智合福金-老謝煉金：現(xiàn)貨黃金投資中保護(hù)本金的最后手段
　　
　　在進(jìn)行黃金投資這項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的交易過(guò)程中止損是必不可少的一個(gè)交易手段。在很多情況下我們必須用到止損指令。比如，為了規(guī)避太大的風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)場(chǎng)后的某一價(jià)格設(shè)定止損平倉(cāng)策略。在盈利的過(guò)程中為了保護(hù)前期的利潤(rùn)，設(shè)定一個(gè)止損價(jià)格保護(hù)盈利等等。
　　
　　止損指令也被投資者廣泛的使用。在使用中有成功做好風(fēng)險(xiǎn)止損，也有剛好止損后，價(jià)格按你的預(yù)期前行，也有上下進(jìn)場(chǎng)都被止損后而后悔莫及俗稱(兩面挨耳光)，部分投資者習(xí)慣于止損3-5元，部分投資者習(xí)慣于止損10-20元，也有止損50元的設(shè)定(如果你的資金和你的心態(tài)可以克服的話，這樣的止損也是可行)。
　　
　　部分投資者習(xí)慣于不設(shè)置止損，他相信價(jià)格會(huì)回到他進(jìn)場(chǎng)時(shí)的價(jià)格。老謝煉金老師指出：就算不設(shè)止損，但是心里一定要有止損價(jià)。為了逃避心里壓力而不理會(huì)自己的帳戶而倒頭大睡了，那結(jié)果很有可能是血本無(wú)歸。部分投資者習(xí)慣于進(jìn)場(chǎng)錯(cuò)了不止損,在心里承受不起的情況下，進(jìn)行反方向同樣大小頭寸進(jìn)行價(jià)格鎖定(即鎖單)。去年我們?cè)谝欢螘r(shí)間的交易中也常常的被止損困繞的苦不堪言，和我們一起奮斗的一些朋友尤為清楚。
　　
　　最終：在交易中，你進(jìn)場(chǎng)后被止損了。
　　
　　你告訴我：“少虧等于賺,其實(shí)你是賺了？”
　　
　　我告訴你：“我不認(rèn)為是賺錢了。你是虧錢了，因?yàn)槟愕膸�戶由于你的止損而資金減少，這不是虧錢了嗎？”
　　
　　后來(lái)你告訴我：“由于你說(shuō)的虧損也是虧錢，我現(xiàn)在不設(shè)定止損了？”
　　
　　我告訴你：“這樣你已經(jīng)邁向強(qiáng)行平倉(cāng)的一大步了”。
　　
　　你說(shuō)：“不止損風(fēng)險(xiǎn)太大了，我還是做好了止損，結(jié)果我被連連的止損虧損了？”
　　
　　到底怎樣的止損算是正確的，有效的？在實(shí)際交易中累積的一些經(jīng)驗(yàn),及我（老謝煉金）所理解操作的方式，分享給大家，以便參考交流以及指正。
　　
　　做好止損的第一步：你必須要了解在不影響你的心態(tài)的情況下做好資金管理和交易策略。如果你不了解，你所做出的止損只是一種行為，往往達(dá)不到真正的目的。
　　
　　為了完成交易過(guò)程的第一步：止損。
　　
　　第一：市場(chǎng)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)；
　　
　　第二：交易策略或者時(shí)機(jī)策略；
　　
　　第三：常常被忽略的——資金的管理。
　　
　　三個(gè)要素缺一不可，否則成交就做不成。關(guān)于資金管理以及交易策略在這里就不詳細(xì)去分析。下面老謝將給出一個(gè)簡(jiǎn)單的例子：
　　
　　假如你要在880美元附近買進(jìn)黃金，你的帳戶余額是10萬(wàn)。我們采取10%為每筆交易注入的最大限額，那么這筆交易中，你只可以動(dòng)用1萬(wàn)美金。因?yàn)楸ＷC金要求是每筆1000美元，所以你只能買進(jìn)10張合約。最大風(fēng)險(xiǎn)限額為5%。注意了，為什么在是5%，這里的5%也許是10%也許是15%等等。這是根據(jù)你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力偏好進(jìn)行設(shè)定，你可以進(jìn)行一下你的風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)試后，預(yù)算你在每筆交易中的心理能承受的止損的總資金。做好以上的一部后你已經(jīng)明白你應(yīng)該多大頭寸進(jìn)場(chǎng)，止損到多少資金不會(huì)影響到我的交易心態(tài)。然后你進(jìn)場(chǎng)后心態(tài)就會(huì)很好，即使止損。
　　
　　接下來(lái)，我們以5%的止損為最大限額，即5000美元做為例子。因此你所設(shè)置的止損指令必須滿足如下的條件：萬(wàn)一交易失手、止損指令被執(zhí)行了，其虧損總額不能超過(guò)5000美元。
　　
　　在我們具體設(shè)置止損價(jià)位時(shí)，以及圖表上的支撐阻擋水平位置。假定買入點(diǎn)是880美元。而圖標(biāo)上顯示最接近的支撐水平在877美元，如果我們把止損指令設(shè)置在876美元(877下方)，那么每張合約的最終風(fēng)險(xiǎn)為400美元(100美元X4)。10張合約的總風(fēng)險(xiǎn)為4000美元(400美元X10張合約)。剛好處于5000美元限額以內(nèi)，符合你資金管理的要求，不會(huì)影響你的心態(tài)。
　　
　　如果接近支撐水平在870(10美元)那么每張合約風(fēng)險(xiǎn)率會(huì)達(dá)到1000美元。為了保證處于5000的限額以內(nèi)，我么只能買進(jìn)5張合約(5X1000美元)，也不會(huì)影響你的心態(tài)。
　　
　　止損指令較接近的話，就允許我們持有較大的頭寸。而指令較遠(yuǎn)，就限制我們的頭寸規(guī)模。有些交易者在設(shè)置止損指令時(shí)，完全是根據(jù)資金管理的因素出發(fā)。但是有一點(diǎn)極端重要，對(duì)于空頭頭寸，其止損保護(hù)指令應(yīng)該設(shè)置在有效的阻擋點(diǎn)位的上側(cè)；而多頭頭寸，其止損保護(hù)指令應(yīng)該設(shè)置在有效的支撐點(diǎn)位的下側(cè)。
　　
　　止損＝再生
　　
　　當(dāng)你的資金從10萬(wàn)虧成了9萬(wàn)，虧損率是1÷10＝10%，你要想從9萬(wàn)恢復(fù)到10萬(wàn)需要的贏利率也只是1÷9＝11.1%。
　　
　　如果你從10萬(wàn)虧成了7.5萬(wàn)，虧損率是25%，你要想恢復(fù)的贏利率將需要33.3%。
　　
　　如果你從10萬(wàn)虧成了5萬(wàn)，虧損率是50%，你要想恢復(fù)的贏利率將需要100%。
　　
　　在市場(chǎng)中，找一只下跌50%的個(gè)股不難，而要騎上并坐穩(wěn)一只上漲100%的黑馬，恐怕只能主要靠運(yùn)氣了。俗話說(shuō)得好：留得青山在，不怕沒(méi)柴燒。止損的意義就是保證你能在市場(chǎng)中長(zhǎng)久地生存。
　　
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