丁洪波

期貨交易高手，《期貨日報》第四屆全國期貨實盤大賽百萬以上組冠軍，每日商報《期貨實戰(zhàn)指導(dǎo)周報》專欄作者，曾創(chuàng)造9個月40多倍的收益記錄，《都市快報》期貨實盤大賽冠軍。



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訪談精彩語錄：

在比賽中痛快淋漓的行情沒有抓到，這是我最遺憾的一件事情。

對盈利增長操之過急，就導(dǎo)致了一種煩亂的交易狀態(tài)，也造成了一些無謂的交易。

滿倉交易也是為了實現(xiàn)風(fēng)險控制與高收益率這個雙重目標(biāo)的不二選擇。

因為是滿倉交易，所以你更加要顧及風(fēng)險，更要把本金風(fēng)險的控制放在第一位。

滿倉交易也有一些原則，不能隨隨便便地去做。

（重倉交易）必須要有判斷交易機(jī)會的能力。

（滿倉交易）要像一只兔子一樣豎起耳朵，一有風(fēng)吹草動趕緊就跑。

目前我會在期貨市場里做比較高的資金配置，因為我認(rèn)為這兩年期貨的投資機(jī)會比較好。

期貨市場比較容易做彈性的風(fēng)險控制，你可以把風(fēng)險做得很高，也可以把風(fēng)險做得很低，它的伸縮性是比較大的。

一般在震蕩后期我就會選擇做這個品種。

量化寬松也好，貨幣緊縮也好，都使商品的金融屬性比較強(qiáng)。

我一筆單子的持倉周期平均是3至5天。

我看得比較遠(yuǎn)，做得比較近，主要還是怕資金回撤。

我覺得股指期貨的“盤感”和商品期貨不一樣，尤其是做短線的感覺特別不一樣。

股指期貨的短線盈利難度更高一點，因為對于股指期貨的“脾氣”我不是特別地摸得透。

以后我可能會兩者并重，逐步增大股指期貨在交易中的份額, 但是前提是保證盈利的穩(wěn)定性。

除了戰(zhàn)爭和愛情，期貨是這個世界上最能讓人充滿激情的。

（相對股票）期貨的收益更穩(wěn)定一些，更容易形成一些系統(tǒng)。

我們的方法是否適合國外百年市場所形成的交易特性。

內(nèi)盤比外盤弱時做空的機(jī)會比較好一些，而內(nèi)盤比外盤強(qiáng)時則做多的機(jī)會就比較好。

我覺得要成為一個大師就必須做到三點：第一：至少有10年以上穩(wěn)定獲利的經(jīng)驗。第二：需要有一套完整的交易系統(tǒng)或方法。第三：要有一個適合自己的正確的交易哲學(xué)理念。

（威廉姆斯）他有30年穩(wěn)定盈利的交易經(jīng)驗，而且他有一套完整的交易方法，這讓我在向他學(xué)習(xí)過程中眼前一亮。

以前我對于自己模糊的盤感，始終找不到一些理論依據(jù)，但是我從威廉姆斯身上感覺到我的某些盤感被量化了。

中國的操盤手很聰明，而且很有智慧，只是缺乏一些量化的研究和實踐的積累。

我認(rèn)為最晚10年以后中國就會出現(xiàn)像威廉姆斯這樣的投資大師。

我應(yīng)該來說有一套明確的交易系統(tǒng)，同時我也在嘗試程序化交易。

倘若有一套好的程序化交易系統(tǒng)，完全是可以盈利的，但是它收益率爆發(fā)的可能性不會很大。

哪怕科技再發(fā)達(dá)，醫(yī)院里也永遠(yuǎn)要有醫(yī)生，只有科技與醫(yī)生結(jié)合，才能產(chǎn)生最好的效果。

我覺得程序化交易以后應(yīng)該不會成為主流，最多和手工交易各占半壁江山。

隨著程序化交易的介入，以后大家的收益率會逐步降低，盈利的難度會逐步加大，這就更需要我們不斷提高自身的交易能力。

“甜點”就好比打網(wǎng)球時，球落在球拍的中央，這時的手感是最舒服的，就是下單時讓你感覺很放心很舒服的一個點位，換而言之就是風(fēng)險較小收益率較高的一個點位，是一個爆發(fā)前的觸發(fā)點，打破平衡的突破口。

在交易順利的時候要學(xué)會感恩，在遭受挫折的時候要學(xué)會安靜。

期貨市場是讓你發(fā)現(xiàn)自我與了解自我的一個昂貴場所。

人往往不知道自己是誰，通過在期貨市場的磨練了解自己，但是付出的代價是昂貴的，你越是不承認(rèn)自己，你付出的代價就越加昂貴。

我覺得平均每年50%的復(fù)利回報就足夠了，但是并不是說每年都要死扣50%。

有些人認(rèn)為在盈利達(dá)到目標(biāo)后就必須要平掉，不賺后面的錢，我覺得沒有這樣的必要。

目前市場中競爭對手還比較弱小，相對來說收益率要求可以稍微高一點。

收益率不是線性延伸的，它是非線性的。

只要操作得當(dāng)，大部分的資金大回撤都是可以避免或減少的。

小回撤是正常的，也沒有必要刻意去避免，或許這是后期大幅賺錢的基礎(chǔ)。

有時回撤讓我們更懂得謙卑，更懂得市場的風(fēng)險，更讓我們?nèi)プ非笠恍┚�益求精的方法或�?nèi)心狀態(tài)。

有錢人和沒錢人的心理狀態(tài)是不一樣的，一個人從沒錢到一下子變得很富有，這樣的跳躍下心理狀態(tài)也是不一樣的，而且是無法想象的。

有時當(dāng)我賺了很多錢的時候，就會感覺飄飄然，認(rèn)為自己戰(zhàn)勝了市場，但是最后還是還給了市場。

（一個人擁有的財富）就像一個池塘一樣，有流出去的水，才會有流進(jìn)來的水。

真心樂意地把錢拿出來去幫助有需要的人，只有天知地知我知，做到了這一點你就能和天地有一個對話，就會有用不完的祝福。

改變行為易，改變心理難。

市場是所有人心理的綜合體，每個人都能在里面找到自己的心理影子，就是說市場一定有符合你的一面，你也有順應(yīng)市場的一面。

防范破產(chǎn)風(fēng)險要避免“三位一體”，就是逆市、重倉、不止損。

為什么說破產(chǎn)風(fēng)險隨時可能降臨呢？是因為人的心理是無常的，市場的波動也是無常的，市場行情的演變往往出人意料。

從交易結(jié)果來看，我還是非常佩服他們，尤其是浙江，包括杭州的一些高手，讓我很欽佩。

作為一個交易員，看書是學(xué)習(xí)的一個方面，向高手學(xué)習(xí)也是一個方面。

CTA業(yè)務(wù)的推出是理財規(guī)范化的必經(jīng)之路，它讓我們國內(nèi)的一些交易高手可以有一個比較規(guī)范的展示平臺。


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期貨中國1：感謝丁洪波先生在百忙中接受期貨中國網(wǎng)的專訪，在2010年4月19日-8月31日《期貨日報》第四屆全國期貨實盤大賽中，您以413.28%的業(yè)績，獲得百萬以上組冠軍，請問本次大賽您取得好成績的主要原因是什么？

丁洪波：第一，可能這一次運氣的成分比較大一些，因為就比賽而言，四個月當(dāng)中獲得百分之四百的收益并不算很高。對于我個人的目標(biāo)來看，這個成績也是不夠的。第二，相對于其他的比賽來說，這次比賽我投入了比較多的精力，尤其是后期進(jìn)入前10名的時候，我還是傾注了比較大的精力在里面，這可能就使得收益更好一些。第三，當(dāng)然還有我本身這么多年交易的經(jīng)驗，在交易中形成的一些方法，這都是贏利的基礎(chǔ)。我想是因為這幾點促成了我這個成績。

在比賽中痛快淋漓的行情沒有抓到，這是我最遺憾的一件事情。我感觸比較深的就是一次做空黃金和銅，抓得比較精準(zhǔn)，而且倉位比較重，做了一天到三天的行情。還有鋅的上漲行情也抓到了一些，這些就是主要的利潤來源。其他則是出現(xiàn)一些小虧小賺，也出現(xiàn)過一些差錯，這些差錯主要還是由于心態(tài)原因造成的。因為過程中沒有抓到比較好的行情，心里面就急了，對盈利增長操之過急，就導(dǎo)致了一種煩亂的交易狀態(tài)，也造成了一些無謂的交易，這在交易時我也是明確感覺到的，有時一段時間會無法控制自己。

期貨中國2：我們看到您比賽賬戶的倉位比較重，通常情況下都是滿倉交易的，您為什么選擇滿倉交易？滿倉交易能帶來什么好處？

丁洪波：因為只有滿倉交易才會帶來高收益，這是根本的原因。同時滿倉交易也是為了實現(xiàn)風(fēng)險控制與高收益率這個雙重目標(biāo)的不二選擇，不然就很難實現(xiàn)這兩個目標(biāo)。滿倉交易不是不顧及風(fēng)險，很多人把滿倉交易和高風(fēng)險畫上等號，我覺得兩者并不相等。而恰恰相反，因為是滿倉交易，所以你更加要顧及風(fēng)險，更要把本金風(fēng)險的控制放在第一位。滿倉交易剛開始的時候需要小心一點，有了盈利之后，這些盈利就可以作為以后滿倉交易的止損成本，去做下一步的動作，這樣可能會更好一些。所以說滿倉交易也有一些原則，不能隨隨便便地去做。

所以滿倉交易給我們帶來的好處就是：第一：能夠為我們帶來高收益，實現(xiàn)盈利目標(biāo)。第二：在控制住本金風(fēng)險的前提下實現(xiàn)收益率最大化。