2015年2月7日，由東航金融、第一財(cái)經(jīng)、匯添富基金主辦的“2015年中國金融衍生品發(fā)展論壇暨第六屆‘藍(lán)海密劍’中國對沖基金經(jīng)理公開賽頒獎典禮”在上海東方電視臺演播中心拉開帷幕。作為期貨行業(yè)最具影響力的實(shí)盤大賽之一，“藍(lán)海密劍”中走出了許許多多優(yōu)秀的交易高手，本次頒獎典禮也邀請到了交易所資深專家，知名交易機(jī)構(gòu)投資人，明星基金經(jīng)理以及數(shù)十位盈利超千萬的實(shí)盤大賽優(yōu)秀選手，全方位剖析金融衍生品發(fā)展趨向，脈動全球經(jīng)濟(jì)，探尋金融衍生市場發(fā)展之道。

第六屆“藍(lán)海密劍”中國對沖基金經(jīng)理公開賽，作為首屆藍(lán)海密劍實(shí)盤大賽的冠軍得主，王向洋時隔六年再度在比賽中以24.77的凈值奪得冠軍，他分享了自己在本次大賽中的交易經(jīng)歷以及自己從一個個人投資者轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)構(gòu)投資者的心路歷程。以下是七禾網(wǎng)期貨中國對王向洋演講部分的錄音整理：

精彩語錄：

從一個普通的交易員轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋�真正的基金經(jīng)理人，這個過程有我們很多人想象不到的困難。
成為了真正的基金經(jīng)理人之后，你管理的資金規(guī)模變大了，你有沒有能力能夠駕馭這個資金規(guī)模的能力，其實(shí)是有很大差別的。
在這（2008年）以后的一年中，市場馬上發(fā)生了重大的變革，到現(xiàn)在為止都變成一個劇烈振蕩的市場。
從2008年開始到現(xiàn)在，又經(jīng)歷了5年的時間，這5年時間是老一輩交易員最痛苦的一段時間。
（藍(lán)海密劍的獲獎選手）在2014年取得了優(yōu)秀的成績，這絕不是偶然，一定與他們的勤奮有關(guān)系，我覺得作為一個盤手，每一步都是靠自己的勤奮、自己的努力才獲得了成功。
我的交易方法是技術(shù)面為主，基本面為輔，這也是我常年看技術(shù)圖表養(yǎng)成的習(xí)慣。
做趨勢交易在今年甚至是前幾年都是非常難的。
我想基金經(jīng)理和個人投資者重大的區(qū)別就在于個人投資者可以在感覺不對的時候輕松的清倉溜掉，但是機(jī)構(gòu)投資者沒有犯錯的機(jī)會，必須一開始就作對，并且必須對自己的投資有信心。
股指期貨的秒殺行情非常多，非常影響交易員的心態(tài)。
我覺得即使你交易中是能力，在某些情況下，還是要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。
就目前的市場來說，很多盤手都能看出來，是一個底部，但上下仍劇烈震蕩，需要經(jīng)過一段時間的演變才能形成趨勢。
其實(shí)不謙虛的說我一開始就感覺到能做到24倍，甚至是更高。
我覺得在市場上參與交易，必須開完倉之后，價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過你的成本，這樣才能建立心理優(yōu)勢。
我認(rèn)為對于我這樣的交易員來說必須要信自己的直覺，因?yàn)橹庇X不是一兩年形成的，是我經(jīng)過了20余年的交易，看過成千上萬張圖表后，在腦子里本能出現(xiàn)的一個反應(yīng)。
行情其實(shí)不是你創(chuàng)造出來的，是要你等出來的。
我們所做的，其實(shí)不是自己創(chuàng)造價值，而是靠天吃飯。
黃金跟外盤是一模一樣的，甚至國內(nèi)還有超前的行情出現(xiàn)。
在市場中參與交易，我們最怕沒有波動率。
我做錯了一次，即使是虧損30%我都不擔(dān)心，因?yàn)樗�第二天可能就會再給你一次機(jī)會，你只要抓住，很可能就能把自己傷口抹平。
外盤市場提供了高波動率，并且高波動率相比國內(nèi)市場有一個好處，它是可預(yù)測的。
做外匯我們根本就沒必要組建分析師團(tuán)隊(duì)，不可能國內(nèi)的人去分析國外會比國外的分析更加準(zhǔn)確。
捕捉行情的唯一一個要素就是先預(yù)判。
交易的機(jī)會其實(shí)一直都存在，它不一定是在這個市場，但它一定會在某個市場出現(xiàn)。
我們做交易員，永遠(yuǎn)不要把自己限制在沒有機(jī)會做單的情況下。
在交易中我們不可能碰不到黑天鵝，碰到后你要有信心再來過，這是我們交易員最重要的東西。

王向洋：各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、各位“藍(lán)海密劍”的戰(zhàn)友，大家下午好。我參加了第一屆“藍(lán)海密劍”實(shí)盤大賽并獲得了冠軍，從那次一舉成名之后，我覺得“藍(lán)海密劍”給予我很多。時隔6年再次拿到冠軍，我現(xiàn)在登上這個講臺可能沒有第一次那么激動。但是回顧以往，我感觸還是蠻多的。從一個普通的交易員轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋�真正的基金經(jīng)理人，這個過程有我們很多人想象不到的困難。我看到現(xiàn)在“藍(lán)海密劍”交易出來的冠軍越來越多，而且市場交易的難度越來越大。但大家都有一個夢想，包括我們當(dāng)年也想，就是在比賽過程中成名之后，我們想做一個真正的基金經(jīng)理人。問題是成為了真正的基金經(jīng)理人之后，你管理的資金規(guī)模變大了，你有沒有能力能夠駕馭這個資金規(guī)模的能力，其實(shí)是有很大差別的。不親身體會是無法感受到其中的困難。所以我以一個過來人的身份把我的經(jīng)驗(yàn)給大家分享一下。

我這次主要是靠外盤交易獲得了冠軍，所以組委會希望我重點(diǎn)把外盤的情況講一講，我也覺得能把我的交易經(jīng)驗(yàn)和交易感悟在這里跟大家分享一下是很好的。我1993年就開始做交易了，經(jīng)歷了中國期貨市場的每一步，每一次大的事件我都親身經(jīng)歷或者親眼看到了：1993年到1997年之間的市場亂象；2002年到2008年那一段商品牛市；2008年巨大的崩盤。對盤手來說，最痛苦的是由于市場的變化，每過幾年就要使用新的交易手法，我不知道為什么市場變化那么快，以前你所運(yùn)用的一套交易方法，你會突然間發(fā)現(xiàn)似乎要達(dá)到巔峰的時候，第二年可能馬上就成為了你的短處。這個方面我感受非常深刻，從2008年那一輪翻盤開始，我取得了那么大的成績之后，馬上就享受到各個媒體的吹捧，也就是在那以后的半年之內(nèi)，我?guī)缀趺總�月都在外面飛，各個地方的論壇會邀請我，讓我去分享自己的經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)時我也很意氣風(fēng)發(fā)的把我的經(jīng)驗(yàn)談出來，但我突然間發(fā)現(xiàn)，在這以后的一年中，市場馬上發(fā)生了重大的變革，到現(xiàn)在為止都變成一個劇烈振蕩的市場，完全不同于2002年到2008年那一波牛市，那時你在任何一個點(diǎn)位入場方向都是不變的。

從2008年開始到現(xiàn)在，又經(jīng)歷了5年的時間，這5年時間是老一輩交易員最痛苦的一段時間。趨勢交易——大家時常提起的交易方式，有一個重要的特征是拉長線，趨勢交易其實(shí)我很早就接觸，在2002年到2008年這段時間，由于我奉行趨勢交易，并且知道這市場是個牛市，所以我只要不斷找機(jī)會做多，從不做空，這個方法一定是對的。當(dāng)時大家如果加倉持有幾年一定是盈利的，而且盈利非常大。但是從2008年過后，大家發(fā)現(xiàn)什么情況？市場一直是處于寬幅震蕩的。從2008年開始，市場體制進(jìn)行轉(zhuǎn)折，從牛市轉(zhuǎn)熊的過程，甚至于到現(xiàn)在，市場仍舊不斷地在尋底，尋底的過程非常困難，當(dāng)時我也很苦惱，原本有一套固化的很有把握的交易方法，卻不適用在這個市場中了，同時市場中交易的機(jī)會也越來越少了。當(dāng)然，我看到這次大賽中很多盤手的成績都很不錯，有翻9倍、10倍的，我覺得這非常了不起，因?yàn)檫@個市場已經(jīng)越來越難做了，而他們用屬于自己的獨(dú)特的方法來盈利，在2014年取得了優(yōu)秀的成績，這絕不是偶然，一定與他們的勤奮有關(guān)系，我覺得作為一個盤手，每一步都是靠自己的勤奮、自己的努力才獲得了成功，所以我很尊重今天在座的每一位取得成績的盤手，你們的成功肯定有你們的優(yōu)勢。

我的交易方法是技術(shù)面為主，基本面為輔，這也是我常年看技術(shù)圖表養(yǎng)成的習(xí)慣，同時也獲得了一定的盈利，但在這幾年的交易中，國內(nèi)市場調(diào)整過程中出現(xiàn)單邊的行情其實(shí)非常少，做趨勢交易在今年甚至是前幾年都是非常難的，你選擇的入場點(diǎn)或許可以賺錢，但是你一加倉，行情一個回調(diào)，盈利便化為烏有，這樣的情況經(jīng)常會發(fā)生，我在2014年發(fā)行了陽光化的產(chǎn)品，一開始比較穩(wěn)定，運(yùn)作的也挺好，但是一碰到挫折就出現(xiàn)了較大的虧損。

我從一個個人投資者轉(zhuǎn)變成一個基金經(jīng)理，最大的差別在哪里？個人的優(yōu)勢在哪里？機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢又在哪里？它們的確定分別又是什么？有了經(jīng)歷的過程，我就感受的比較清楚了。之前我個人交易，資金量小，我有不斷的試錯機(jī)會，交易中選擇品種，發(fā)現(xiàn)不對馬上就能換一個品種，那時候一天我可能會試錯3次，但是成為基金經(jīng)理管理產(chǎn)品以后，隨著資金規(guī)模的增大，我買5000手菜粕動用的資金也沒達(dá)到產(chǎn)品規(guī)模的10%，但是卻能夠在持倉排名中排名第二，這樣就會出現(xiàn)出場很困難的情況，在這種情況下，你不可能去試錯，試錯的成本很高，同時也影響收益率。我想基金經(jīng)理和個人投資者重大的區(qū)別就在于個人投資者可以在感覺不對的時候輕松的清倉溜掉，但是機(jī)構(gòu)投資者沒有犯錯的機(jī)會，必須一開始就作對，并且必須對自己的投資有信心。所以現(xiàn)在我很苦惱，在市場震蕩期間，很難等到趨勢，很難出現(xiàn)符合我交易方式的行情。

其實(shí)大家都可以看到，事后我們回過來翻圖表，按照我的趨勢交易方式，在高位操作工業(yè)品比如銅等產(chǎn)品都是正確的，但是能不能堅(jiān)持下來？比如做空焦炭，焦炭的杠桿非常大，每一次反彈都可以達(dá)到漲停板的幅度，這對于個人投資者來說沒有關(guān)系，漲的時候讓一下，等反彈結(jié)束了再入場，但是對于機(jī)構(gòu)交易者來說卻面臨了很大的心理壓力，因?yàn)榛�本面上我是看空焦炭的，但基金產(chǎn)品的風(fēng)控迫使我在它出現(xiàn)反彈時要考慮是否要進(jìn)行戰(zhàn)略回避，大家不要認(rèn)為產(chǎn)品管理很輕松，這其實(shí)不是一般人能感受到的，在反彈的過程中，即使自己有信心，認(rèn)為扛一下就過去了，但是認(rèn)購你產(chǎn)品的客戶不干了，他不會有你這樣的信心，他不會像你這樣的堅(jiān)定，他是以你產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)為第一原則，所以他們會受不了。我最怕做的就是股指期貨，為什么？雖然很多人覺得現(xiàn)在股市是牛市，期指回調(diào)就做多，但是我們發(fā)現(xiàn)過了11月、12月這個瘋狂的階段后，回撤率最大的是股指期貨，它可以毫無理由的開盤就跌停甚至漲停，因?yàn)樗鼪]有成本支撐，而我們交易員習(xí)慣于按照一貫的交易標(biāo)準(zhǔn)來操作，如果碰上了股指1天跌200個點(diǎn)，如果你原本的持倉是5%，那瞬間會到80%，如果它再破位，跌300點(diǎn)，那就是一個無底洞，同理，上漲也會出現(xiàn)無限上漲，股指期貨的秒殺行情非常多，非常影響交易員的心態(tài)。

我為了解決基金產(chǎn)品回撤率的問題，通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在某個階段，如果發(fā)現(xiàn)一個品種真的有很大的看多空間，在往上看一個很長的空間也會不符合，只能進(jìn)行局部配置，什么是局部配置？就是做一個整合，這也體現(xiàn)了在目前的階段，我的策略或許是不夠用的，對于一個基金產(chǎn)品來說，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是非常好的方式。我現(xiàn)在的合作伙伴是做了十多年的量化交易團(tuán)隊(duì)，起先我與他們在交流的時候了解到他們量化做的還不錯，我就提出能不能幫我量化一下，把我的回撤問題解決掉，于是我把這一年產(chǎn)品的交易記錄調(diào)了出來，用電腦分析了一下，發(fā)現(xiàn)每次進(jìn)場點(diǎn)都是盈利的，虧錢卻是出現(xiàn)在加倉的那個位置，通常是我認(rèn)為要突破了，結(jié)果行情反轉(zhuǎn)回來，造成回撤，后來我與這個團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了合作，大家強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，合二為一，試運(yùn)行了兩個月，發(fā)現(xiàn)效果非常好。合作最重要的好處在于當(dāng)我做對的時候，大盤飆升，按以往我的習(xí)慣肯定是加倉，但是量化團(tuán)隊(duì)卻會認(rèn)為目前太多了會停掉，結(jié)果市場也應(yīng)驗(yàn)了他們的看法，使我們規(guī)避掉了原本可能出現(xiàn)的回撤。

我的一位好朋友和我說，“王向洋，你搞投資公司不要把自己弄的又是管理者、又是交易員，這樣很困難。你要不把管理的工作交給別人，你專心做交易，不然永遠(yuǎn)會是發(fā)展的瓶頸，你又想做交易員，又想做管理者，是很難的，做不到的�！倍�通過這次與量化團(tuán)隊(duì)的與合作，我發(fā)現(xiàn)我可以很輕松的出來，因?yàn)槲抑�道他們又原則，會自動按照量化系統(tǒng)開平倉，而我可以參加更多調(diào)研活動。所以在這一點(diǎn)上，以我自己的感悟，我覺得即使你交易中是能力，在某些情況下，還是要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。今后我也考慮會找各種能人把整個公司的交易策略多樣化，而不是之前我自己一套方法用到底。

我強(qiáng)調(diào)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合并不是說我們沒有優(yōu)勢，我自己的優(yōu)勢還是很明顯的，就如同身邊的人說的，我比較適合抓大的行情，但在這中間也有個問題，什么是大行情？現(xiàn)在我認(rèn)為大家的眼光不能只光盯著國內(nèi)市場，就目前的市場來說，很多盤手都能看出來，是一個底部，但上下仍劇烈震蕩，需要經(jīng)過一段時間的演變才能形成趨勢，而國外市場呢？我以自己本次大賽的親身經(jīng)歷來描述，這次比賽我做了美元指數(shù)，整個賽程中翻了24倍，很多人問我，你第一天做的時候有沒有想到會做到24倍？其實(shí)不謙虛的說我一開始就感覺到能做到24倍，甚至是更高。為什么？因?yàn)槲覍φ麄�市場做了預(yù)判，2014年8月份，美元指數(shù)的一個重要關(guān)卡突破了，大家可以回過頭去看圖表，85是一個重要的分界線，外盤的杠桿很大，它每漲1塊2、1塊4，本金都是可以翻倍的，我們查閱很多外匯的網(wǎng)站，包括巴克萊等機(jī)構(gòu)，都撰文表示美元指數(shù)可以達(dá)到110，我當(dāng)時對著圖表算了一下，每漲1塊5，不加倉的話能翻8倍，雖然到目前，是95，沒漲到110，但理論上完全可以實(shí)現(xiàn)更高的收益。所以當(dāng)時我就用1萬美元參加比賽玩一玩。

我覺得在市場上參與交易，必須開完倉之后，價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過你的成本，這樣才能建立心理優(yōu)勢，我當(dāng)天入場剛好就發(fā)生了這樣的情況，當(dāng)天晚上美聯(lián)儲公布了一個數(shù)據(jù)，美元指數(shù)當(dāng)即就漲了1塊6，盤中最高漲2塊，當(dāng)時我的市值就翻了1.5倍。第一步非常重要，很多時候翻第一倍非常難，需要1到2個月的時候。而對于美元指數(shù)的操作，你能不能拿住單是很重要的問題。

20多年的交易歷程，我經(jīng)歷過很多市場，還是最喜歡日線級別的圖表，也就是說我抓住強(qiáng)烈東西的優(yōu)勢還在，在我看這個圖表的時候，我的本能告訴我這個會非常大。當(dāng)然，有人會說在交易中不要相信自己的直覺，但我認(rèn)為對于我這樣的交易員來說必須要信自己的直覺，因?yàn)橹庇X不是一兩年形成的，是我經(jīng)過了20余年的交易，看過成千上萬張圖表后，在腦子里本能出現(xiàn)的一個反應(yīng)，出現(xiàn)了這個反應(yīng)，我所有的戰(zhàn)術(shù)設(shè)想就朝這個方向去設(shè)想。當(dāng)然這次的美元指數(shù)是一個例外，因?yàn)橥獗P市場并不是每一次都會出現(xiàn)單邊行情，我盯外匯市場很多，前幾年大家都在議論美元牛市，但前面做的人全部都虧損了，為什么？因?yàn)樗鼪]有形成單邊趨勢的時候都是劇烈震蕩的，沒有一個人能夠忍受下來。所以我當(dāng)時想了一個辦法，如果哪一天美元指數(shù)漲到過高的時候，就一定得拋了，平完倉，等它調(diào)整一段時間，差不多見底的時候再進(jìn)去，但事實(shí)上就是美元指數(shù)在這幾個月漲的非常快，而且是單邊上漲的，這個時候我也感慨，行情其實(shí)不是你創(chuàng)造出來的，是要你等出來的。

我說這些也是想證明我們在這個市場做不到，在另外的市場肯定能發(fā)現(xiàn)一些機(jī)會，但是這些機(jī)會是兩三年才會出現(xiàn)的，我們所做的，其實(shí)不是自己創(chuàng)造價值，而是靠天吃飯。但是我們要培養(yǎng)自己的識別能力和行動執(zhí)行力，大家可以發(fā)現(xiàn)，外匯每天的波動都很劇烈，至少2、3毛錢，如果滿倉，就有2%-3%的波動率，所以這時候你要有波動的適應(yīng)力，使自己拿得住單，這其實(shí)也是一門科學(xué)，我也改進(jìn)了很多方法，因?yàn)槲也豢赡?4小時交易不睡覺，我的一個方法就是美元指數(shù)漲很多，我就拋了，第二次進(jìn)場，只進(jìn)1/3的倉位，把止損也設(shè)置好。然后我可以幾天都不用看，因?yàn)橥獗P交易有個好處就是可以設(shè)止損，我只要設(shè)置一個關(guān)鍵點(diǎn)，比如20日均線，我認(rèn)為20日均線一旦破了，趨勢就可能發(fā)生改變，我需要回避一下。大家可以回顧一下，美元指數(shù)自從起來以后，從來都沒有破過20日均線。

在大賽中交易，如果這筆單做好了，漲個2、3元，對應(yīng)的市值就是翻3-4倍，比賽型的選手都知道，僅僅3-4倍，拿前幾名是很困難的，起碼還需要翻一番，所以重倉是要常做的，但是交易的機(jī)會怎么去把握？在這次大賽過程中，我驚訝的發(fā)現(xiàn)了一個情況，對美元指數(shù)影響最多的是周五，在很多重要數(shù)據(jù)公布之前，各大財(cái)經(jīng)網(wǎng)站都會有各大行、各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測，這個說看多，那個說看空，實(shí)際上在公布數(shù)據(jù)這一天的風(fēng)險(xiǎn)是巨大的，它如果是不急于反向就會跳空低開，一下子就1塊錢。我在這個過程中驚訝的發(fā)現(xiàn)，其實(shí)很多美國的大行在公布重要數(shù)據(jù)前，都平倉了，所以大家經(jīng)�？梢钥吹�，美國在公布一些重要數(shù)據(jù)的前1個小時之內(nèi)，美元指數(shù)價格可能會反向跳水，因?yàn)楹芏噘Y金不愿意承受這個壓力平倉了。我還發(fā)現(xiàn)，在消息公布后，即使跳空高開再跟進(jìn)，還是會有盈利的。后面我就學(xué)聰明了，只要有數(shù)據(jù)公布，我就滿倉進(jìn)去，把止損設(shè)到極小，于是，數(shù)據(jù)公布后，經(jīng)常會出現(xiàn)即使跳空高開，后面跟進(jìn)仍然有1塊錢可以漲。
所以這個交易是合理的，就是說邏輯上各大行都已經(jīng)決定方向了，美元指數(shù)是看漲的�；�本上各個大行都會預(yù)測出這個東西是不是看漲，它的大概數(shù)據(jù)是多少，公布出來跟那個預(yù)測基本上差不了多少，很少有太大的意外。所以對美元指數(shù)來講，你只有抓住一條主線，它到底是不是有熊市；第二它到底有多大的上漲空間和想象空間，這里完全是根據(jù)國外基金的交易方法來做，所以一般大行情來講，它只發(fā)生在某一時、某一年、某一段時間，過期之后，你再等這種行情就很難。

在外匯交易過程中，只有這個交易是符合我以前的趨勢交易原理。也就是這個優(yōu)勢你可能在某一個品種上保留住，但其它行情，比如同樣的是外盤行情，你要做大豆，那么走勢還不如做國內(nèi)，跟國內(nèi)是一樣的行情。所以不一定說外盤好做或者不好做。尤其現(xiàn)在國內(nèi)有夜盤，其實(shí)黃金跟外盤是一模一樣的，甚至國內(nèi)還有超前的行情出現(xiàn)。所以這種特征一旦出現(xiàn)了之后，對我們的交易就有一個比較深的思考。也就是外盤市場有它的優(yōu)勢，但它的劣勢也存在。如果你不能控制好自己的狀態(tài)，由于它是高杠桿，你一旦滿倉，時機(jī)不對的話，一個回撤就會被打掉，會讓你全軍覆沒，其實(shí)把國內(nèi)的杠桿用到外盤市場是一樣的。我們之所以在外盤市場交易會虧損，主要原因是在于一次性的止損過大，造成第二次心理壓力過大。

在市場中參與交易，我們最怕沒有波動率。為什么我會喜歡做外盤？我做錯了一次，即使是虧損30%我都不擔(dān)心，因?yàn)樗�第二天可能就會再給你一次機(jī)會，你只要抓住，很可能就能把自己傷口抹平。外盤市場提供了高波動率，并且高波動率相比國內(nèi)市場有一個好處，它是可預(yù)測的。為什么可預(yù)測？就近來看上一個星期歐元的降息，歐元的降息前一天市場上就有各種討論，有說歐元不可能降息，有說可能降息的。澳門的一個官員就透露了，明天會議有可能會降多少。實(shí)際上這都是市場的一種行為，就是說這是官方給你市場預(yù)警，我們可以給你降息這么多，你不要覺得不可以。對我們中國人來說，我很聰明的，說這個官員說了，不一定，我還是怕意外。當(dāng)時我一看這個情況，就覺得肯定會降息，因?yàn)楦鶕?jù)我們多年的習(xí)慣，官員說的話它一定是降息的，所以當(dāng)時我在高位還是放空了歐元。結(jié)果第二天公布數(shù)據(jù)，果然是跟官員講過的數(shù)目是一模一樣的，結(jié)果市場一下子就下來了。包括澳元，澳元一直是大家一致認(rèn)為不會降息的。在它降息的前三天的交易，澳洲一個官員說，那可不一定。這個市場就不安了，果真在那天會議上澳元也是宣布降息。所以我們掌握了這個特征之后，以我們中國人的聰明就可以看得出。其實(shí)外國人是很笨的，他就真告訴你事實(shí)了。但即使告訴你事實(shí)了，有些朋友還是按照本能的想法，公布消息之后再跟進(jìn)。所以我總結(jié)了一些行情的特征，我認(rèn)為事實(shí)上有這個行情，其實(shí)沒那么復(fù)雜。你甚至把一個品種打成周線、月線之后，就能發(fā)現(xiàn)它的主體趨勢在哪里。

至于外盤基本面的情況，我覺得根本都不用擔(dān)心，你隨便上一個外匯的專業(yè)網(wǎng)站，你會發(fā)現(xiàn)它把所有美國各大行的分析報(bào)告數(shù)據(jù)一一的展現(xiàn)給你了，而且每個數(shù)據(jù)都很準(zhǔn)確。你要的是這種分析，看哪個對，哪個錯。但實(shí)際上好多方向其實(shí)是各大行一致的方向，甚至還有好多官員的評價。我怎么能又把這個做好又不傷到自己？還是用老辦法，走一步看一步，但是回撤率不要超過重要的支撐位，重要的支撐位各大行都會一一標(biāo)列出來，哪個位置突破哪里，它會到哪里，也就是說這個免費(fèi)的分析報(bào)告，國外大行都無私地奉獻(xiàn)出來了，做外匯我們根本就沒必要組建分析師團(tuán)隊(duì)，為什么？不可能國內(nèi)的人去分析國外會比國外的分析更加準(zhǔn)確，所以我們要做的是用自己的經(jīng)驗(yàn)，以自己的交易系統(tǒng)來捕捉這波行情。捕捉行情的唯一一個要素就是先預(yù)判，就好像打籃球一樣，你就設(shè)定自己的目標(biāo)是朝這個方向做才有可能成功。你要投三分球才可以贏球的，那你必須投三分球。所以交易思路和目標(biāo)其實(shí)可以提前預(yù)判，而且是在外匯市場。所以如果是這樣的話，我可以用一些小的系統(tǒng)，如果有風(fēng)險(xiǎn)反彈，我先出來，等折回來我再繼續(xù)跟進(jìn)，這種可以在外匯市場反復(fù)用很多次。

雖然在交易中有進(jìn)有出，但我有一條是不變的，就是美元指數(shù)我從沒有一次做多后又做空，即使到了現(xiàn)在，前幾天大家看到歐元反彈了，美元指數(shù)下降到93塊多，看著好像要破位，非常誘人，但是昨天美國相關(guān)數(shù)據(jù)公布，它一下子又漲到了94塊6。實(shí)際上我在這個區(qū)間是避開它的，我覺得一個快速上升的市場突然間停止上漲了，這時候還是需要回避它一下。現(xiàn)階段如果我要重新開始做第二筆單的話，一定是過了95塊的平臺之后，也許我才會再跟進(jìn)，我錯過前面的兩塊錢也沒關(guān)系，我只要站起來就行。實(shí)際證明你只要把握住這個波動，這個行情盈利是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他任何市場的�，F(xiàn)在包括我隨身帶的手機(jī)，都有外盤交易的手機(jī)系統(tǒng)，我覺得這個非常好用。我直接用手機(jī)系統(tǒng)就可以做外盤的交易了，前提是一定要有無線網(wǎng)絡(luò)或者4G，我覺得用4G是最快的。平時出去會朋友、吃飯，把手機(jī)打開一看就行了，來進(jìn)行下單交易。以前我還要在外面打電話下單，但自從有了實(shí)時的手機(jī)交易系統(tǒng)之后，我覺得方便多了，甚至我現(xiàn)在在臺上與大家分享經(jīng)驗(yàn)的時候，我把手機(jī)拿出來一翻，就可以順便下一張單子了，所以這個交易系統(tǒng)方便了，你的戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行力我認(rèn)為只要你養(yǎng)成一個習(xí)慣，就是每下一個單，就把止損單設(shè)好，這個是外盤交易最大的優(yōu)點(diǎn)，它可以三個月有效，做了半年之后合約到期就有效。我就設(shè)93塊止損行不行？如果你一年不到93塊錢，一兩塊錢的成本博你十塊錢，那么一共兩塊錢，把單設(shè)好。我覺得這也是很可行的一個方法，理論上如果兩塊錢，至少是有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的，但馬上會設(shè)置好，那么我做出一個長線，我們還是能翻幾倍。

所以我要說交易的機(jī)會其實(shí)一直都存在，它不一定是在這個市場，但它一定會在某個市場出現(xiàn)。我覺得我們做交易員，永遠(yuǎn)不要把自己限制在沒有機(jī)會做單的情況下，也就是我們做交易翻了多少倍，一定是把本金和一些盈利撤出來，保證以后你即使這筆單出現(xiàn)意外之后還能正常運(yùn)行，因?yàn)楹谔禊Z經(jīng)常會出現(xiàn)，在交易中我們不可能碰不到黑天鵝，碰到后你要有信心再來過，這是我們交易員最重要的東西。所以我要重復(fù)我以前說的話，我最怕失去自己，在這個市場上，只要我們勤奮努力，我們還是有辦法找到方法適應(yīng)這個市場的新的常態(tài)和機(jī)會。謝謝各位。

七禾網(wǎng)顧鵬飛、劉健偉整理

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