一、基本概念：下面一些術(shù)語在以后會經(jīng)常出現(xiàn)，其解釋如下：
　　
　　1、市價建倉：以當(dāng)時市價建立交易單。
　　
　　2、市價平倉：以當(dāng)時市價對已有持倉單進行平倉。
　　
　　3、指價建倉：客戶按自己意愿設(shè)定非市價價格,當(dāng)行情達到此價格或穿越此價格時以設(shè)定價格成交。
　　
　　4、止盈平倉：按照客戶設(shè)置的止盈價格平倉。
　　
　　5、止損平倉：按照客戶設(shè)置的止損價格平倉。
　　
　　6、反手建倉：客戶在進行平倉時，同時進行反方向建倉操作。
　　
　　7、平倉單：對已有的持倉單進行平倉的指令。
　　
　　8、指價單：設(shè)定了指定價格執(zhí)行的交易單。
　　
　　9、開盤價：交易系統(tǒng)開盤時行情的第一口有效報價。
　　
　　10、收市價/收盤價：交易系統(tǒng)行情的最后一口有效報價。
　　
　　11、最高價：一個交易日內(nèi)的最高市場價格。
　　
　　12、最低價：一個交易日內(nèi)的最低市場價格。
　　
　　13、建倉價：執(zhí)行建倉操作時的成交價格。
　　
　　14、平倉價：執(zhí)行平倉操作時的成交價格。
　　
　　15、結(jié)算價：指交易日收市前10分鐘的有效報價的算術(shù)平均值，并以此作為計算當(dāng)日盈虧以及下一交易日商品的持倉價的依據(jù)。
　　
　　16、持倉價：指持有的交易倉單的價格，持倉價當(dāng)日以建倉價為準(zhǔn)，隔夜持倉則以上一交易日結(jié)算價為準(zhǔn)。
　　
　　17、錯價交易：由于行情錯價導(dǎo)致的交易
　　
　　18、實盤：正式進行投資行為操作的交易平臺。
　　
　　19、模擬交易：在實盤交易前，為了讓投資者更好的了解業(yè)務(wù)規(guī)則，熟悉交易系統(tǒng)的操作，交易所提供模擬交易系統(tǒng)供投資者進行非正式的交易。
　　
　　20、強行平倉：對達到最大風(fēng)控限制的交易進行強行平倉的操作，當(dāng)投資者存在違規(guī)超倉、未按照規(guī)定及時追加保證金等違約行為或者因交易規(guī)則臨時變化時，交易所有權(quán)對相關(guān)會員或者投資者采取強制性的平倉操作。
　　
　　21、凍結(jié)：由會員單位對客戶賬戶的使用采取限制其使用的操作。
　　
　　22、隔夜持倉：客戶根據(jù)行情變化及交易的需要，對當(dāng)日持有的倉單不作平倉處理，持有到第二個交易日以后。
　　
　　23、持倉限額；上限：持倉數(shù)量或比例的最大上限限制
　　
　　24、客戶持倉風(fēng)險率：指投資者在交易過程實時行情變化影響下引起持倉占用保證金的增減而帶來的資金風(fēng)險；一般用風(fēng)險率來表示。
　　
　　二、計算公式
　　
　　1、當(dāng)日持倉持倉價=建倉價
　　
　　歷史持倉持倉價=上一交易日結(jié)算價
　　
　　2、浮動盈虧=（最新價-持倉價）*持倉量*方向*合約單位
　　
　　3、結(jié)算盈虧=（結(jié)算價-持倉價）*持倉量*方向*合約單位
　　
　　4、平倉盈虧=（平倉價-持倉價）*持倉量*方向*合約單位
　　
　　5、結(jié)算前總盈虧=浮動盈虧+平倉盈虧
　　
　　結(jié)算后總盈虧=結(jié)算盈虧+平倉盈虧
　　
　　6、手續(xù)費=建倉價或平倉價*合約單位*手數(shù)*手續(xù)費率
　　
　　7、延期費=建倉價*合約單位*手數(shù)*延期費率*計費周期
　　
　　8、占用保證金/凍結(jié)保證金=建倉價*合約單位*手數(shù)*保證金比例
　　
　　9、風(fēng)險率=（當(dāng)前權(quán)益/占用保證金）*100%
　　
　　10、期初權(quán)益=上一交易日結(jié)算后的期末權(quán)益
　　
　　11、當(dāng)前權(quán)益=期初權(quán)益±出入金±平倉盈虧－手續(xù)費±持倉浮動盈虧
　　
　　12、期末權(quán)益=期初權(quán)益±出入金±交易盈虧（含持倉盈虧和平倉盈虧）－手續(xù)費－延期費
　　
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