劉志剛：《清華大學(xué)實(shí)戰(zhàn)型期貨投資高級(jí)研修班》核心優(yōu)秀學(xué)員，80后短線操盤高手，主做股指期貨。2006年，劉志剛開始從事股票、基金、權(quán)證等多領(lǐng)域金融品種的投資，從權(quán)證賺到第一桶金。在權(quán)證退市后，劉志剛?cè)�力轉(zhuǎn)做股指期貨，交易模式以日內(nèi)短線為主，一年內(nèi)300萬(wàn)資金做到1000多萬(wàn)，單日最大收益30%。曾獲2011年“建行樂(lè)當(dāng)家杯”期貨公司實(shí)盤大賽大師組冠軍，2012年“建行樂(lè)當(dāng)家杯”期貨公司實(shí)盤大賽大師組亞軍。

交易的本質(zhì)就是概率

“投資本身沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，失控的投資才有風(fēng)險(xiǎn)�！眲⒅緞偼瞥缢髁_斯，他認(rèn)為交易者應(yīng)該選擇適合自己的交易系統(tǒng)。只有適合、匹配才能盈利。對(duì)于為何選擇短線股指，劉志剛談到，每波大行情股指都是領(lǐng)先大盤先動(dòng)，這反映了股指的資金較集中，而股指盤口活躍，成交量大，t+0的交易模式又符合自己快進(jìn)快出的性格，促使股指短線成為權(quán)證退市后最合適的替代品。

對(duì)于倉(cāng)位的管理，因主做短線，劉志剛嚴(yán)格控制止損在幾個(gè)點(diǎn)內(nèi)，盤口允許一般會(huì)重倉(cāng)。而對(duì)于隔夜單則較少操作，看日K線的形態(tài)，如果對(duì)第二天特別看好，會(huì)選擇小倉(cāng)位過(guò)夜。而談到如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利，劉志剛表示，首先要控制風(fēng)險(xiǎn)，交易的本質(zhì)就是概率，不虧錢了，賺錢就是時(shí)間問(wèn)題。

這個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有完美無(wú)缺的交易方法

“愿意接受我的思想的人，我很愿意與之分享”，劉志剛是清華實(shí)戰(zhàn)期貨班最年輕的的優(yōu)秀學(xué)員，交流分享學(xué)習(xí)是他一直在堅(jiān)持的提升動(dòng)力�！斑@個(gè)市場(chǎng)是非常大的，不存在相互競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，或者說(shuō)相互之間影響很小，這個(gè)市場(chǎng)沒(méi)有完美無(wú)缺的交易方法�！�

一位期貨老人曾說(shuō)過(guò)，在期貨市場(chǎng)，怎么提風(fēng)險(xiǎn)都不為過(guò)。提到印象最深的交易，劉志剛說(shuō)到：“最近的一次是2013年6月25號(hào)，上午下午分別走了兩個(gè)極端的單邊行情，由于前期跌幅太大，我沒(méi)有調(diào)整好自己的心態(tài)，不停的抄底摸頂，結(jié)果大虧，這也說(shuō)明我應(yīng)對(duì)極端行情的能力有所欠缺，也是我目前最需要提高的地方�！�

而談到轉(zhuǎn)型問(wèn)題，劉志剛坦言，這個(gè)是每個(gè)短線交易者都要面臨的問(wèn)題，也是他一直在做的事。跟以前相比，交易頻率從單日100多個(gè)來(lái)回下降到現(xiàn)在20個(gè)左右，不停的根據(jù)市場(chǎng)，自身調(diào)整自己的交易策略，持倉(cāng)心態(tài)�！爸挥胁粩嗟膶W(xué)習(xí)，成長(zhǎng)，才能確保不被市場(chǎng)所淘汰�！眲⒅緞傉f(shuō)到。

對(duì)于剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的交易者，劉志剛的建議是，不急于去交易，先模擬，建立自己的交易系統(tǒng)，包括每一個(gè)環(huán)節(jié)，然后再小倉(cāng)位實(shí)盤慢慢調(diào)整心態(tài)。“期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)是第一位的，盈利是第二位的�！�

以下為訪談實(shí)錄：

清華財(cái)富1：06年您進(jìn)入證券市場(chǎng)，后來(lái)從鋼樊權(quán)證上賺到第一桶金，現(xiàn)在全力轉(zhuǎn)做期貨，從交易心得上來(lái)看，您覺(jué)得期貨和權(quán)證最大的區(qū)別是什么？

劉志剛：規(guī)則上看，最大的區(qū)別在于期貨可以做空，而以前的權(quán)證只能做多，還有現(xiàn)在的股指期貨走勢(shì)比以前的權(quán)證要快得多，以前權(quán)證幾分鐘的行情，股指一分鐘就走完了，進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)點(diǎn)股指比權(quán)證也超前很多，基本上每波大行情股指都是領(lǐng)先大盤先動(dòng)的，這也反映出股指里面的資金比較集中，比較專業(yè)，操作也更困難。

清華財(cái)富2：當(dāng)初為何會(huì)選擇專注做股指？股指吸引你的是什么？到目前為止您做股指的日內(nèi)收益最好的情況是多少？

劉志剛：因?yàn)槲沂亲鰴?quán)證出身，習(xí)慣了t+0的交易模式，權(quán)證退市以后，對(duì)我來(lái)說(shuō)股指是最合適的替代品。股指盤口活躍，成交量大，比較適合我這種快進(jìn)快出的風(fēng)格。單日最大收益應(yīng)該在30%左右

清華財(cái)富3：您的操作風(fēng)格以日內(nèi)短線為主，有些認(rèn)為日內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)是比較低的，快進(jìn)快出，資金量也不會(huì)太高，但由于交易費(fèi)高，加上頻繁的進(jìn)出場(chǎng)，有些人會(huì)認(rèn)為反而加大了風(fēng)險(xiǎn)，那您如何看待日內(nèi)短線的風(fēng)險(xiǎn)？日內(nèi)短線怎樣才能持續(xù)盈利？

劉志剛：引用索羅斯的一句話，投資本身沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，失控的投資才有風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)交易者都應(yīng)該選擇適合自己的交易系統(tǒng)，在我看來(lái)，綜合我的經(jīng)驗(yàn)，性格，交易習(xí)慣，日內(nèi)波段是最適合我的交易模式。持續(xù)盈利，首先要控制風(fēng)險(xiǎn)，交易的本質(zhì)就是概率，不虧錢了，賺錢就是時(shí)間問(wèn)題。

清華財(cái)富4：我們了解到有這樣一組數(shù)據(jù)，股指期貨日均成交量高達(dá)160萬(wàn)手，每日成交金額達(dá)1.15萬(wàn)億元，成交額占期貨市場(chǎng)47% 。您如何看待股指這個(gè)市場(chǎng)？

劉志剛：目前看我們股指期貨還處在起步階段，流入的資金，成交金額都穩(wěn)步上升，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走，提供給投資者的機(jī)會(huì)也會(huì)越來(lái)越多，不過(guò)隨著市場(chǎng)越來(lái)越成熟，明確的獲利機(jī)會(huì)會(huì)越來(lái)越少，操作難度也越來(lái)越高，對(duì)投資者的要求也就越來(lái)越專業(yè)，優(yōu)勝劣汰，這個(gè)是社會(huì)發(fā)展的大趨勢(shì)，我們作為投資者，應(yīng)該做的就是不斷學(xué)習(xí)，完善自己，順應(yīng)市場(chǎng)。

清華財(cái)富5：您做股指的倉(cāng)位管理是怎樣的？會(huì)做隔夜單嗎？

劉志剛：我的風(fēng)格是快進(jìn)快出，止損比較嚴(yán)格，一般會(huì)控制在幾個(gè)點(diǎn)以內(nèi)，所以盤口允許的話，我會(huì)的倉(cāng)位一般都比較重，這樣即使錯(cuò)了也不會(huì)產(chǎn)生太大的虧損。我的隔夜單很少，這要看日K線的形態(tài)，如果對(duì)第二天特別看好的話，也會(huì)選擇小倉(cāng)位過(guò)夜。

清華財(cái)富6：對(duì)于股指，您主要關(guān)注哪些技術(shù)指標(biāo)？

劉志剛：K線，均線，MACD，再結(jié)合大盤和權(quán)重股的走勢(shì)

清華財(cái)富7：您進(jìn)入證券市場(chǎng)7、8年了，至今您印象最深的交易經(jīng)歷是什么？

劉志剛：最近的一次就是2013年6月25號(hào)，上午下午分別走了兩個(gè)極端的單邊行情，由于前期跌幅太大，我沒(méi)有調(diào)整好自己的心態(tài)，不停的抄底摸頂，結(jié)果大虧，這也說(shuō)明我應(yīng)對(duì)極端行情的能力有所欠缺，也是我目前最需要提高的地方。

清華財(cái)富8：都說(shuō)短線交易的最大瓶頸是資金，當(dāng)經(jīng)營(yíng)的時(shí)間越長(zhǎng)管理的資金量越大，做短線也就越難。也有很多前輩的例子，破釜沉舟轉(zhuǎn)作長(zhǎng)線的，那當(dāng)資金儲(chǔ)備量達(dá)到一定層級(jí)，您是否會(huì)考慮轉(zhuǎn)換交易風(fēng)格？

劉志剛：是的，轉(zhuǎn)型，這個(gè)是每個(gè)短線交易者都要面臨的問(wèn)題，也是我一直在做的事，跟以前相比，我的交易頻率下降了很多，從以前單日100多個(gè)來(lái)回下降到現(xiàn)在20個(gè)左右，不停的根據(jù)市場(chǎng)，自身調(diào)整自己的交易策略，持倉(cāng)心態(tài)，只有不斷的學(xué)習(xí)，成長(zhǎng)，才能確保不被市場(chǎng)所淘汰。

清華財(cái)富9：您是《清華大學(xué)實(shí)戰(zhàn)型期貨投資高級(jí)研修班》優(yōu)秀學(xué)員中最年輕的的一位，您熱衷分享、善于學(xué)習(xí)、善于總結(jié)，身處80后的年輕群體，您所獲得成就已日漸凸顯。您如何看待成功和分享的關(guān)系？對(duì)于期貨行業(yè)的新生們，您又有哪些建議？

劉志剛：謝謝，首先這個(gè)市場(chǎng)是非常大的，不存在相互競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，或者說(shuō)相互之間影響很小，愿意接受我的思想的人，我很愿意與之分享，再者期貨市場(chǎng)什么都有可能發(fā)生，但有一點(diǎn)是永遠(yuǎn)都不可能發(fā)生的，就是完美無(wú)缺的交易方法，我在跟其他人分享的同時(shí)，也會(huì)換來(lái)他人積極的回饋，會(huì)得到很多有益的建議，既能幫到別人，又能完善自己，還能認(rèn)識(shí)很多朋友，讓自己心情愉悅，一舉多得，何樂(lè)而不為呢。

對(duì)于剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的交易者，我的建議是不要急著去交易，先去模擬，建立自己的交易系統(tǒng)，包括開倉(cāng)，設(shè)置止損，等待，跟蹤止損止盈，資金管理，平倉(cāng)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都要清楚明白，然后再小倉(cāng)位實(shí)盤慢慢調(diào)整自己的心態(tài)，期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)是第一位的，盈利是第二位的。

清華財(cái)富10：此次您受邀參加清華財(cái)富主辦的期貨實(shí)戰(zhàn)系列高峰論壇之【展望2014股指期貨專題論壇暨實(shí)盤交易大講堂】，并做“股指期貨日內(nèi)波段交易技巧分享（實(shí)戰(zhàn)案例剖析）”主題演講，并將對(duì)話棉花期貨大鱷林廣茂（濃湯野人），您如何看待他的交易模式？您對(duì)主辦方此次以股指為主題舉辦的論壇有什么樣的看法？

劉志剛：我和他不管是交易品種，風(fēng)格，操作習(xí)慣都有很大差異，我十分期待與林總的會(huì)面，向他學(xué)習(xí)。我覺(jué)得這次論壇非常好，給眾多期貨愛好者提供了一個(gè)平臺(tái)讓大家交流，提高自己的交易水平，希望以后類似活動(dòng)越多越好，我一定全力支持。

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