiàn)大幅回撤，而輕量組沒(méi)有做豆粕和大豆的交易，最終收益不錯(cuò)，收益率是270%。這是重量組的比賽，這一段的表現(xiàn)比較好，從開始的102萬(wàn)到200萬(wàn)，回撤了一下，后來(lái)又做到了300左右，再經(jīng)歷一次回撤。我的交易相對(duì)比較激進(jìn)，回撤也比較大，但是每一次回撤之后，我都能在很短的時(shí)間內(nèi)沖出新高，這來(lái)自于我內(nèi)心強(qiáng)大的自信。所以我不怕回撤，因?yàn)槲抑烂看位爻泛蠖紩?huì)有更高的高點(diǎn)。
很多人在和我交流的時(shí)候會(huì)說(shuō)這次比較可惜，我今年參加大賽就是奔著冠軍去的。3個(gè)月過(guò)去了，我始終處在第二名的時(shí)候，我一個(gè)朋友說(shuō)你只要守勞，拿第二名的成績(jī)也挺好，畢竟有1萬(wàn)個(gè)人參賽。我的回答是要么第一名，要么沒(méi)名次。到現(xiàn)在我也不后悔。到了500萬(wàn)之后，這邊看到的是結(jié)算價(jià)，按照收盤價(jià)這里有500萬(wàn)以上。500萬(wàn)之后，這里就下來(lái)了。通常情況如果不是比賽，我交易的品種就銅和橡膠。一方面銅沒(méi)有人能控盤，想嚇我一下讓我虧大錢，這種概率不大。過(guò)去十年，浙江大地在橡膠這塊做得都非常好而且很專業(yè)，這方面對(duì)我而言有優(yōu)勢(shì)。過(guò)去的十年中，如果大家看持倉(cāng)或者了解橡膠這個(gè)品種，你們會(huì)發(fā)現(xiàn)，大地期貨的橡膠是做得最好的。比方我做空，拉到500點(diǎn)的時(shí)候我割掉，等到550點(diǎn)，你拉不動(dòng)，我又會(huì)拋回去。爭(zhēng)奪第一名的時(shí)候我去空了豆粕，在這一天我原本可以賺500萬(wàn)，我當(dāng)時(shí)空了2600手豆粕，結(jié)果只成交了250手（因?yàn)榻灰姿拗崎_倉(cāng)，每次只能開2000手，我撤掉重新開，成交就少了），一猶豫之后跌了180點(diǎn)，第二天再空的時(shí)候就虧了100點(diǎn)，之后又虧了一個(gè)板。但是再過(guò)幾天肯定能創(chuàng)新高，這是毋庸置疑的。如果交易中經(jīng)歷了一次大幅回撤，接下來(lái)的交易相對(duì)會(huì)謹(jǐn)慎一點(diǎn)，先把虧損之后的權(quán)益守一下。允許有小幅的波動(dòng)，但是不能太大。后來(lái)我設(shè)了一個(gè)止損，盈利回到100%止損。最低的時(shí)候也過(guò)了100%，守住100%還有200萬(wàn)，下次如果出現(xiàn)一波很大的行情，200萬(wàn)賺到1000萬(wàn)也是很快的，我去年9月份的時(shí)候就經(jīng)歷過(guò)這種情況。虧下來(lái)之后必須找原因，這個(gè)原因很明顯，我壓根就不能進(jìn)入豆粕這個(gè)品種里�？瓷先ニ刻於加泻艽蟮臋C(jī)會(huì)，其實(shí)它是一個(gè)大坑。即便像葉老師這樣的人，他都很難在豆粕上賺到真正的大錢，更何況我們這種小資金，經(jīng)不起折騰。大家需要記住的是，交易過(guò)程中要做自己熟悉的品種，我不交易豆粕并不代表大家敦厚不交易豆粕。如果你認(rèn)為豆粕這個(gè)品種適合你，你可以繼續(xù)做。比賽在某種程度上也存在問(wèn)題。我買豆粕的時(shí)候3380，后來(lái)因?yàn)楹ε鲁鰜?lái)了。我害怕的不是單子虧錢，我害怕的是行情可能還沒(méi)有起跳，有可能處在震蕩，而這個(gè)時(shí)候可能會(huì)被人家消滅，這是很可怕的。因?yàn)槠贩N不熟悉，你進(jìn)去之后沒(méi)底氣而害怕，最后可能賺不到反而被人咬一口。通常很多大戶的交易只局限于兩個(gè)品種，更多的只有一個(gè)品種。資金做大了之后，可能會(huì)有好幾個(gè)品種。最后比賽沒(méi)有名次，差不多在十幾名，對(duì)我而言這和沒(méi)有名次是一樣的。這次大賽計(jì)算收益率的公式的確存在問(wèn)題。重量級(jí)的第一名很厲害，也是我們學(xué)習(xí)的榜樣。他的資金700多萬(wàn)最后賺了2150萬(wàn)，300%。但是按照大賽計(jì)算的收益率是1000%。第二名是海通的，600%多，其實(shí)賺了200%多。第三名、第四名其實(shí)賺了60%，但是看到的是300%多。這是因?yàn)橛谐鼋鹑虢�。我沒(méi)有出金，前20名中只有兩個(gè)人沒(méi)有出金。他的想法和我一樣，也不出金，他做多，我做空，這只是一個(gè)方向問(wèn)題。但對(duì)交易而言，如果你認(rèn)為是一個(gè)大機(jī)會(huì)，那只能勇往直前，如果豆粕從3800直接拉到5500，他肯定到一個(gè)億了�；久娴膬r(jià)格有時(shí)候也是不準(zhǔn)的，不然也不會(huì)出現(xiàn)橡膠4萬(wàn)，銅8.3萬(wàn)的時(shí)候。很多時(shí)候資金面都具備的時(shí)候，頭部和底部在哪是不確定的。所以不要輕易摸底和頭。我從來(lái)不會(huì)摸底，只有在各方面都具備的情況下，行情出現(xiàn)緊追的時(shí)候才會(huì)進(jìn)去。但是我會(huì)經(jīng)常摸頂，因?yàn)槲颐數(shù)某晒β蔬�是比較大的。我在摸頂?shù)倪^(guò)程中，可以犧牲掉一段時(shí)間保持資金的平穩(wěn)。等這個(gè)行情過(guò)去之后，一把抓牢。仍然會(huì)有比賽的功利性在里面。上次在北京見到做棉花的傳奇人物，當(dāng)時(shí)我問(wèn)他，我們參加比賽，你認(rèn)為怎么樣？他當(dāng)時(shí)回答也挺好，只是每個(gè)人都要經(jīng)歷過(guò)一些東西。言外之意就是你經(jīng)歷了一些東西之后，你的虛榮心得到了滿足，你的經(jīng)驗(yàn)得到了鍛煉，到了一定的時(shí)候，你自然就不會(huì)參加比賽了。在座的各位如果是個(gè)人投資客戶，也有必要參加比賽。參加比賽不是為了名利，也不是為了拿獎(jiǎng)杯，就是考驗(yàn)自己，你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己的積極性會(huì)很高，而且你會(huì)特別努力，付出更多。從這個(gè)角度來(lái)看，參加比賽也是挺好的。
還有一個(gè)問(wèn)題就是什么樣的情況下捕捉大行情。我交易方法的核心就是三位一體。第一就是基本面。比如說(shuō)豆粕，為什么我說(shuō)它沒(méi)有大行情，雖然它拉了一波，但是拉不出棉花的翻倍行情，也拉不出銅從35000到85000的行情。它的基本面是好，但也僅僅只是炒作天氣的一個(gè)題材。我也了解過(guò)豆粕基本面的一些條件，前段時(shí)間價(jià)格在3400-3500的時(shí)候，它的需求和銷售并不是特別理想，可能偏于中上，但是沒(méi)有具備特別好的條件。就算基本面非常好，但是第二點(diǎn)資金面，它是否進(jìn)入。從豆粕來(lái)說(shuō)，資金面是進(jìn)入了，但有沒(méi)有想到這里的資金面絕大多數(shù)都是對(duì)鎖的。豆粕100萬(wàn)手以下持倉(cāng)的時(shí)候，70%以上的單子都是對(duì)鎖的，現(xiàn)在不清楚是什么情況。第三個(gè)就是技術(shù)面。只有具備技術(shù)面的時(shí)候，才有人跟風(fēng)。比如像棉花，大家都沖進(jìn)去之后，到了高位，我賺的錢守住，就去拋空，也許你賺的錢沒(méi)有守住，繼續(xù)勇往直前也是可以的。對(duì)于一個(gè)交易者而言，重中之重的問(wèn)題是你要選擇自己的交易品種。這很簡(jiǎn)單，現(xiàn)在辦公軟件這么發(fā)達(dá)，你把自己一年各個(gè)品種的資金曲線，花幾天時(shí)間描述一下，你就看的一目了然了。哪個(gè)品種適合你，你就做哪個(gè)品種。不要因?yàn)閺埲嵙嗣藁ǖ拇箦X，你也沖進(jìn)棉花。16000的時(shí)候沒(méi)有跟孫老師進(jìn)去，18000沒(méi)有跟我進(jìn)去。25000你進(jìn)去，我估計(jì)很難賺到錢了。
關(guān)鍵還是要有夢(mèng)想。十年之前我因?yàn)閾碛袎?mèng)想而進(jìn)入期貨，十年之后的今天，我因?yàn)閾碛袎?mèng)想而勇往直前。
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