【原創(chuàng)】《一個農(nóng)民的億萬傳奇》選載第三章13
2008年底2009年初 價格物極必反
2008年10月到12月，各品種幾乎同步下跌，銅從5萬多跌到了22000，橡膠從2萬跌到了8500，豆粕從3300跌到了2100。幾乎所有的商品都跌破了成本價，而這個時候各國都開始放松貨幣，刺激經(jīng)濟(jì)，商品也就達(dá)到了物極必反的條件。2008年底各商品絕地反擊之后，到2011年初，銅漲到了7萬多，橡膠漲到了4萬多，豆粕漲到了3500左右。
我在2008年12月下旬到2009年初，通過做多豆粕、燃油等相對強(qiáng)勢的品種，又讓資金成倍上升�？墒堑搅�2009年二三月份，各品種大幅波動，我因?yàn)閭}位太重，不斷止損，賺到的錢再次虧回去。
2009年初，我做多賺了錢又虧回去，一方面是因?yàn)橹貍}，另一方面則是因?yàn)樽约簩π星榈姆治霾粔驁?jiān)定。世界經(jīng)濟(jì)依然不景氣，市場上的絕大部分人、身邊的絕大部分人都還處在金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)蕭條的氛圍中，我雖然從各國放貨幣的信息中預(yù)期行情會漲，但對絕大部分期貨品種的現(xiàn)貨供求關(guān)系都不太了解，如果只是針對一個品種（比如大蒜）我是可以堅(jiān)定自己的預(yù)判，但對很多其他品種，則沒有足夠的依據(jù)說服自己。而我當(dāng)時又偏偏做了好幾個我不太熟悉的品種，比如燃油、橡膠、銅等，對這些品種的上漲我心里沒底，只是在大概要漲的心理預(yù)期下操作，也就敵不過行情的波動，有了浮虧就砍倉，甚至有時沒了定向，還去做空，結(jié)果來回被洗。
總結(jié)2007年2008年為什么拿不住利潤
為什么07年08年我好幾次都是看對了行情，卻沒有賺到錢，即使賺到了錢，又會把利潤吐回去呢？因?yàn)樽銎谪洸皇恰翱葱星�、分析市場、做交易”那么點(diǎn)事情，要做好這幾件事已經(jīng)很不容易了，但真正要做好期貨，單單做好這幾件事還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，最多只是解決了一半的問題。做好期貨，要解決的問題太多了，資金管理做得不好，心態(tài)沒有處理好，還是要虧錢。
我總結(jié)了2007-2009年初，我始終拿不住大利潤的原因：
1、貪小便宜
銅賺了3個跌停板，計(jì)劃平倉出來后馬上空進(jìn)去，但因?yàn)橄朐俣噘崕装賯�點(diǎn)而錯過了上萬點(diǎn)的行情。做期貨要看得長一點(diǎn)，雖然做的時候可以短做，但必須明確短做是為了賺價差，后續(xù)不管價差賺到?jīng)]有，必須盡快回到原來的持倉上，決不能由于短做而亂了章法，如果短做會影響長做，那么還不如放棄短做。
2、沒有充分考慮大勢
2008年國慶節(jié)后，行情暴跌，大家都恐慌，全球的恐慌也沒有止住，下跌的行情不會那么快就緩過來。我本來是看空、做空的，只是因?yàn)殂~沒有重新空進(jìn)去，錯過了太多的利潤，臨時改變了想法，居然在明確下跌的大勢下去做多豆粕，實(shí)在是不應(yīng)該。
3、心急、沒有耐心
2008年平了銅之后做多豆粕，時機(jī)很不好，為什么做進(jìn)去就是因?yàn)樾奶绷耍阢~上面錯過了好多利潤，急著想在其他品種上賺出來。豆粕也不是不可以做多，它相對其他品種來說確實(shí)是比較強(qiáng)的，農(nóng)產(chǎn)品也確實(shí)不應(yīng)該和工業(yè)品一樣如此暴跌，但在泥沙俱下的時候，價格再便宜，也不應(yīng)該做多豆粕，而是應(yīng)該等一等，等整個市場下跌的大勢有所緩和，行情趨于平穩(wěn)，絕大部分商品穩(wěn)住或者價格有所回升的時候，才能去嘗試做多相對強(qiáng)勢的品種，那時做多豆粕機(jī)會會更好。比如2011年12月，做多豆粕便是好機(jī)會。
4、風(fēng)險意識太低、倉位太重
我覺得自己天生就是個“野心比較大”的人，不甘于平庸，更不能忍受長期的失敗，當(dāng)我在期貨市場沉浮多年，但依然沒有成績時，想盡快做大的心思總是占據(jù)上風(fēng)，而必要的風(fēng)險意識則處于下風(fēng)，交易的手法太過兇悍，導(dǎo)致資金的波動太大，利潤不取出來就很難守住，反而讓交易上的成功姍姍來遲。實(shí)際上，一個人身體好不好和吃多吃少關(guān)系不太大，吃東西適量就行了，現(xiàn)在生活條件好了，很多人是因?yàn)槌缘锰喽眢w不好，吃得少的人反而身體好，做期貨最終能不能賺錢、能賺多少錢和倉位大小關(guān)系也不大，要賺錢只要有適量的倉位就可以了，反而那些虧大錢的幾乎都是重倉交易的。
2007年9月-11月我做多豆粕，賺了不少，但因?yàn)閭}位太重，沒有守住利潤；2008年國慶前后，我做空銅，也算是賺了一筆，但后續(xù)做多其他品種倉位太重，也把利潤吐回去了。期貨行情，從中長周期來看，本來只有20%-30%的時間是趨勢行情，而有70%-80%的時間是震蕩行情，而且那20%-30%的趨勢行情也不是一氣呵成的，中間也有停頓和反向運(yùn)動，一味的重倉交易，適合的行情少，不適合的行情多，賺到了錢又吐回去也便是自然而然的事情了。
不分情況、不分機(jī)會大小、不分行情確定性概率有多高，老是滿倉交易、重倉交易，那是極其危險的，因?yàn)榧词狗较蚺袛鄬α�，行情的演化路徑也不會總是一條直線就去了。倉位太重，就抵抗不了路徑的曲折，也抵抗不了主力的洗盤，看對了，還是會虧。如果預(yù)判最低跌到10000，那么布局的倉位應(yīng)該在價格跌到9000的時候仍然不被強(qiáng)平才行，要給自己留一點(diǎn)余地，這樣心理才扛得住。
5、在不夠堅(jiān)定的行情中來回止損
因?yàn)橄胱プ”M可能多的機(jī)會盡快做大，也就會在看不清、參不透的行情中追漲殺跌。2007年到2009年初，我很多的錢就是虧在來回止損上。其實(shí)對行情的預(yù)判不夠堅(jiān)定，就應(yīng)該不參與，即便是參與了，也只能是小倉位嘗試，嘗試也只是為了保持自己對市場的敏感度。而我卻在沒看懂的行情中大倉位搏殺，心里沒有個定向，操作受行情波動影響就大，老是追漲殺跌，被來回洗，來回止損，錢就這樣被止掉了。因此，在沒有確切的把握的時候，絕不能開大倉。小行情的時候，可以不停地試單，對市場保持關(guān)注、保持熟悉，保持一種交易的感覺，一直處在市場中，才能提高對市場的敏感度，但在小行情中盡量要少虧，最好是不虧，如果能略賺則更好了。在小行情中要懂得保存實(shí)力等待機(jī)會，單單一個大豆不出六年就會有一波大牛市（96年、03年、07年、12年），機(jī)會來了要有充足的子彈打一個大戰(zhàn)役。
（2009年-2010年，操作大蒜和棉花行情，我基本上克服了以上五個問題）
《一個農(nóng)民的億萬傳奇》由傅海棠口述、沈良主編，即將上市
《一個農(nóng)民的億萬傳奇》由七禾網(wǎng)-期貨中國網(wǎng)www.7hcn.com出品
2008年10月到12月，各品種幾乎同步下跌，銅從5萬多跌到了22000，橡膠從2萬跌到了8500，豆粕從3300跌到了2100。幾乎所有的商品都跌破了成本價，而這個時候各國都開始放松貨幣，刺激經(jīng)濟(jì)，商品也就達(dá)到了物極必反的條件。2008年底各商品絕地反擊之后，到2011年初，銅漲到了7萬多，橡膠漲到了4萬多，豆粕漲到了3500左右。
我在2008年12月下旬到2009年初，通過做多豆粕、燃油等相對強(qiáng)勢的品種，又讓資金成倍上升�？墒堑搅�2009年二三月份，各品種大幅波動，我因?yàn)閭}位太重，不斷止損，賺到的錢再次虧回去。
2009年初，我做多賺了錢又虧回去，一方面是因?yàn)橹貍}，另一方面則是因?yàn)樽约簩π星榈姆治霾粔驁?jiān)定。世界經(jīng)濟(jì)依然不景氣，市場上的絕大部分人、身邊的絕大部分人都還處在金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)蕭條的氛圍中，我雖然從各國放貨幣的信息中預(yù)期行情會漲，但對絕大部分期貨品種的現(xiàn)貨供求關(guān)系都不太了解，如果只是針對一個品種（比如大蒜）我是可以堅(jiān)定自己的預(yù)判，但對很多其他品種，則沒有足夠的依據(jù)說服自己。而我當(dāng)時又偏偏做了好幾個我不太熟悉的品種，比如燃油、橡膠、銅等，對這些品種的上漲我心里沒底，只是在大概要漲的心理預(yù)期下操作，也就敵不過行情的波動，有了浮虧就砍倉，甚至有時沒了定向，還去做空，結(jié)果來回被洗。
總結(jié)2007年2008年為什么拿不住利潤
為什么07年08年我好幾次都是看對了行情，卻沒有賺到錢，即使賺到了錢，又會把利潤吐回去呢？因?yàn)樽銎谪洸皇恰翱葱星�、分析市場、做交易”那么點(diǎn)事情，要做好這幾件事已經(jīng)很不容易了，但真正要做好期貨，單單做好這幾件事還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，最多只是解決了一半的問題。做好期貨，要解決的問題太多了，資金管理做得不好，心態(tài)沒有處理好，還是要虧錢。
我總結(jié)了2007-2009年初，我始終拿不住大利潤的原因：
1、貪小便宜
銅賺了3個跌停板，計(jì)劃平倉出來后馬上空進(jìn)去，但因?yàn)橄朐俣噘崕装賯�點(diǎn)而錯過了上萬點(diǎn)的行情。做期貨要看得長一點(diǎn)，雖然做的時候可以短做，但必須明確短做是為了賺價差，后續(xù)不管價差賺到?jīng)]有，必須盡快回到原來的持倉上，決不能由于短做而亂了章法，如果短做會影響長做，那么還不如放棄短做。
2、沒有充分考慮大勢
2008年國慶節(jié)后，行情暴跌，大家都恐慌，全球的恐慌也沒有止住，下跌的行情不會那么快就緩過來。我本來是看空、做空的，只是因?yàn)殂~沒有重新空進(jìn)去，錯過了太多的利潤，臨時改變了想法，居然在明確下跌的大勢下去做多豆粕，實(shí)在是不應(yīng)該。
3、心急、沒有耐心
2008年平了銅之后做多豆粕，時機(jī)很不好，為什么做進(jìn)去就是因?yàn)樾奶绷耍阢~上面錯過了好多利潤，急著想在其他品種上賺出來。豆粕也不是不可以做多，它相對其他品種來說確實(shí)是比較強(qiáng)的，農(nóng)產(chǎn)品也確實(shí)不應(yīng)該和工業(yè)品一樣如此暴跌，但在泥沙俱下的時候，價格再便宜，也不應(yīng)該做多豆粕，而是應(yīng)該等一等，等整個市場下跌的大勢有所緩和，行情趨于平穩(wěn)，絕大部分商品穩(wěn)住或者價格有所回升的時候，才能去嘗試做多相對強(qiáng)勢的品種，那時做多豆粕機(jī)會會更好。比如2011年12月，做多豆粕便是好機(jī)會。
4、風(fēng)險意識太低、倉位太重
我覺得自己天生就是個“野心比較大”的人，不甘于平庸，更不能忍受長期的失敗，當(dāng)我在期貨市場沉浮多年，但依然沒有成績時，想盡快做大的心思總是占據(jù)上風(fēng)，而必要的風(fēng)險意識則處于下風(fēng)，交易的手法太過兇悍，導(dǎo)致資金的波動太大，利潤不取出來就很難守住，反而讓交易上的成功姍姍來遲。實(shí)際上，一個人身體好不好和吃多吃少關(guān)系不太大，吃東西適量就行了，現(xiàn)在生活條件好了，很多人是因?yàn)槌缘锰喽眢w不好，吃得少的人反而身體好，做期貨最終能不能賺錢、能賺多少錢和倉位大小關(guān)系也不大，要賺錢只要有適量的倉位就可以了，反而那些虧大錢的幾乎都是重倉交易的。
2007年9月-11月我做多豆粕，賺了不少，但因?yàn)閭}位太重，沒有守住利潤；2008年國慶前后，我做空銅，也算是賺了一筆，但后續(xù)做多其他品種倉位太重，也把利潤吐回去了。期貨行情，從中長周期來看，本來只有20%-30%的時間是趨勢行情，而有70%-80%的時間是震蕩行情，而且那20%-30%的趨勢行情也不是一氣呵成的，中間也有停頓和反向運(yùn)動，一味的重倉交易，適合的行情少，不適合的行情多，賺到了錢又吐回去也便是自然而然的事情了。
不分情況、不分機(jī)會大小、不分行情確定性概率有多高，老是滿倉交易、重倉交易，那是極其危險的，因?yàn)榧词狗较蚺袛鄬α�，行情的演化路徑也不會總是一條直線就去了。倉位太重，就抵抗不了路徑的曲折，也抵抗不了主力的洗盤，看對了，還是會虧。如果預(yù)判最低跌到10000，那么布局的倉位應(yīng)該在價格跌到9000的時候仍然不被強(qiáng)平才行，要給自己留一點(diǎn)余地，這樣心理才扛得住。
5、在不夠堅(jiān)定的行情中來回止損
因?yàn)橄胱プ”M可能多的機(jī)會盡快做大，也就會在看不清、參不透的行情中追漲殺跌。2007年到2009年初，我很多的錢就是虧在來回止損上。其實(shí)對行情的預(yù)判不夠堅(jiān)定，就應(yīng)該不參與，即便是參與了，也只能是小倉位嘗試，嘗試也只是為了保持自己對市場的敏感度。而我卻在沒看懂的行情中大倉位搏殺，心里沒有個定向，操作受行情波動影響就大，老是追漲殺跌，被來回洗，來回止損，錢就這樣被止掉了。因此，在沒有確切的把握的時候，絕不能開大倉。小行情的時候，可以不停地試單，對市場保持關(guān)注、保持熟悉，保持一種交易的感覺，一直處在市場中，才能提高對市場的敏感度，但在小行情中盡量要少虧，最好是不虧，如果能略賺則更好了。在小行情中要懂得保存實(shí)力等待機(jī)會，單單一個大豆不出六年就會有一波大牛市（96年、03年、07年、12年），機(jī)會來了要有充足的子彈打一個大戰(zhàn)役。
（2009年-2010年，操作大蒜和棉花行情，我基本上克服了以上五個問題）
《一個農(nóng)民的億萬傳奇》由傅海棠口述、沈良主編，即將上市
《一個農(nóng)民的億萬傳奇》由七禾網(wǎng)-期貨中國網(wǎng)www.7hcn.com出品
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