【原創(chuàng)】沈良專訪汪星敏：暴利不是偶然的 是一種修煉結(jié)果
汪星敏：
在2010年7月到12月舉辦的交通銀行杯2010年領(lǐng)航中國期貨大賽中以4408.42%的收益率獲得標準組冠軍，在2010年4月到8月舉辦的第四屆期貨日報全國實盤大賽中以170.39%的月度收益奪得輕量級組6月月度冠軍。
訪談精彩語錄：
遺憾的是沒有把盈利的單子拿得更久。
行情在每個階段操作是不一樣的，在不同的階段，盈利難度不同，操作手法也應(yīng)該有所不同。
價格在不同的區(qū)間階段其交易風險是不一樣的。
事實上參加幾個重要的比賽可以使自己的各方面得到提高，也更有激情，每天都有著飽滿的精神狀態(tài)去交易。
商品期貨我主要關(guān)注上海市場的銅、天膠、鋅，鄭州市場的棉花和白糖。目前我也花一部分精力用于研究和適應(yīng)股指交易。
一般同時操作2-3個品種，隔夜單子不會超過4個。一般的情況下，我持倉的品種2個到3個，如果到達3個，其中一個是反方向的。
上海的比較熟悉的品種，第一次進去至少20%倉位。
如果我是憑感覺進去的，有可能止損得很快，可能論分鐘來執(zhí)行或者論很小空間執(zhí)行。
如果進場順利的話，隔夜的我會加到40%到50%
自己的資金承受風險能力是最強的，在某些特定情況下我可以做到滿倉交易。
并不是任何品種都可以滿倉，我只會選擇自己得心應(yīng)手的品種并在適當?shù)臅r候去滿倉交易。
憑感覺一般是日內(nèi)的超短線交易，隔夜的單子往往有個趨勢概念在心中。
做一筆單子不管短線、波段還是長線都涉及到虧損的風險，還有一個風險是利潤回吐。
最短的有可能一開倉就平倉，這種單子往往都是虧損的單子。最長的單子我曾在黃金上拿了3個月。
一進去就賺錢，就容易拿住單子。
頻繁的短線交易對交易員天賦方面的要求是比較高的。
波段交易要求綜合的能力多一些，注重于基本面的判斷，技術(shù)面則是提供了一個理想的點位。
新進入期貨市場的投資者要走出日內(nèi)交易能夠快速盈利的誤區(qū)。
總體來說水平高的交易員保證金低一些是可以的，而對于剛進入市場的中小投資者來說，保證金適當高一些比較好。
我對手續(xù)費不是很看重，因為帳戶最終是要靠交易能力去解決贏利問題，而不是靠低廉的手續(xù)費。
任何交易員隨著時間的推移，都會選擇降低交易頻率，從超短線變成短線，從短線變成波段，最終變成中長線，這是每一位優(yōu)秀交易員的必經(jīng)之路，我也不例外。
原先關(guān)注過很多指標，現(xiàn)在都不太看指標。
即便某一個指標很好，也不適用于每個品種，指標它有一個特定的使用環(huán)境。
現(xiàn)在，我自己的整個思路對我而言可能就像一個獨特的指標。
我自己在做短線交易時還是憑盤感的，雖然是憑盤感的，但是心中還是有趨勢這個概念，不會單單憑盤感去交易。
期貨交易是做空賺快錢，做多賺大錢。
不是任何價格都可以做多，反之也然！
我做空的話有時選擇任意開倉，在進場之后再看盤面的一個反應(yīng)。
如果看到我不斷止損，您大可不必吃驚，相對于正確率來說我注重資金的增長！
我比較欣賞通過自己努力克服各種困難從而取得盈利的人。
我認為在交易中取得暴利不是偶然的，而是積累到一定程度的爆發(fā)，是一種修煉的結(jié)果。
期貨市場里能夠取得暴利的人是不容易的，我當然祝賀他們！
自己身上的缺點自己往往是不知道的，即便自己知道也不一定愿意主動去克服，好的朋友就會說出你的缺點。
從我進入期貨市場的第一天起，我就把它當做一生的事業(yè)來做。
賺錢只是手段而不是目的，人生的目的不僅僅是不斷地賺錢，賺錢是讓自己和家人過上好日子，除此之外，在自己有能力的情況下，幫助一些需要幫助的人。
期貨對于我來說是人生的一半，另外一半就是家庭。
我進入期貨市場，努力是為了賺錢，贏取大賽冠軍是為了證明自己的努力和學(xué)習的效果。
到目前為止還沒遇到瓶頸，以后可能會更穩(wěn)健地去交易。
未來的發(fā)展方向是把期貨繼續(xù)做好，照顧好自己的家庭，在有能力的情況下幫助需要幫助的人。
期貨中國1：汪星敏您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。在2010年底結(jié)束的金融界-領(lǐng)航中國期貨實盤大賽中您以4408.42%的收益率獲得標準組冠軍，您覺得本次大賽您取得這么好的成績的主要原因是什么？
汪星敏：主要原因是解決了以往難以克服的一個問題，就是個人的心態(tài)問題。這次心態(tài)比以往端正一些，主要是自己沒有后顧之憂，并不是賬戶金額大小問題，而是把自己該做的事情做完之后，以平和的心態(tài)去參加，心情就變得輕松。
期貨中國2：聽說您對這半年44倍的成績還有一點遺憾，請問具體的遺憾是什么？哪一段行情沒有處理好？
汪星敏：7月份之前的大半年時間是在克服自己交易上的一些問題，主要是基本面的學(xué)習和理解，后來在半年的時間里也取得比較好的效果。結(jié)合賬戶本身來看，在比賽的過程中還是沒有很好的遵守規(guī)則，遺憾的是沒有把盈利的單子拿得更久，如果按照事前的計劃把單子拿住，去年下半年的大牛市中該戶做到百萬的可能性還是很大的。因為中間發(fā)生了一些錯誤，所以后面的錢是靠做空賺來的，做多只是從2萬做到30萬，特別是2萬做到15萬時出現(xiàn)比較了明顯的錯誤，就是盈利的單子沒拿住。如果說具體的某段行情沒處理好的話，在棉花做空做下來的那段時間做得很是不好，11月16號到26號，在那10天震蕩下跌沒處理好，當然不僅僅是棉花，當時交易的還有好幾個品種，在暴跌的時候沒有做好。
從細的方面來說，比較遺憾的是沒拿住單子，未來要解決的主要問題就是如何把盈利的單子拿住，這個是很重要的。
期貨中國3：大賽結(jié)束后，作為冠軍您獲得了一個由主辦方提供的100萬賬戶的操作權(quán)和分紅權(quán)，該賬戶的全部盈利（稅后）將作為您的獎金，請問目前這個賬戶操作得如何了？
汪星敏：主辦方提供100萬賬戶操作之前，考慮到風險、保證金、手續(xù)費這三個問題，不僅僅是我在考慮，主辦方也在考慮風險問題。大幅度提高保證金、手續(xù)費對我的影響還是很大的。在跟主辦方商量后有兩種選擇，一種是100萬中的20萬是風險金，可以直接當作獎金拿走；第二種是操作這個100萬的帳號兩個月，盈利作為獎金，但也涉及一些細節(jié)問題，比如風險承擔問題�？紤]到比賽的完整性。前面是比賽產(chǎn)生冠軍的階段，后半段是表演的性質(zhì)，如果直接拿走20萬，比賽就不完整了，所以我選擇了后者。除了剛才所講的保證金、手續(xù)費，行情在每個階段也是不一樣的，在不同的階段，盈利難度不同，操作手法也不同，而在目前這個階段，相對來說要難做一些。這個賬戶到今天為止盈利40萬左右（1月11日開始交易），這兩天犯了一個比較大的錯誤的，前天還盈利57萬，當然現(xiàn)在還有140萬，對于2個月取得好成績我是有信心的。
價格在不同的階段風險是不一樣的，現(xiàn)在需要克服的問題比原先要多一些，包括準確率，還有就是如何從短期的不利情況走出來，這也是一個自我克服的過程，是很重要的。盡管昨天發(fā)生了很大的錯誤，虧了些，現(xiàn)在還有40%左右的利潤，對于我來說會有一個明確的回撤目標，一般從高位回撤下來達到一定的幅度我一定會止損的。
期貨中國4：以后全國范圍內(nèi)類似的知名大賽您還會參加嗎？為什么？
汪星敏：如果有期貨公司朋友的邀請，我可能會參加一兩個重要的賽事。金融界的比賽也是因為國泰君安的一位經(jīng)理的邀請，弄了個2萬的賬戶試試。那時候已經(jīng)離比賽開始10多天了，有點后來居上的感覺。
事實上參加幾個重要的比賽可以使自己的各方面得到提高，也更有激情，每天都有著飽滿的精神狀態(tài)去交易。
期貨中國5：您平時一般關(guān)注幾個品種？一段時間內(nèi)，一般同時操作幾個品種？
汪星敏：商品期貨我一般側(cè)重于上海市場，首當其沖的是銅和天膠，也會關(guān)注鋅，另外的品種不太關(guān)注。鄭州市場原先偶爾做做白糖，后面參與了棉花，到現(xiàn)在棉花已經(jīng)做了半年時間。當然如果以后有機會的話，并不僅僅局限于上海和鄭州市場，大連市場也會去參與。不過到目前為止我很少關(guān)注大連市場，很少碰，偶爾碰下也只是試一下感覺，虧點就虧點，賺點就賺點，就當熱熱身，始終不關(guān)注的話也會淡忘的。商品期貨我主要關(guān)注上海市場的銅、天膠、鋅，鄭州市場的棉花和白糖。目前我也花一部分精力用于研究和適應(yīng)股指交易，操作成績令我滿意！
一般同時操作2-3個品種，隔夜單子不會超過4個。一般的情況下，我持倉的品種2個到3個，如果到達3個，其中一個是反方向的，比方說兩個開多一個開空或者一個開多兩個開空。如果達到4個，肯定不是同方向的，至少有一個起到保護作用。
期貨中國6：您一般首次進場的倉位是多少？首次進場的止損怎么設(shè)？如果單子進場順利，您的加倉原則又是怎樣的？
汪星敏：要看品種，如果是上海的比較熟悉的品種，第一次進去至少20%倉位，何況現(xiàn)在這么高的保證金，20%的倉位其實很小。止損的話，要看是憑什么進去的，如果我是憑感覺進去的，有可能止損得很快，可能論分鐘來執(zhí)行或者論很小空間執(zhí)行。如果進場順利的話，隔夜的我會加到40%到50%，這個指的是一般的賬戶，如果是新的賬戶，肯定不會有這么重的倉位，除非這個單子扔進去就是暴利，那種情況可以適當重一點，但也不會超出40%。如果某個賬號里都是盈利的錢（本金已經(jīng)取走），膽子可以適當?shù)拇笠稽c，機會好的時候倉位可能做到50%甚至70%。當然自己的資金也會不一樣，自己的資金承受風險能力是最強的，在某些特定情況下我可以做到滿倉交易。
期貨中國7：您會不會滿倉交易？在什么情況下你會考慮滿倉交易？
汪星敏：如果是朋友的資金不會輕易滿倉，當然滿倉的機會也會有的，但是不會輕易去做，因為風險承受能力不一樣。自己資金如果小一點的話有時我會滿倉交易，大一點的話，也會在關(guān)鍵的時候滿倉交易。關(guān)鍵點怎么衡量呢？要從各方面把握，比方說上漲的行情已經(jīng)調(diào)整到位了，要重新開始漲了。但并不是任何品種都可以滿倉，我只會選擇自己得心應(yīng)手的品種特定的時候去滿倉交易，每個品種我都做過統(tǒng)計，我只會選擇自己相對熟悉一些的品種。
期貨中國8：您的單子有時候是日內(nèi)短線，有時是隔夜的波段，有時又會持有一兩個星期甚至更長時間，變成了中長線，請問您如何判斷一筆單子應(yīng)該做成短線、波段還是中長線呢？
汪星敏：有時候是憑感覺的，有時候則有明確的計劃，憑感覺一般是日內(nèi)的超短線交易，隔夜的單子往往有個趨勢概念在心中，必須清晰行情在發(fā)展到某一階段之后未來的總體走勢。如何判斷一筆單子應(yīng)該做成短線、波段還是中長線，我事先都會規(guī)劃好。像前段時間的黃金，我持了一個月時間。如何判斷？從基本面和技術(shù)面的走勢，結(jié)合來看，我覺得應(yīng)該往下跌，曾經(jīng)賺了十七八塊，現(xiàn)在好像沒幾塊了，像這種單子我寧可價格回到成本附近再出來，最壞的打算是不賺錢，但趨勢一定要抓住。做一筆單子不管短線、波段還是長線都涉及到虧損的風險，還有一個風險是利潤回吐的風險。
期貨中國9：您持倉最短的單子會持倉多長時間？持倉最長，的單子又會持有多長時間？
汪星敏：最短的有可能一開倉就平倉，這種單子往往都是虧損的單子，也就是說開倉開進去之后不對，這單子好不容易成交卻馬上虧錢，那就說明憑盤感做的一個短線單子是有問題的。
最長的單子我曾在黃金上拿了3個月，這3個月是做多。2009年8月底買的，210左右買，一直達到260左右。當時分析基本面之后，在資金波動上找到了進場機會，一進去就賺錢，就容易拿住單子。
期貨中國10：您覺得日內(nèi)短線交易和波段交易哪一個更考驗人？
汪星敏：如果比我還短的日內(nèi)交易，是需要一定天賦的，頻繁的短線交易對交易員天賦方面的要求是比較高的。波段交易要求綜合的能力多一些，注重于基本面的判斷，技術(shù)面則是提供了一個理想的點位。所以我認為還是日內(nèi)交易比較考驗人，因為日內(nèi)交易對于人的心理素質(zhì)還有各方面要求的更高一些。不是每個人都適合做日內(nèi)交易，有很多剛進來的投資者，都喜歡做日內(nèi)交易，因為波段交易要理解基本面，他們這方面不懂，只能選擇日內(nèi)。我感覺新進來的投資者要走出日內(nèi)交易能夠快速盈利的誤區(qū)，我不太贊同中小投資者頻繁地進出，因為這要冒很大的風險，更何況現(xiàn)在的交易成本如此的高，所以做日內(nèi)的沒幾個能賺錢的。
期貨中國11：2010年11月以來，整個商品期貨市場手續(xù)費提升、保證金提高、交易量下降，您的短線交易是否受到了一定的影響？有沒有考慮把平均交易周期適當放長，或是降低短線的交易頻率？
汪星敏：保證金其實是雙刃劍，對于水平高點的交易員，保證金低，盈利速度會快一些，當然在調(diào)整的時候，保證金低，虧起來也快�？傮w來說水平高的交易員保證金低一些是可以的，而對于剛進入市場的中小投資者來說，我感覺保證金適當高一些比較好，因為用低保證金交易需要克服很多問題。從我的角度來說，保證金和手續(xù)費的提高還是有一定影響的。保證金的提高大于手續(xù)費的影響，我個人賬戶手續(xù)費收的也不低的，我對手續(xù)費不是很看重，因為帳戶最終是要靠交易能力去解決贏利問題，而不是靠低廉的手續(xù)費。任何投資者都希望自己的交易成本下降，但是解決賬戶贏利問題的關(guān)鍵是靠自己的盈利模式。
任何交易員隨著時間的推移，都會選擇降低交易頻率，從超短線變成短線，從短線變成波段，最終變成中長線，這是每一位優(yōu)秀交易員的必經(jīng)之路，我也不例外。
期貨中國12：您認為“基本面很重要，想要長期賺錢只懂技術(shù)不行”，那么您一般關(guān)注哪些方面的基本面信息？
汪星敏：要看不同的品種，拿工業(yè)品來說，產(chǎn)量和需求是核心，并涉及到庫存方面，如果是農(nóng)產(chǎn)品的話還涉及到來年的種植面積，重點是單產(chǎn)。另外關(guān)注整個大勢，目前處于通脹時期也是個基本面。打個比方說，前段時間的銅、油脂需求面沒那么好，但是通脹的預(yù)期和保值占主導(dǎo)的情況下，整個價格還是震蕩上漲，在上漲的過程中，它的基本面會慢慢地發(fā)生變化。從這一點來說，油脂、小麥都是一個很好的例子。還有，資金面也是相當重要的，資金面也可以放到基本面一起考慮。
期貨中國13：另外，技術(shù)分析方面您又主要看哪幾個技術(shù)指標？
汪星敏：原先關(guān)注過很多指標，現(xiàn)在都不太看指標，偶爾在重要的支撐、壓力會看一下布林通道。即便某一個指標很好，也不適用于每個品種，指標它有一個特定的使用環(huán)境。拿RSI指標來說，如果當時指標發(fā)明者在原油、德國馬克上測試，在這些品種上準確度肯定高一些，如果沒有在一些品種測試過，那是不能輕易用的�，F(xiàn)在，我自己的整個思路對我而言可能就像一個獨特的指標。
期貨中國14：您覺得期貨交易中盤感重不重要？您自己有時候會不會憑借盤感進行交易？
汪星敏：盤感重不重要由不同的交易模式來定，如果是短線可能完全是憑盤感的，如果中長線交易為主，短線的盤感就顯得不重要了。
我自己在做短線交易時還是憑盤感的，雖然是憑盤感的，但是心中還是有趨勢這個概念，不會單單憑盤感去交易。
期貨中國15：據(jù)說您做空的水平要比做多好，做空往往能賺到大錢，而做多賺錢往往不那么流暢。請問這是您自身交易風格的原因還是多空行情運行特征不同的原因造成的？
汪星敏：這個要看每個交易員對盤面的理解程度，期貨交易是做空賺快錢，做多賺大錢。我自己在基本面方面還存在著欠缺。做多做空對我來說沒有大的區(qū)別，只是在做多的時候倉位會相對謹慎一些，做空的時候，在一定程度上，方向正確的話，倉位會適當重一些，但是還是要分不同的階段。打個比方前段時間比較成功的一個交易，在33500的時候做棉花，在整個盤子得到宣泄的情況下，這個時候去做空，風險相對小一些，因為大部分虧損者都出局了，在這個情況下，膽子大一些問題也不大。也不是說我強項是做空，要看不同的階段。不是任何價格都可以做多，反之也然！
期貨中國16：同樣是做空很厲害的一位期貨高手劉衛(wèi)國認為，一般來說做空的進場點要比做多更加苛刻，您是否認同他的觀點？
汪星敏：我倒是不認同這個說法，因為每個人的理解不一樣，可能對于他來說講究的是準確度，我看他做空的水平相當高，而我做空的話有時會選擇任意開倉，在進場之后再看盤面的一個反應(yīng)，再看整個價格的反應(yīng)，如果錯了我離場，正確了我就持有，所以我對于點位不是很苛刻，相對來說我隨意一些，開進去之后不對，可以止損。所以如果看到我不斷止損，您大可不必吃驚，相對于正確率來說我注重資金的增長！
期貨中國17：在你以往的交易過程當中，您有沒有經(jīng)歷過大虧？當時是怎么度過的？
汪星敏：在交易過程中也經(jīng)歷了幾次大的虧損，但是對我來說只是成長過程中幾個小的挫折，我從來沒有灰心喪氣過，我是一個積極的人，所以我不喜歡和不積極的人交往。
期貨中國18：您認為期貨市場成功的人有兩類，一類是天才型的，一進入市場就能快速悟到很多東西;另一類是普通型的，要經(jīng)過多年的磨練和學(xué)習，一步一個腳印走出來的。您覺得自己是哪一類？為什么？
汪星敏：我是屬于普通型的，我是靠不斷的努力、不斷的學(xué)習，我結(jié)交的一些期貨業(yè)的朋友對我?guī)椭埠艽螅梢詮乃麄兩砩蠈W(xué)到一些東西。天才型的人在期貨業(yè)里很少，我認識的朋友中有兩位進入期貨市場就開始盈利，一直盈利到現(xiàn)在，其中有一位不做了，因為盈利到一定的程度就選擇不做了。
期貨中國19：期貨的盈利方法有很多種，幾乎每個人的交易手法都有所不同，一個人的期貨操作手法是否和他的性格息息相關(guān)？
汪星敏：這個應(yīng)該是有關(guān)系的，但是這不是絕對性的。后天可以修煉，但對于大部分人來說還是需要一些時間來修煉。我比較欣賞通過自己不斷努力克服各種困難從而取得盈利的人。某些性格的人一進入期貨市場就開始盈利也是有的。這個只是交易模式和性格的關(guān)系，但是期貨市場也是五花八門的，每一類都會取得成功，我們可以看看成功的人，性格都是不一樣的。當然，他們還是有共性的，要取得成功就要有堅忍不拔的意志力，然后不斷學(xué)習，保持積極樂觀的態(tài)度。
期貨中國20：您如何看待期貨市場的暴利？以及如何看待能夠在期貨市場賺取暴利的人？
汪星敏：我認為在交易中取得暴利不是偶然的，而是積累到一定程度的爆發(fā)，是一種修煉的結(jié)果。遇到一個好的機會，能量突然爆發(fā)。
期貨市場里能夠取得暴利的人是不容易的，我當然祝賀他們！
期貨中國21：全國不少期貨高手、期貨大腕都聚集在杭州，在您的朋友圈里就有一些不凡的人物。在和這些高手交往的過程中，您覺得自己體悟到最多、學(xué)到最多的是什么？
汪星敏：自己身上的缺點自己往往是不知道的，即便自己知道也不一定愿意主動去克服，好的朋友就會說出你的缺點，讓你在接下來的過程中加以修煉、克服。靠自己有些缺點可能一輩子都克服不了，所以我覺得幫助還是很大的。還有個理念問題，對期貨的態(tài)度，這些都是和高水平的朋友交往過程中所學(xué)到的。
期貨中國22：通過多年的努力，您在期貨市場賺取了一些財富，并且依然保持著良好的盈利狀態(tài)，請問您對金錢是如何看待的？對從期貨市場持續(xù)賺錢又是如何看待的？
汪星敏：自從我第一次進入期貨市場，我就把它當做一生的事業(yè)來做。你能夠賺取金錢就說明你有這方面的能力。對于我來說，我已經(jīng)開始籌備自己的慈善基金，這個基金是用來幫助需要幫助的人，基金來源于自己賬戶盈利中提取的一部分，還有幫朋友做的賬戶盈利分紅中提取的一部分，拿出來幫助需要幫助的人。即便賺了很大的財富，自己一個人去享受也享受不了，意義就不是很大，幫助需要幫助的人，那就更加有意義。賺錢只是手段而不是目的，人生的目的不僅僅是不斷地賺錢，賺錢是讓自己和家人過上好日子，除此之外，在自己有能力的情況下，幫助一些需要幫助的人。在跟我一起的朋友，好幾個都有這種想法，有些朋友已經(jīng)在開始籌備了，其中有個朋友已經(jīng)從自己的盈利中拿出200萬作為慈善基金。
期貨中國23：如果要用幾個詞或是幾句話來形容，期貨對您來說意味著什么？
汪星敏：期貨對于我來說是人生的一半，另外一半就是家庭。
期貨中國24：您一直是一個很低調(diào)的人，這次得了全國冠軍，很多要好的朋友都不知道，您為何一直低調(diào)處事？
汪星敏：我平時比較喜歡開玩笑，也看不出是低調(diào)的人。我進入期貨市場，努力是為了賺錢，贏取大賽冠軍是為了證明自己的努力和學(xué)習的效果。而事實上我內(nèi)心并不張揚，這點成績也算不上什么，我圈子里朋友水平都挺高的，我有朋友從一萬塊錢，幾年時間做到四五千萬，另一個也是一萬塊錢，幾年時間做到一個億，跟他們相比我有什么可以炫耀的？
期貨中國25：就目前而言，您覺得自己在期貨市場最大的瓶頸在哪里？自己以后的發(fā)展方向又指向何方？
汪星敏：把期貨當做事業(yè)來做，我還是謹慎地做好每一步，到目前為止還沒遇到瓶頸，以后可能會更穩(wěn)健地去交易，暴利只是證明我具備盈利的一個能力，但是我更看好在保護好賬戶的前提下，更穩(wěn)健的盈利。
未來的發(fā)展方向是把期貨繼續(xù)做好，照顧好自己的家庭，在有能力的情況下幫助需要幫助的人，這就是我對未來的一個規(guī)劃。
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主持：沈良 錄音整理：翁建平
2011-2-11
在2010年7月到12月舉辦的交通銀行杯2010年領(lǐng)航中國期貨大賽中以4408.42%的收益率獲得標準組冠軍，在2010年4月到8月舉辦的第四屆期貨日報全國實盤大賽中以170.39%的月度收益奪得輕量級組6月月度冠軍。
訪談精彩語錄：
遺憾的是沒有把盈利的單子拿得更久。
行情在每個階段操作是不一樣的，在不同的階段，盈利難度不同，操作手法也應(yīng)該有所不同。
價格在不同的區(qū)間階段其交易風險是不一樣的。
事實上參加幾個重要的比賽可以使自己的各方面得到提高，也更有激情，每天都有著飽滿的精神狀態(tài)去交易。
商品期貨我主要關(guān)注上海市場的銅、天膠、鋅，鄭州市場的棉花和白糖。目前我也花一部分精力用于研究和適應(yīng)股指交易。
一般同時操作2-3個品種，隔夜單子不會超過4個。一般的情況下，我持倉的品種2個到3個，如果到達3個，其中一個是反方向的。
上海的比較熟悉的品種，第一次進去至少20%倉位。
如果我是憑感覺進去的，有可能止損得很快，可能論分鐘來執(zhí)行或者論很小空間執(zhí)行。
如果進場順利的話，隔夜的我會加到40%到50%
自己的資金承受風險能力是最強的，在某些特定情況下我可以做到滿倉交易。
并不是任何品種都可以滿倉，我只會選擇自己得心應(yīng)手的品種并在適當?shù)臅r候去滿倉交易。
憑感覺一般是日內(nèi)的超短線交易，隔夜的單子往往有個趨勢概念在心中。
做一筆單子不管短線、波段還是長線都涉及到虧損的風險，還有一個風險是利潤回吐。
最短的有可能一開倉就平倉，這種單子往往都是虧損的單子。最長的單子我曾在黃金上拿了3個月。
一進去就賺錢，就容易拿住單子。
頻繁的短線交易對交易員天賦方面的要求是比較高的。
波段交易要求綜合的能力多一些，注重于基本面的判斷，技術(shù)面則是提供了一個理想的點位。
新進入期貨市場的投資者要走出日內(nèi)交易能夠快速盈利的誤區(qū)。
總體來說水平高的交易員保證金低一些是可以的，而對于剛進入市場的中小投資者來說，保證金適當高一些比較好。
我對手續(xù)費不是很看重，因為帳戶最終是要靠交易能力去解決贏利問題，而不是靠低廉的手續(xù)費。
任何交易員隨著時間的推移，都會選擇降低交易頻率，從超短線變成短線，從短線變成波段，最終變成中長線，這是每一位優(yōu)秀交易員的必經(jīng)之路，我也不例外。
原先關(guān)注過很多指標，現(xiàn)在都不太看指標。
即便某一個指標很好，也不適用于每個品種，指標它有一個特定的使用環(huán)境。
現(xiàn)在，我自己的整個思路對我而言可能就像一個獨特的指標。
我自己在做短線交易時還是憑盤感的，雖然是憑盤感的，但是心中還是有趨勢這個概念，不會單單憑盤感去交易。
期貨交易是做空賺快錢，做多賺大錢。
不是任何價格都可以做多，反之也然！
我做空的話有時選擇任意開倉，在進場之后再看盤面的一個反應(yīng)。
如果看到我不斷止損，您大可不必吃驚，相對于正確率來說我注重資金的增長！
我比較欣賞通過自己努力克服各種困難從而取得盈利的人。
我認為在交易中取得暴利不是偶然的，而是積累到一定程度的爆發(fā)，是一種修煉的結(jié)果。
期貨市場里能夠取得暴利的人是不容易的，我當然祝賀他們！
自己身上的缺點自己往往是不知道的，即便自己知道也不一定愿意主動去克服，好的朋友就會說出你的缺點。
從我進入期貨市場的第一天起，我就把它當做一生的事業(yè)來做。
賺錢只是手段而不是目的，人生的目的不僅僅是不斷地賺錢，賺錢是讓自己和家人過上好日子，除此之外，在自己有能力的情況下，幫助一些需要幫助的人。
期貨對于我來說是人生的一半，另外一半就是家庭。
我進入期貨市場，努力是為了賺錢，贏取大賽冠軍是為了證明自己的努力和學(xué)習的效果。
到目前為止還沒遇到瓶頸，以后可能會更穩(wěn)健地去交易。
未來的發(fā)展方向是把期貨繼續(xù)做好，照顧好自己的家庭，在有能力的情況下幫助需要幫助的人。
期貨中國1：汪星敏您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。在2010年底結(jié)束的金融界-領(lǐng)航中國期貨實盤大賽中您以4408.42%的收益率獲得標準組冠軍，您覺得本次大賽您取得這么好的成績的主要原因是什么？
汪星敏：主要原因是解決了以往難以克服的一個問題，就是個人的心態(tài)問題。這次心態(tài)比以往端正一些，主要是自己沒有后顧之憂，并不是賬戶金額大小問題，而是把自己該做的事情做完之后，以平和的心態(tài)去參加，心情就變得輕松。
期貨中國2：聽說您對這半年44倍的成績還有一點遺憾，請問具體的遺憾是什么？哪一段行情沒有處理好？
汪星敏：7月份之前的大半年時間是在克服自己交易上的一些問題，主要是基本面的學(xué)習和理解，后來在半年的時間里也取得比較好的效果。結(jié)合賬戶本身來看，在比賽的過程中還是沒有很好的遵守規(guī)則，遺憾的是沒有把盈利的單子拿得更久，如果按照事前的計劃把單子拿住，去年下半年的大牛市中該戶做到百萬的可能性還是很大的。因為中間發(fā)生了一些錯誤，所以后面的錢是靠做空賺來的，做多只是從2萬做到30萬，特別是2萬做到15萬時出現(xiàn)比較了明顯的錯誤，就是盈利的單子沒拿住。如果說具體的某段行情沒處理好的話，在棉花做空做下來的那段時間做得很是不好，11月16號到26號，在那10天震蕩下跌沒處理好，當然不僅僅是棉花，當時交易的還有好幾個品種，在暴跌的時候沒有做好。
從細的方面來說，比較遺憾的是沒拿住單子，未來要解決的主要問題就是如何把盈利的單子拿住，這個是很重要的。
期貨中國3：大賽結(jié)束后，作為冠軍您獲得了一個由主辦方提供的100萬賬戶的操作權(quán)和分紅權(quán)，該賬戶的全部盈利（稅后）將作為您的獎金，請問目前這個賬戶操作得如何了？
汪星敏：主辦方提供100萬賬戶操作之前，考慮到風險、保證金、手續(xù)費這三個問題，不僅僅是我在考慮，主辦方也在考慮風險問題。大幅度提高保證金、手續(xù)費對我的影響還是很大的。在跟主辦方商量后有兩種選擇，一種是100萬中的20萬是風險金，可以直接當作獎金拿走；第二種是操作這個100萬的帳號兩個月，盈利作為獎金，但也涉及一些細節(jié)問題，比如風險承擔問題�？紤]到比賽的完整性。前面是比賽產(chǎn)生冠軍的階段，后半段是表演的性質(zhì)，如果直接拿走20萬，比賽就不完整了，所以我選擇了后者。除了剛才所講的保證金、手續(xù)費，行情在每個階段也是不一樣的，在不同的階段，盈利難度不同，操作手法也不同，而在目前這個階段，相對來說要難做一些。這個賬戶到今天為止盈利40萬左右（1月11日開始交易），這兩天犯了一個比較大的錯誤的，前天還盈利57萬，當然現(xiàn)在還有140萬，對于2個月取得好成績我是有信心的。
價格在不同的階段風險是不一樣的，現(xiàn)在需要克服的問題比原先要多一些，包括準確率，還有就是如何從短期的不利情況走出來，這也是一個自我克服的過程，是很重要的。盡管昨天發(fā)生了很大的錯誤，虧了些，現(xiàn)在還有40%左右的利潤，對于我來說會有一個明確的回撤目標，一般從高位回撤下來達到一定的幅度我一定會止損的。
期貨中國4：以后全國范圍內(nèi)類似的知名大賽您還會參加嗎？為什么？
汪星敏：如果有期貨公司朋友的邀請，我可能會參加一兩個重要的賽事。金融界的比賽也是因為國泰君安的一位經(jīng)理的邀請，弄了個2萬的賬戶試試。那時候已經(jīng)離比賽開始10多天了，有點后來居上的感覺。
事實上參加幾個重要的比賽可以使自己的各方面得到提高，也更有激情，每天都有著飽滿的精神狀態(tài)去交易。
期貨中國5：您平時一般關(guān)注幾個品種？一段時間內(nèi)，一般同時操作幾個品種？
汪星敏：商品期貨我一般側(cè)重于上海市場，首當其沖的是銅和天膠，也會關(guān)注鋅，另外的品種不太關(guān)注。鄭州市場原先偶爾做做白糖，后面參與了棉花，到現(xiàn)在棉花已經(jīng)做了半年時間。當然如果以后有機會的話，并不僅僅局限于上海和鄭州市場，大連市場也會去參與。不過到目前為止我很少關(guān)注大連市場，很少碰，偶爾碰下也只是試一下感覺，虧點就虧點，賺點就賺點，就當熱熱身，始終不關(guān)注的話也會淡忘的。商品期貨我主要關(guān)注上海市場的銅、天膠、鋅，鄭州市場的棉花和白糖。目前我也花一部分精力用于研究和適應(yīng)股指交易，操作成績令我滿意！
一般同時操作2-3個品種，隔夜單子不會超過4個。一般的情況下，我持倉的品種2個到3個，如果到達3個，其中一個是反方向的，比方說兩個開多一個開空或者一個開多兩個開空。如果達到4個，肯定不是同方向的，至少有一個起到保護作用。
期貨中國6：您一般首次進場的倉位是多少？首次進場的止損怎么設(shè)？如果單子進場順利，您的加倉原則又是怎樣的？
汪星敏：要看品種，如果是上海的比較熟悉的品種，第一次進去至少20%倉位，何況現(xiàn)在這么高的保證金，20%的倉位其實很小。止損的話，要看是憑什么進去的，如果我是憑感覺進去的，有可能止損得很快，可能論分鐘來執(zhí)行或者論很小空間執(zhí)行。如果進場順利的話，隔夜的我會加到40%到50%，這個指的是一般的賬戶，如果是新的賬戶，肯定不會有這么重的倉位，除非這個單子扔進去就是暴利，那種情況可以適當重一點，但也不會超出40%。如果某個賬號里都是盈利的錢（本金已經(jīng)取走），膽子可以適當?shù)拇笠稽c，機會好的時候倉位可能做到50%甚至70%。當然自己的資金也會不一樣，自己的資金承受風險能力是最強的，在某些特定情況下我可以做到滿倉交易。
期貨中國7：您會不會滿倉交易？在什么情況下你會考慮滿倉交易？
汪星敏：如果是朋友的資金不會輕易滿倉，當然滿倉的機會也會有的，但是不會輕易去做，因為風險承受能力不一樣。自己資金如果小一點的話有時我會滿倉交易，大一點的話，也會在關(guān)鍵的時候滿倉交易。關(guān)鍵點怎么衡量呢？要從各方面把握，比方說上漲的行情已經(jīng)調(diào)整到位了，要重新開始漲了。但并不是任何品種都可以滿倉，我只會選擇自己得心應(yīng)手的品種特定的時候去滿倉交易，每個品種我都做過統(tǒng)計，我只會選擇自己相對熟悉一些的品種。
期貨中國8：您的單子有時候是日內(nèi)短線，有時是隔夜的波段，有時又會持有一兩個星期甚至更長時間，變成了中長線，請問您如何判斷一筆單子應(yīng)該做成短線、波段還是中長線呢？
汪星敏：有時候是憑感覺的，有時候則有明確的計劃，憑感覺一般是日內(nèi)的超短線交易，隔夜的單子往往有個趨勢概念在心中，必須清晰行情在發(fā)展到某一階段之后未來的總體走勢。如何判斷一筆單子應(yīng)該做成短線、波段還是中長線，我事先都會規(guī)劃好。像前段時間的黃金，我持了一個月時間。如何判斷？從基本面和技術(shù)面的走勢，結(jié)合來看，我覺得應(yīng)該往下跌，曾經(jīng)賺了十七八塊，現(xiàn)在好像沒幾塊了，像這種單子我寧可價格回到成本附近再出來，最壞的打算是不賺錢，但趨勢一定要抓住。做一筆單子不管短線、波段還是長線都涉及到虧損的風險，還有一個風險是利潤回吐的風險。
期貨中國9：您持倉最短的單子會持倉多長時間？持倉最長，的單子又會持有多長時間？
汪星敏：最短的有可能一開倉就平倉，這種單子往往都是虧損的單子，也就是說開倉開進去之后不對，這單子好不容易成交卻馬上虧錢，那就說明憑盤感做的一個短線單子是有問題的。
最長的單子我曾在黃金上拿了3個月，這3個月是做多。2009年8月底買的，210左右買，一直達到260左右。當時分析基本面之后，在資金波動上找到了進場機會，一進去就賺錢，就容易拿住單子。
期貨中國10：您覺得日內(nèi)短線交易和波段交易哪一個更考驗人？
汪星敏：如果比我還短的日內(nèi)交易，是需要一定天賦的，頻繁的短線交易對交易員天賦方面的要求是比較高的。波段交易要求綜合的能力多一些，注重于基本面的判斷，技術(shù)面則是提供了一個理想的點位。所以我認為還是日內(nèi)交易比較考驗人，因為日內(nèi)交易對于人的心理素質(zhì)還有各方面要求的更高一些。不是每個人都適合做日內(nèi)交易，有很多剛進來的投資者，都喜歡做日內(nèi)交易，因為波段交易要理解基本面，他們這方面不懂，只能選擇日內(nèi)。我感覺新進來的投資者要走出日內(nèi)交易能夠快速盈利的誤區(qū)，我不太贊同中小投資者頻繁地進出，因為這要冒很大的風險，更何況現(xiàn)在的交易成本如此的高，所以做日內(nèi)的沒幾個能賺錢的。
期貨中國11：2010年11月以來，整個商品期貨市場手續(xù)費提升、保證金提高、交易量下降，您的短線交易是否受到了一定的影響？有沒有考慮把平均交易周期適當放長，或是降低短線的交易頻率？
汪星敏：保證金其實是雙刃劍，對于水平高點的交易員，保證金低，盈利速度會快一些，當然在調(diào)整的時候，保證金低，虧起來也快�？傮w來說水平高的交易員保證金低一些是可以的，而對于剛進入市場的中小投資者來說，我感覺保證金適當高一些比較好，因為用低保證金交易需要克服很多問題。從我的角度來說，保證金和手續(xù)費的提高還是有一定影響的。保證金的提高大于手續(xù)費的影響，我個人賬戶手續(xù)費收的也不低的，我對手續(xù)費不是很看重，因為帳戶最終是要靠交易能力去解決贏利問題，而不是靠低廉的手續(xù)費。任何投資者都希望自己的交易成本下降，但是解決賬戶贏利問題的關(guān)鍵是靠自己的盈利模式。
任何交易員隨著時間的推移，都會選擇降低交易頻率，從超短線變成短線，從短線變成波段，最終變成中長線，這是每一位優(yōu)秀交易員的必經(jīng)之路，我也不例外。
期貨中國12：您認為“基本面很重要，想要長期賺錢只懂技術(shù)不行”，那么您一般關(guān)注哪些方面的基本面信息？
汪星敏：要看不同的品種，拿工業(yè)品來說，產(chǎn)量和需求是核心，并涉及到庫存方面，如果是農(nóng)產(chǎn)品的話還涉及到來年的種植面積，重點是單產(chǎn)。另外關(guān)注整個大勢，目前處于通脹時期也是個基本面。打個比方說，前段時間的銅、油脂需求面沒那么好，但是通脹的預(yù)期和保值占主導(dǎo)的情況下，整個價格還是震蕩上漲，在上漲的過程中，它的基本面會慢慢地發(fā)生變化。從這一點來說，油脂、小麥都是一個很好的例子。還有，資金面也是相當重要的，資金面也可以放到基本面一起考慮。
期貨中國13：另外，技術(shù)分析方面您又主要看哪幾個技術(shù)指標？
汪星敏：原先關(guān)注過很多指標，現(xiàn)在都不太看指標，偶爾在重要的支撐、壓力會看一下布林通道。即便某一個指標很好，也不適用于每個品種，指標它有一個特定的使用環(huán)境。拿RSI指標來說，如果當時指標發(fā)明者在原油、德國馬克上測試，在這些品種上準確度肯定高一些，如果沒有在一些品種測試過，那是不能輕易用的�，F(xiàn)在，我自己的整個思路對我而言可能就像一個獨特的指標。
期貨中國14：您覺得期貨交易中盤感重不重要？您自己有時候會不會憑借盤感進行交易？
汪星敏：盤感重不重要由不同的交易模式來定，如果是短線可能完全是憑盤感的，如果中長線交易為主，短線的盤感就顯得不重要了。
我自己在做短線交易時還是憑盤感的，雖然是憑盤感的，但是心中還是有趨勢這個概念，不會單單憑盤感去交易。
期貨中國15：據(jù)說您做空的水平要比做多好，做空往往能賺到大錢，而做多賺錢往往不那么流暢。請問這是您自身交易風格的原因還是多空行情運行特征不同的原因造成的？
汪星敏：這個要看每個交易員對盤面的理解程度，期貨交易是做空賺快錢，做多賺大錢。我自己在基本面方面還存在著欠缺。做多做空對我來說沒有大的區(qū)別，只是在做多的時候倉位會相對謹慎一些，做空的時候，在一定程度上，方向正確的話，倉位會適當重一些，但是還是要分不同的階段。打個比方前段時間比較成功的一個交易，在33500的時候做棉花，在整個盤子得到宣泄的情況下，這個時候去做空，風險相對小一些，因為大部分虧損者都出局了，在這個情況下，膽子大一些問題也不大。也不是說我強項是做空，要看不同的階段。不是任何價格都可以做多，反之也然！
期貨中國16：同樣是做空很厲害的一位期貨高手劉衛(wèi)國認為，一般來說做空的進場點要比做多更加苛刻，您是否認同他的觀點？
汪星敏：我倒是不認同這個說法，因為每個人的理解不一樣，可能對于他來說講究的是準確度，我看他做空的水平相當高，而我做空的話有時會選擇任意開倉，在進場之后再看盤面的一個反應(yīng)，再看整個價格的反應(yīng)，如果錯了我離場，正確了我就持有，所以我對于點位不是很苛刻，相對來說我隨意一些，開進去之后不對，可以止損。所以如果看到我不斷止損，您大可不必吃驚，相對于正確率來說我注重資金的增長！
期貨中國17：在你以往的交易過程當中，您有沒有經(jīng)歷過大虧？當時是怎么度過的？
汪星敏：在交易過程中也經(jīng)歷了幾次大的虧損，但是對我來說只是成長過程中幾個小的挫折，我從來沒有灰心喪氣過，我是一個積極的人，所以我不喜歡和不積極的人交往。
期貨中國18：您認為期貨市場成功的人有兩類，一類是天才型的，一進入市場就能快速悟到很多東西;另一類是普通型的，要經(jīng)過多年的磨練和學(xué)習，一步一個腳印走出來的。您覺得自己是哪一類？為什么？
汪星敏：我是屬于普通型的，我是靠不斷的努力、不斷的學(xué)習，我結(jié)交的一些期貨業(yè)的朋友對我?guī)椭埠艽螅梢詮乃麄兩砩蠈W(xué)到一些東西。天才型的人在期貨業(yè)里很少，我認識的朋友中有兩位進入期貨市場就開始盈利，一直盈利到現(xiàn)在，其中有一位不做了，因為盈利到一定的程度就選擇不做了。
期貨中國19：期貨的盈利方法有很多種，幾乎每個人的交易手法都有所不同，一個人的期貨操作手法是否和他的性格息息相關(guān)？
汪星敏：這個應(yīng)該是有關(guān)系的，但是這不是絕對性的。后天可以修煉，但對于大部分人來說還是需要一些時間來修煉。我比較欣賞通過自己不斷努力克服各種困難從而取得盈利的人。某些性格的人一進入期貨市場就開始盈利也是有的。這個只是交易模式和性格的關(guān)系，但是期貨市場也是五花八門的，每一類都會取得成功，我們可以看看成功的人，性格都是不一樣的。當然，他們還是有共性的，要取得成功就要有堅忍不拔的意志力，然后不斷學(xué)習，保持積極樂觀的態(tài)度。
期貨中國20：您如何看待期貨市場的暴利？以及如何看待能夠在期貨市場賺取暴利的人？
汪星敏：我認為在交易中取得暴利不是偶然的，而是積累到一定程度的爆發(fā)，是一種修煉的結(jié)果。遇到一個好的機會，能量突然爆發(fā)。
期貨市場里能夠取得暴利的人是不容易的，我當然祝賀他們！
期貨中國21：全國不少期貨高手、期貨大腕都聚集在杭州，在您的朋友圈里就有一些不凡的人物。在和這些高手交往的過程中，您覺得自己體悟到最多、學(xué)到最多的是什么？
汪星敏：自己身上的缺點自己往往是不知道的，即便自己知道也不一定愿意主動去克服，好的朋友就會說出你的缺點，讓你在接下來的過程中加以修煉、克服。靠自己有些缺點可能一輩子都克服不了，所以我覺得幫助還是很大的。還有個理念問題，對期貨的態(tài)度，這些都是和高水平的朋友交往過程中所學(xué)到的。
期貨中國22：通過多年的努力，您在期貨市場賺取了一些財富，并且依然保持著良好的盈利狀態(tài)，請問您對金錢是如何看待的？對從期貨市場持續(xù)賺錢又是如何看待的？
汪星敏：自從我第一次進入期貨市場，我就把它當做一生的事業(yè)來做。你能夠賺取金錢就說明你有這方面的能力。對于我來說，我已經(jīng)開始籌備自己的慈善基金，這個基金是用來幫助需要幫助的人，基金來源于自己賬戶盈利中提取的一部分，還有幫朋友做的賬戶盈利分紅中提取的一部分，拿出來幫助需要幫助的人。即便賺了很大的財富，自己一個人去享受也享受不了，意義就不是很大，幫助需要幫助的人，那就更加有意義。賺錢只是手段而不是目的，人生的目的不僅僅是不斷地賺錢，賺錢是讓自己和家人過上好日子，除此之外，在自己有能力的情況下，幫助一些需要幫助的人。在跟我一起的朋友，好幾個都有這種想法，有些朋友已經(jīng)在開始籌備了，其中有個朋友已經(jīng)從自己的盈利中拿出200萬作為慈善基金。
期貨中國23：如果要用幾個詞或是幾句話來形容，期貨對您來說意味著什么？
汪星敏：期貨對于我來說是人生的一半，另外一半就是家庭。
期貨中國24：您一直是一個很低調(diào)的人，這次得了全國冠軍，很多要好的朋友都不知道，您為何一直低調(diào)處事？
汪星敏：我平時比較喜歡開玩笑，也看不出是低調(diào)的人。我進入期貨市場，努力是為了賺錢，贏取大賽冠軍是為了證明自己的努力和學(xué)習的效果。而事實上我內(nèi)心并不張揚，這點成績也算不上什么，我圈子里朋友水平都挺高的，我有朋友從一萬塊錢，幾年時間做到四五千萬，另一個也是一萬塊錢，幾年時間做到一個億，跟他們相比我有什么可以炫耀的？
期貨中國25：就目前而言，您覺得自己在期貨市場最大的瓶頸在哪里？自己以后的發(fā)展方向又指向何方？
汪星敏：把期貨當做事業(yè)來做，我還是謹慎地做好每一步，到目前為止還沒遇到瓶頸，以后可能會更穩(wěn)健地去交易，暴利只是證明我具備盈利的一個能力，但是我更看好在保護好賬戶的前提下，更穩(wěn)健的盈利。
未來的發(fā)展方向是把期貨繼續(xù)做好，照顧好自己的家庭，在有能力的情況下幫助需要幫助的人，這就是我對未來的一個規(guī)劃。
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主持：沈良 錄音整理：翁建平
2011-2-11
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