失敗中總結(jié)
虧了錢(qián)，總要找虧錢(qián)的原因。只可惜，不管是在股市還是期市，大部分投資者虧了錢(qián)之后，總是去找市場(chǎng)的原因、政府的原因、主力的原因、行情的原因、莊家的原因、小道消息的原因……，而很少去找自己的原因。
我后來(lái)想明白了，在任何時(shí)候，虧了錢(qián)，都只能怨自己，不能怪市場(chǎng)。我2000年開(kāi)始做期貨，一直到2008年，整個(gè)過(guò)程是虧錢(qián)的，雖然我很早就有了賺錢(qián)的理念和方法，但操作下來(lái)的實(shí)際結(jié)果就是虧的。期貨市場(chǎng)是一個(gè)公平和殘酷的市場(chǎng)，它是“物競(jìng)天擇、適者生存”最佳寫(xiě)照的市場(chǎng)，任何一個(gè)做期貨的個(gè)體，都必須依靠自己的力量去適應(yīng)市場(chǎng)以及市場(chǎng)的變化，最終“優(yōu)”的個(gè)體勝出，“劣”的個(gè)體淘汰。2000年到2008年我始終賺不了錢(qián)，那只能說(shuō)明，在那整整九年的時(shí)間里，我相對(duì)市場(chǎng)中某些“優(yōu)”的個(gè)體來(lái)說(shuō)，還是“劣”的，那只能說(shuō)明，我用了九年時(shí)間和市場(chǎng)磨合，試圖適應(yīng)市場(chǎng)，試圖生存發(fā)展，但因?yàn)樽约旱姆N種原因，依然沒(méi)有成功。
做期貨，買(mǎi)了就漲，賣(mài)了就跌，這是不可能的。市場(chǎng)始終在變化，但市場(chǎng)不可能適應(yīng)我們的想法和做法，我們想要在市場(chǎng)中生存、在市場(chǎng)中賺錢(qián)，只能慢慢改變自己適應(yīng)行情、適應(yīng)市場(chǎng)，自己想辦法求生存、求發(fā)展。賺了錢(qián)，要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，看自己是因?yàn)檫\(yùn)氣好賺到的，還是因?yàn)樽约旱乃�平高賺到的；虧了錢(qián)要找原因，多找自己的原因，不要責(zé)怪市場(chǎng)和他人，發(fā)牢騷是嚴(yán)重錯(cuò)誤的行為。
雖然，這些年里做期貨的結(jié)果是沒(méi)有賺到錢(qián)，但在過(guò)程中，在賺賺虧虧的經(jīng)歷中，我總結(jié)了很多操作“要領(lǐng)”。比如，當(dāng)利空消息出來(lái)時(shí)，行情沒(méi)有跌，那么反而要漲；當(dāng)利多消息出來(lái)時(shí)，行情沒(méi)有漲，那么反而要跌；買(mǎi)強(qiáng)不買(mǎi)弱，當(dāng)所有品種都跌停了，只有一個(gè)品種不跌停，那么如果要買(mǎi)，買(mǎi)這個(gè)品種就對(duì)了；一個(gè)品種的非主力合約漲停或跌停，而主力合約沒(méi)有跟進(jìn)漲停或跌停，那么這很可能是莊家做的假信號(hào)（非主力合約成交量小，莊家容易打漲跌停），是用來(lái)嚇散戶的（這一招對(duì)中小投資者或許管用，他們可能會(huì)跟風(fēng)或驚嚇而推動(dòng)主力合約的價(jià)格運(yùn)動(dòng)）；大部分品種跌停，有一個(gè)不跌停，并且在低位有大量成交，可以買(mǎi)入；…………
我有一個(gè)重要的經(jīng)驗(yàn)，就是做期貨賺賺虧虧都是很正常的，不能怕虧損，更不能死扛，虧錢(qián)了一定要舍得砍掉，只要跑得快就死不了，只要還有資金在，就能重頭再來(lái)。我虧錢(qián)了，自己一定會(huì)平倉(cāng)，從來(lái)不等到強(qiáng)平才被迫走。虧了就要認(rèn)，哪怕是反向漲跌停了，該砍還是要第一時(shí)間砍掉。正因?yàn)槲抑箵p都比較及時(shí)、果斷，那幾年雖然持續(xù)虧損，始終沒(méi)有爆過(guò)倉(cāng)。那時(shí)，雖然我賺的次數(shù)少，虧的次數(shù)多，但我賺的次數(shù)里有賺得比較多的，賺一次就夠虧十次了，因?yàn)槲医?jīng)常重倉(cāng)交易，有時(shí)候賺一把可以讓我虧好長(zhǎng)時(shí)間，只不過(guò)我始終沒(méi)有守住賺到的錢(qián)，虧的次數(shù)還是太多了。當(dāng)時(shí)有個(gè)期貨公司的經(jīng)理，看到我?guī)啄炅速嵸嵦澨澏歼�在市場(chǎng)里“混”，說(shuō)我是“主力打不死的妖精”。
我還有一個(gè)反思，那就是：期貨短期的盤(pán)面交易和長(zhǎng)期的價(jià)格漲跌預(yù)測(cè)是兩回事。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，現(xiàn)貨和期貨的基本面應(yīng)該是一致的，是同樣的基本面信息在影響兩者價(jià)格的長(zhǎng)期走勢(shì)。可以這么說(shuō)，期貨和現(xiàn)貨中長(zhǎng)期的漲跌是一回事，只要把現(xiàn)貨的各個(gè)基本面要素分析清楚了，期貨中長(zhǎng)期的價(jià)格走勢(shì)也就知道了。但是，由于期貨和現(xiàn)貨畢竟有較多的不同點(diǎn)，比如同樣一筆資金對(duì)短期價(jià)格影響的不同、杠桿的不同、死扛虧損的時(shí)間不同、雙向交易的不同、漲跌限制的不同、交易制度的不同，等等，更重要的是參與者心態(tài)的不同、價(jià)格變化對(duì)心情和判斷影響的不同、情緒變化對(duì)操作影響程度的不同，因此，從短期來(lái)看，期貨盤(pán)面的交易買(mǎi)賣(mài)和現(xiàn)貨的買(mǎi)賣(mài)是兩回事。
期貨太自由，做期貨容易受外界和自己的干擾，即便之前有一個(gè)堅(jiān)定的看法，也可能很快就發(fā)生變化，然后又因?yàn)槠谪浛梢宰屇汶S時(shí)“認(rèn)錯(cuò)”、隨時(shí)“改方向”、隨時(shí)“止盈”、隨時(shí)“止損”，期貨價(jià)格的變化可能會(huì)“引發(fā)”你過(guò)多的思考，讓你不再堅(jiān)定，甚至讓你改變方向，這就導(dǎo)致了交易的沖動(dòng)性和隨意性。原本制定好的計(jì)劃，在盤(pán)中修改或完全變化，對(duì)很多期貨投資者來(lái)說(shuō)都是“很正�！钡氖虑椤�
都說(shuō)做期貨必須克服很多人性弱點(diǎn)，比如貪婪、恐懼、懶惰、驕傲、沖動(dòng)、妒忌等，都說(shuō)這些人性弱點(diǎn)的“發(fā)作”是期貨虧損的重要原因，我基本認(rèn)同。但只要是人，多多少少會(huì)有一些貪婪、恐懼、懶惰、驕傲、沖動(dòng)和妒忌，也無(wú)法完全克服這些情緒，甚至在該貪婪的時(shí)候還是需要貪婪的。這些人性弱點(diǎn)都要盡量克服，但我覺(jué)得最最要不得的還不是通常人們所常說(shuō)的這些，據(jù)我多年做期貨的切身體會(huì)和對(duì)很多做期貨的朋友的觀察，從自己和別人的成敗得失中深刻感悟到的是，“懦弱”絕對(duì)不能有！在期貨交易中，懦弱比其他任何人性弱點(diǎn)的危害性都要大。我看社會(huì)上各行業(yè)的成功者，有貪婪的、有沖動(dòng)的、有驕傲的，但絕沒(méi)有懦弱的，懦弱是成不了事的，特別是對(duì)一個(gè)男人來(lái)說(shuō)，豈能懦弱？做期貨勇氣必須要有、目標(biāo)必須要有、信念必須要有，懦弱絕不能有。做期貨要有判斷力、要有勇氣、要有執(zhí)行能力，該果斷的時(shí)候必須果斷，除了那些靠背景、權(quán)力或不法手段而賺了大錢(qián)的人，任何領(lǐng)域包括期貨市場(chǎng)，凡是成功者，都具備這樣的素質(zhì)：關(guān)鍵時(shí)刻判斷力強(qiáng)、重大機(jī)會(huì)有勇氣出手、細(xì)節(jié)方面執(zhí)行到位。
做期貨定力也很重要。沒(méi)有定力，看錯(cuò)了會(huì)動(dòng)搖，看對(duì)了，行情一波動(dòng)也會(huì)動(dòng)搖。沒(méi)有定力，就會(huì)導(dǎo)致無(wú)謂的進(jìn)進(jìn)出出，就會(huì)導(dǎo)致沒(méi)有深思熟慮的換品種，就會(huì)導(dǎo)致做多做空方向頻繁切換，就會(huì)導(dǎo)致一會(huì)兒短線一會(huì)兒長(zhǎng)線亂做一氣。沒(méi)有定力，做期貨必虧。
另外，經(jīng)歷了期貨多年風(fēng)雨，我的信心依然是滿滿的。雖然我一直沒(méi)有走出賺賺虧虧的“泥潭”，甚至有點(diǎn)越陷越深，但我始終堅(jiān)信自己會(huì)在期貨市場(chǎng)獲得成功。做期貨、做投資，或者做其他任何事情，都需要自信，沒(méi)有自信，事情多半是做不成的。但自信不是憑空想象的出來(lái)的，自信需要知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和能力做支撐。自信應(yīng)是要有足夠的依據(jù)的，自信所堅(jiān)持的觀點(diǎn)，背后必須意味著對(duì)真理、對(duì)自然法則、對(duì)宇宙規(guī)律的感悟、理解和認(rèn)識(shí)，而不是對(duì)自我主觀臆想的固執(zhí)。
我覺(jué)得憑我對(duì)眾多品種現(xiàn)貨市場(chǎng)的了解程度和動(dòng)態(tài)變化的把握度，憑我當(dāng)年對(duì)大蒜、生豬市場(chǎng)分析和成功運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)（種大蒜和養(yǎng)豬），憑我打不死的韌性、肯吃苦的態(tài)度、專(zhuān)研的精神，還有做對(duì)了大賺一筆、做錯(cuò)了跑得快保全實(shí)力的能力，我想我在期貨市場(chǎng)的成功只是時(shí)間問(wèn)題。時(shí)間沒(méi)到，說(shuō)明我受到的煎熬還不夠，說(shuō)明我心境的磨練還不充分，說(shuō)明我對(duì)期貨交易的手法還不成熟，只要繼續(xù)努力、持續(xù)堅(jiān)持，勝利必然屬于我。這些年，我對(duì)市場(chǎng)始終沒(méi)有失去信心，對(duì)自己也始終沒(méi)有失去信心。
當(dāng)然，作為一個(gè)農(nóng)民，是“體制外”的人，“全職”做期貨后，期貨上不賺錢(qián)，家庭就沒(méi)有了收入，將來(lái)國(guó)家也不會(huì)給“養(yǎng)老金”，這讓我有一些擔(dān)憂，但也讓我意識(shí)到自己沒(méi)有了退路，必須勇往直前，必須把期貨做好。
《一個(gè)農(nóng)民的億萬(wàn)傳奇》由傅海棠口述、沈良主編，即將上市